IMSI Invesco Municipal Strategic Income ETF
Kurs vom Feb 21, 2025 20:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.42 | Tagesspanne | 51.50 – 51.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.59 – 51.90 | Volumen | 734 |
| Durchschn. Volumen | 163 | AUM | $30.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 4.64% |
| NAV | 50.07 | Aufgeld/Abschlag | +2.94% indikativ |
| Auflegung | Dec 09, 2022 | Positionen | 57 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A747 | ISIN | US46090A7476 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments the income from which is exempt from federal income taxes (municipal securities) and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.19% | -0.52% | -1.02% | +0.27% | +0.35% | — | — | — | +0.95% |
| Gesamtrendite | +0.14% | +0.47% | +0.97% | +0.95% | +4.08% | — | — | — | +4.96% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 18, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 173 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.30% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | Central Plains Energy Project 5.00% 09/01/2042 | — | 1.28% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | Orlando Utilities Commission 2.65% 10/01/2056 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | Development Authority of Burke County/The 2.65%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Washington Suburban Sanitary Commission 2.75%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | City of New York NY 2.75% 12/01/2047 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Gulf Coast Industrial Development Authority… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Mississippi Business Finance Corp 2.50%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | State of Ohio 2.40% 01/01/2052 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | City of Seattle WA Municipal Light & Power… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.25% | 1.87M | $2.0M |
| 13 | New Hampshire Business Finance Authority… | — | 1.12% | 5.50M | $1.8M |
| 14 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 1.07% | 1.75M | $1.7M |
| 15 | California School Finance Authority 5.00%… | — | 1.06% | 1.78M | $1.7M |
| 16 | Main Street Energy Inc 5.00% 12/01/2033 | — | 1.00% | 1.50M | $1.6M |
| 17 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 11/01/2036 | — | 0.99% | 1.50M | $1.6M |
| 18 | City of Sioux Falls SD 5.65% 11/01/2054 | — | 0.98% | 1.55M | $1.5M |
| 19 | New York Transportation Development Corp 5.00%… | — | 0.97% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | USD Pending Dividends | — | 0.97% | 0 | $1.5M |
| 21 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | New Hampshire Business Finance Authority 5.88%… | — | 0.95% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | South Carolina Jobs-Economic Development… | — | 0.95% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Bucks County Industrial Development Authority… | — | 0.93% | 1.50M | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3925 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2175 |
| Wachstum 1J | +6.57% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2175 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.2175 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.041 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 734 | Durchschnittliches Volumen | 163 |
| AUM | $30.7M | Aufgeld/Abschlag | +2.94% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IMSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.