ILCV iShares Morningstar Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 107.21 | Günlük Aralık | 107.05 – 107.97 |
| 52 Haftalık Aralık | 88.43 – 109.57 | Hacim | 19.53K |
| Ort. Hacim | 24.49K | AUM | $1.35B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 1.53% |
| NAV | 107.18 | Prim/İskonto | +0.62% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2004 | Varlıklar | 372 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288109 | ISIN | US4642881092 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Morningstar Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.61% | +4.04% | +12.98% | +14.29% | +19.98% | +18.41% | +10.57% | +9.47% | +5.18% |
| Toplam getiri | +0.61% | +4.04% | +13.42% | +15.16% | +21.52% | +20.56% | +12.82% | +12.12% | +8.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 375 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 8.53% | 220.50K | $115.2M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.23% | 286.98K | $97.7M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.29% | 174.83K | $44.4M |
| 4 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.95% | 55.33K | $39.9M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.75% | 72.56K | $37.1M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.57% | 104.54K | $34.6M |
| 7 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.56% | 99.43K | $34.6M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.06% | 80.80K | $27.9M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.02% | 161.71K | $27.2M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.80% | 94.87K | $24.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.54% | 20.07K | $20.8M |
| 12 | ABBVIE | ABBV | 1.40% | 69.50K | $18.9M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.32% | 155.16K | $17.8M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 1.18% | 42.42K | $15.9M |
| 15 | CHEVRON | CVX | 1.15% | 73.52K | $15.6M |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1.02% | 97.03K | $13.8M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.02% | 91.49K | $13.8M |
| 18 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.01% | 254.91K | $13.7M |
| 19 | COCA-COLA | KO | 1.00% | 153.82K | $13.5M |
| 20 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 0.97% | 35.30K | $13.1M |
| 21 | VISA CLASS A | V | 0.94% | 33.68K | $12.6M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.91% | 61.22K | $12.3M |
| 23 | HOME DEPOT | HD | 0.86% | 39.22K | $11.6M |
| 24 | WALMART | WMT | 0.85% | 104.29K | $11.5M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 0.75% | 11.46K | $10.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.53% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6530 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.4208 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.92% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.82% / -5.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4208 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3910 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3571 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4841 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4041 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4008 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3833 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4336 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4628 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3657 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3532 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4819 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.96% / 12.33% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.09 / 1.43 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.54% / -14.94% | Sortino 1Y | 3.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.713 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.806 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 19.53K | Ortalama hacim | 24.49K |
| AUM | $1.35B | Prim/İskonto | +0.62% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.7M | +0.42% | $1.34B → $1.35B |
| 1 Ay | $13.1M | +0.98% | $1.34B → $1.35B |
| 1 Hafta | -$1.5M | -0.11% | $1.33B → $1.35B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ILCV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.