ILCV iShares Morningstar Value ETF

Name: iShares Morningstar Value ETF (ILCV) research data
Creator: Financial Modeling Prep

108.52 -0.069 (-0.06%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	108.59	当日价格区间	108.36 – 108.74
52周区间	86.83 – 109.01	成交量	13.84K
平均成交量	26.40K	AUM	$1.36B (Aug 27, 2026)
费用率	0.04%	收益率（TTM）	1.51%
NAV	108.57	溢价/折价	-0.05% 参考性
成立日期	Jun 28, 2004	持仓明细	372
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Value	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464288109	ISIN	US4642881092
管理	被动/指数跟踪（依据发行方说明）

关于本ETF

The iShares Morningstar Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+5.07%	+6.79%	+11.64%	+15.08%	+24.61%	+17.74%	+10.45%	+9.39%	+5.25%
总回报	+5.07%	+7.21%	+12.49%	+15.97%	+26.78%	+20.16%	+12.83%	+12.12%	+8.13%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.04%

每10,000美元投资的年化费用

$4.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 375 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	MICROSOFT	MSFT	7.82%	217.81K	$106.1M
2	APPLE	AAPL	6.52%	285.16K	$88.5M
3	AMAZON.COM INC	AMZN	3.32%	171.87K	$45.0M
4	JPMORGAN CHASE & CO	JPM	2.75%	104.77K	$37.3M
5	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	BRK-B	2.68%	72.20K	$36.4M
6	ALPHABET CLASS A	GOOGL	2.52%	98.19K	$34.2M
7	META PLATFORMS CLASS A	META	2.23%	54.21K	$30.3M
8	ALPHABET CLASS C	GOOG	2.01%	79.04K	$27.2M
9	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM	1.96%	161.87K	$26.6M
10	JOHNSON & JOHNSON	JNJ	1.88%	93.61K	$25.6M
11	ABBVIE	ABBV	1.34%	68.66K	$18.2M
12	MICRON TECHNOLOGY	MU	1.33%	19.75K	$18.0M
13	CISCO SYSTEMS INC	CSCO	1.25%	153.56K	$16.9M
14	BANK OF AMERICA	BAC	1.17%	255.54K	$15.9M
15	TESLA INC	TSLA	1.08%	41.81K	$14.6M
16	CHEVRON	CVX	1.08%	71.81K	$14.6M
17	MERCK & CO INC	MRK	1.04%	93.33K	$14.1M
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH	1.04%	35.24K	$14.1M
19	COCA-COLA	KO	1.03%	151.94K	$14.0M
20	PROCTER & GAMBLE	PG	0.98%	90.37K	$13.2M
21	HOME DEPOT	HD	0.96%	38.65K	$13.0M
22	VISA CLASS A	V	0.91%	32.40K	$12.4M
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS	0.88%	11.47K	$11.9M
24	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM	0.85%	60.47K	$11.6M
25	WALMART INC	WMT	0.81%	103.17K	$11.0M

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行业敞口

科技 23.07%

金融服务 18.61%

医疗健康 12.63%

通信服务 9.66%

可选消费 9.38%

必需消费 7.16%

工业 6.44%

能源 5.96%

公用事业 3.22%

基础材料 1.96%

房地产 1.90%

地区敞口

United States (developed) 96.99%

Ireland (developed) 1.25%

United Kingdom (developed) 0.78%

Switzerland (developed) 0.46%

Other 0.18%

Uruguay 0.15%

Bermuda 0.10%

Netherlands (developed) 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.51%	已派发（过去12个月）	$1.6363
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.3910 (Jun 18, 2026)
1年增长率	-2.63%	3年/5年增长率（年化）	+2.06% / -8.85%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.3910
Mar 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 20, 2026	$0.3571
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.4841
Sep 16, 2025	Sep 16, 2025	Sep 19, 2025	$0.4041
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.4008
Mar 18, 2025	Mar 18, 2025	Mar 21, 2025	$0.3833
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.4336
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Sep 30, 2024	$0.4628
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.3657
Mar 21, 2024	Mar 22, 2024	Mar 27, 2024	$0.3532
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.4819
Sep 26, 2023	Sep 27, 2023	Oct 02, 2023	$0.4484

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	9.89% / 12.37%	夏普比率（1年）/（3年）	2.41 / 1.42
最大回撤 1年 / 3年	-6.54% / -14.94%	索提诺比率（1年）	3.72
相对标普500的Beta值（近3年）	0.713	与标普500的相关性（1年）	0.813
下行偏差 1年	6.40%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	13.84K	平均成交量	26.40K
AUM	$1.36B	溢价/折价	-0.05%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$787.4K	+0.06%	$1.36B → $1.36B
1周	$11.2M	+0.83%	$1.34B → $1.36B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。