IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 94.04 | Intervalo Diário | 94.18 – 94.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 77.65 – 99.01 | Volume | 36.02K |
| Volume Médio | 26.07K | AUM | $1.13B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.06% | Yield (TTM) | 1.94% |
| NAV | 94.04 | Prêmio/Desconto | +0.35% indicativo |
| Início | Jun 28, 2004 | Posições | 268 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288406 | ISIN | US4642884062 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF is designed to replicate the investment performance of a specific benchmark. This index is composed of medium-sized U.S. companies that are identified by their inherent value characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.62% | +0.92% | +8.78% | +14.61% | +18.33% | +15.92% | +7.73% | +7.94% | +6.52% |
| Retorno total | -1.62% | +0.92% | +9.29% | +15.62% | +20.14% | +18.37% | +10.11% | +10.48% | +9.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.06% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $6.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 271 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 47.17K | $20.9M |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.62% | 65.44K | $18.4M |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.55% | 65.22K | $17.7M |
| 4 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.36% | 218.03K | $15.5M |
| 5 | US BANCORP | USB | 1.28% | 255.46K | $14.6M |
| 6 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.26% | 65.43K | $14.4M |
| 7 | 3M | MMM | 1.22% | 84.75K | $13.9M |
| 8 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.21% | 34.36K | $13.8M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 1.12% | 86.04K | $12.8M |
| 10 | MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A | MDLZ | 1.12% | 209.76K | $12.7M |
| 11 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.11% | 34.20K | $12.7M |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.05% | 16.20K | $12.0M |
| 13 | SLB | SLB | 1.05% | 243.80K | $11.9M |
| 14 | GENERAL MOTORS | GM | 1.04% | 144.07K | $11.8M |
| 15 | CIGNA | CI | 1.03% | 41.78K | $11.7M |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 1.02% | 122.72K | $11.6M |
| 17 | TARGET CORP | TGT | 1.01% | 74.60K | $11.5M |
| 18 | MODERNA | MRNA | 1.01% | 58.16K | $11.5M |
| 19 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.96% | 23.70K | $11.0M |
| 20 | KINDER MORGAN | KMI | 0.92% | 322.96K | $10.4M |
| 21 | CHENIERE ENERGY | LNG | 0.83% | 33.87K | $9.4M |
| 22 | ONEOK | OKE | 0.82% | 103.03K | $9.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.81% | 200.78K | $9.3M |
| 24 | STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0.80% | 59.91K | $9.1M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.78% | 81.07K | $8.9M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.94% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8263 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.5179 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.87% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.01% / -4.89% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5179 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4180 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5403 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4212 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4384 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5157 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5452 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3668 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3268 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4686 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.19% / 14.12% | Sharpe 1A / 3A | 1.77 / 1.09 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.90% / -18.63% | Sortino 1A | 2.78 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.694 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.571 |
| Desvio negativo 1A | 7.15% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 36.02K | Volume médio | 26.07K |
| AUM | $1.13B | Prêmio/Desconto | +0.35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$787.9K | -0.07% | $1.13B → $1.13B |
| 1 Mês | -$4.8M | -0.41% | $1.16B → $1.13B |
| 1 Semana | -$22.5M | -1.99% | $1.13B → $1.13B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IMCV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.