IMSI Invesco Municipal Strategic Income ETF
Kuotasi per Feb 21, 2025 20:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 51.42 | Rentang Harian | 51.50 – 51.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.59 – 51.90 | Volume | 734 |
| Volume Rata-Rata | 163 | AUM | $30.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 4.64% |
| NAV | 50.07 | Premium/Diskon | +2.94% indikatif |
| Inception | Dec 09, 2022 | Kepemilikan | 57 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46090A747 | ISIN | US46090A7476 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments the income from which is exempt from federal income taxes (municipal securities) and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.19% | -0.52% | -1.02% | +0.27% | +0.35% | — | — | — | +0.95% |
| Total return | +0.14% | +0.47% | +0.97% | +0.95% | +4.08% | — | — | — | +4.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 18, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 173 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.30% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | Central Plains Energy Project 5.00% 09/01/2042 | — | 1.28% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | Orlando Utilities Commission 2.65% 10/01/2056 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | Development Authority of Burke County/The 2.65%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Washington Suburban Sanitary Commission 2.75%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | City of New York NY 2.75% 12/01/2047 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Gulf Coast Industrial Development Authority… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Mississippi Business Finance Corp 2.50%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | State of Ohio 2.40% 01/01/2052 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | City of Seattle WA Municipal Light & Power… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.25% | 1.87M | $2.0M |
| 13 | New Hampshire Business Finance Authority… | — | 1.12% | 5.50M | $1.8M |
| 14 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 1.07% | 1.75M | $1.7M |
| 15 | California School Finance Authority 5.00%… | — | 1.06% | 1.78M | $1.7M |
| 16 | Main Street Energy Inc 5.00% 12/01/2033 | — | 1.00% | 1.50M | $1.6M |
| 17 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 11/01/2036 | — | 0.99% | 1.50M | $1.6M |
| 18 | City of Sioux Falls SD 5.65% 11/01/2054 | — | 0.98% | 1.55M | $1.5M |
| 19 | New York Transportation Development Corp 5.00%… | — | 0.97% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | USD Pending Dividends | — | 0.97% | 0 | $1.5M |
| 21 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | New Hampshire Business Finance Authority 5.88%… | — | 0.95% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | South Carolina Jobs-Economic Development… | — | 0.95% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Bucks County Industrial Development Authority… | — | 0.93% | 1.50M | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3925 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2175 |
| Pertumbuhan 1T | +6.57% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2175 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.2175 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.041 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 734 | Volume rata-rata | 163 |
| AUM | $30.7M | Premium/Diskon | +2.94% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IMSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.