IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 94.04 | Day Range | 94.18 – 94.53 |
| 52-Week Range | 77.65 – 99.01 | Volume | 36.02K |
| Avg Volume | 26.07K | AUM | $1.13B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.06% | Rendimento (TTM) | 1.94% |
| NAV | 94.04 | Premio/Sconto | +0.35% indicativo |
| Inception | Jun 28, 2004 | Posizioni in portafoglio | 268 |
| Emittente | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288406 | ISIN | US4642884062 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF is designed to replicate the investment performance of a specific benchmark. This index is composed of medium-sized U.S. companies that are identified by their inherent value characteristics.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.62% | +0.92% | +8.78% | +14.61% | +18.33% | +15.92% | +7.73% | +7.94% | +6.52% |
| Rendimento totale | -1.62% | +0.92% | +9.29% | +15.62% | +20.14% | +18.37% | +10.11% | +10.48% | +9.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.06% | Annual cost of a $10,000 investment | $6.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 271 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 47.17K | $20.9M |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.62% | 65.44K | $18.4M |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.55% | 65.22K | $17.7M |
| 4 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.36% | 218.03K | $15.5M |
| 5 | US BANCORP | USB | 1.28% | 255.46K | $14.6M |
| 6 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.26% | 65.43K | $14.4M |
| 7 | 3M | MMM | 1.22% | 84.75K | $13.9M |
| 8 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.21% | 34.36K | $13.8M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 1.12% | 86.04K | $12.8M |
| 10 | MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A | MDLZ | 1.12% | 209.76K | $12.7M |
| 11 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.11% | 34.20K | $12.7M |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.05% | 16.20K | $12.0M |
| 13 | SLB | SLB | 1.05% | 243.80K | $11.9M |
| 14 | GENERAL MOTORS | GM | 1.04% | 144.07K | $11.8M |
| 15 | CIGNA | CI | 1.03% | 41.78K | $11.7M |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 1.02% | 122.72K | $11.6M |
| 17 | TARGET CORP | TGT | 1.01% | 74.60K | $11.5M |
| 18 | MODERNA | MRNA | 1.01% | 58.16K | $11.5M |
| 19 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.96% | 23.70K | $11.0M |
| 20 | KINDER MORGAN | KMI | 0.92% | 322.96K | $10.4M |
| 21 | CHENIERE ENERGY | LNG | 0.83% | 33.87K | $9.4M |
| 22 | ONEOK | OKE | 0.82% | 103.03K | $9.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.81% | 200.78K | $9.3M |
| 24 | STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0.80% | 59.91K | $9.1M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.78% | 81.07K | $8.9M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8263 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5179 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | +0.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.01% / -4.89% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5179 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4180 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5403 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4212 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4384 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5157 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5452 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3668 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3268 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4686 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.19% / 14.12% | Sharpe 1A / 3A | 1.77 / 1.09 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.90% / -18.63% | Sortino 1A | 2.78 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.694 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.571 |
| Downside deviation 1Y | 7.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 36.02K | Average volume | 26.07K |
| AUM | $1.13B | Premio/Sconto | +0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$787.9K | -0.07% | $1.13B → $1.13B |
| 1 Month | -$4.8M | -0.41% | $1.16B → $1.13B |
| 1 Week | -$22.5M | -1.99% | $1.13B → $1.13B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IMCV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.