IMSI Invesco Municipal Strategic Income ETF
Kurs vom Feb 21, 2025 20:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.42 | Tagesspanne | 51.50 – 51.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.59 – 51.90 | Volumen | 734 |
| Durchschn. Volumen | 163 | AUM | $30.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 4.22% |
| NAV | 50.07 | Aufgeld/Abschlag | +2.94% indikativ |
| Auflegung | Dec 09, 2022 | Positionen | 57 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A747 | ISIN | US46090A7476 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments the income from which is exempt from federal income taxes (municipal securities) and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.19% | -0.52% | -1.02% | +0.27% | +0.35% | — | — | — | +0.95% |
| Gesamtrendite | +0.14% | +0.47% | +0.97% | +0.95% | +4.08% | — | — | — | +4.96% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 18, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 193 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 4.62% | 8.66M | $8.7M |
| 2 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.33% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | Hudson County Improvement Authority 6.25%… | — | 1.13% | 2.05M | $2.1M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.11% | 0 | $2.1M |
| 5 | New Hampshire Business Finance Authority 6.40%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | City of Cleveland OH 5.38% 09/15/2027 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | City of Seattle WA Municipal Light & Power… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | New Hampshire Business Finance Authority 4.35%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Orlando Utilities Commission 1.35% 10/01/2056 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Gulf Coast Industrial Development Authority… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Washington Suburban Sanitary Commission 1.30%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | City of New York NY 1.30% 12/01/2047 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 5.50%… | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | Black Rock Mountain Resort Public… | — | 1.03% | 2.00M | $1.9M |
| 16 | Central Plains Energy Project 5.00% 09/01/2042 | — | 1.02% | 2.00M | $1.9M |
| 17 | Georgia Housing & Finance Authority 5.00%… | — | 1.02% | 2.00M | $1.9M |
| 18 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.00% | 1.87M | $1.9M |
| 19 | State of Texas 5.00% 08/01/2041 | — | 0.90% | 1.72M | $1.7M |
| 20 | Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority… | — | 0.89% | 1.75M | $1.7M |
| 21 | New Hampshire Business Finance Authority… | — | 0.87% | 5.50M | $1.6M |
| 22 | California School Finance Authority 5.00%… | — | 0.82% | 1.78M | $1.5M |
| 23 | Children's Trust Fund 5.50% 05/15/2039 | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | New York Transportation Development Corp 5.63%… | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Main Street Energy Inc 5.00% 12/01/2033 | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.1750 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2175 |
| Wachstum 1J | -5.06% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2175 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.2175 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.034 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 734 | Durchschnittliches Volumen | 163 |
| AUM | $30.7M | Aufgeld/Abschlag | +2.94% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IMSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.