IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 94.04 | Günlük Aralık | 94.18 – 94.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 77.65 – 99.01 | Hacim | 36.02K |
| Ort. Hacim | 26.07K | AUM | $1.13B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.06% | Getiri (TTM) | 1.94% |
| NAV | 94.04 | Prim/İskonto | +0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2004 | Varlıklar | 268 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288406 | ISIN | US4642884062 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF is designed to replicate the investment performance of a specific benchmark. This index is composed of medium-sized U.S. companies that are identified by their inherent value characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.62% | +0.92% | +8.78% | +14.61% | +18.33% | +15.92% | +7.73% | +7.94% | +6.52% |
| Toplam getiri | -1.62% | +0.92% | +9.29% | +15.62% | +20.14% | +18.37% | +10.11% | +10.48% | +9.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.06% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $6.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 271 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 47.17K | $20.9M |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.62% | 65.44K | $18.4M |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.55% | 65.22K | $17.7M |
| 4 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.36% | 218.03K | $15.5M |
| 5 | US BANCORP | USB | 1.28% | 255.46K | $14.6M |
| 6 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.26% | 65.43K | $14.4M |
| 7 | 3M | MMM | 1.22% | 84.75K | $13.9M |
| 8 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.21% | 34.36K | $13.8M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 1.12% | 86.04K | $12.8M |
| 10 | MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A | MDLZ | 1.12% | 209.76K | $12.7M |
| 11 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.11% | 34.20K | $12.7M |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.05% | 16.20K | $12.0M |
| 13 | SLB | SLB | 1.05% | 243.80K | $11.9M |
| 14 | GENERAL MOTORS | GM | 1.04% | 144.07K | $11.8M |
| 15 | CIGNA | CI | 1.03% | 41.78K | $11.7M |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 1.02% | 122.72K | $11.6M |
| 17 | TARGET CORP | TGT | 1.01% | 74.60K | $11.5M |
| 18 | MODERNA | MRNA | 1.01% | 58.16K | $11.5M |
| 19 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.96% | 23.70K | $11.0M |
| 20 | KINDER MORGAN | KMI | 0.92% | 322.96K | $10.4M |
| 21 | CHENIERE ENERGY | LNG | 0.83% | 33.87K | $9.4M |
| 22 | ONEOK | OKE | 0.82% | 103.03K | $9.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.81% | 200.78K | $9.3M |
| 24 | STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0.80% | 59.91K | $9.1M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.78% | 81.07K | $8.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.94% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8263 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.5179 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.87% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.01% / -4.89% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5179 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4180 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5403 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4212 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4384 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5157 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5452 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3668 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3268 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4686 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.19% / 14.12% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.77 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.90% / -18.63% | Sortino 1Y | 2.78 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.694 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.571 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.02K | Ortalama hacim | 26.07K |
| AUM | $1.13B | Prim/İskonto | +0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$787.9K | -0.07% | $1.13B → $1.13B |
| 1 Ay | -$4.8M | -0.41% | $1.16B → $1.13B |
| 1 Hafta | -$22.5M | -1.99% | $1.13B → $1.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IMCV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.