ILCV iShares Morningstar Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 107.21 | Дневной диапазон | 107.05 – 107.97 |
| Диапазон за 52 недели | 88.43 – 109.57 | Объём торгов | 19.53K |
| Средний объём | 24.49K | AUM | $1.35B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 1.53% |
| NAV | 107.18 | Премия/дисконт | +0.62% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2004 | Состав портфеля | 372 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288109 | ISIN | US4642881092 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.61% | +4.04% | +12.98% | +14.29% | +19.98% | +18.41% | +10.57% | +9.47% | +5.18% |
| Совокупная доходность | +0.61% | +4.04% | +13.42% | +15.16% | +21.52% | +20.56% | +12.82% | +12.12% | +8.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 375 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 8.53% | 220.50K | $115.2M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.23% | 286.98K | $97.7M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.29% | 174.83K | $44.4M |
| 4 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.95% | 55.33K | $39.9M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.75% | 72.56K | $37.1M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.57% | 104.54K | $34.6M |
| 7 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.56% | 99.43K | $34.6M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.06% | 80.80K | $27.9M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.02% | 161.71K | $27.2M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.80% | 94.87K | $24.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.54% | 20.07K | $20.8M |
| 12 | ABBVIE | ABBV | 1.40% | 69.50K | $18.9M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.32% | 155.16K | $17.8M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 1.18% | 42.42K | $15.9M |
| 15 | CHEVRON | CVX | 1.15% | 73.52K | $15.6M |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1.02% | 97.03K | $13.8M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.02% | 91.49K | $13.8M |
| 18 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.01% | 254.91K | $13.7M |
| 19 | COCA-COLA | KO | 1.00% | 153.82K | $13.5M |
| 20 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 0.97% | 35.30K | $13.1M |
| 21 | VISA CLASS A | V | 0.94% | 33.68K | $12.6M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.91% | 61.22K | $12.3M |
| 23 | HOME DEPOT | HD | 0.86% | 39.22K | $11.6M |
| 24 | WALMART | WMT | 0.85% | 104.29K | $11.5M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 0.75% | 11.46K | $10.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6530 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4208 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.92% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.82% / -5.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4208 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3910 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3571 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4841 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4041 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4008 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3833 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4336 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4628 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3657 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3532 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4819 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.96% / 12.33% | Шарп 1Л / 3Л | 2.09 / 1.43 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.54% / -14.94% | Сортино 1Л | 3.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.713 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.806 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.35% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.53K | Средний объём | 24.49K |
| AUM | $1.35B | Премия/дисконт | +0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.7M | +0.42% | $1.34B → $1.35B |
| 1 месяц | $13.1M | +0.98% | $1.34B → $1.35B |
| 1 неделя | -$1.5M | -0.11% | $1.33B → $1.35B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ILCV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.