ILCV iShares Morningstar Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 107.21 | Intervalo Diário | 107.05 – 107.97 |
| Faixa de 52 Semanas | 88.43 – 109.57 | Volume | 19.53K |
| Volume Médio | 24.49K | AUM | $1.35B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.04% | Yield (TTM) | 1.53% |
| NAV | 107.18 | Prêmio/Desconto | +0.62% indicativo |
| Início | Jun 28, 2004 | Posições | 372 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288109 | ISIN | US4642881092 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The iShares Morningstar Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.61% | +4.04% | +12.98% | +14.29% | +19.98% | +18.41% | +10.57% | +9.47% | +5.18% |
| Retorno total | +0.61% | +4.04% | +13.42% | +15.16% | +21.52% | +20.56% | +12.82% | +12.12% | +8.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $4.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 375 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 8.53% | 220.50K | $115.2M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.23% | 286.98K | $97.7M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.29% | 174.83K | $44.4M |
| 4 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.95% | 55.33K | $39.9M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.75% | 72.56K | $37.1M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.57% | 104.54K | $34.6M |
| 7 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.56% | 99.43K | $34.6M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.06% | 80.80K | $27.9M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.02% | 161.71K | $27.2M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.80% | 94.87K | $24.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.54% | 20.07K | $20.8M |
| 12 | ABBVIE | ABBV | 1.40% | 69.50K | $18.9M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.32% | 155.16K | $17.8M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 1.18% | 42.42K | $15.9M |
| 15 | CHEVRON | CVX | 1.15% | 73.52K | $15.6M |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1.02% | 97.03K | $13.8M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.02% | 91.49K | $13.8M |
| 18 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.01% | 254.91K | $13.7M |
| 19 | COCA-COLA | KO | 1.00% | 153.82K | $13.5M |
| 20 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 0.97% | 35.30K | $13.1M |
| 21 | VISA CLASS A | V | 0.94% | 33.68K | $12.6M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.91% | 61.22K | $12.3M |
| 23 | HOME DEPOT | HD | 0.86% | 39.22K | $11.6M |
| 24 | WALMART | WMT | 0.85% | 104.29K | $11.5M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 0.75% | 11.46K | $10.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.53% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6530 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.4208 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.92% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.82% / -5.24% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4208 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3910 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3571 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4841 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4041 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4008 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3833 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4336 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4628 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3657 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3532 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4819 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.96% / 12.33% | Sharpe 1A / 3A | 2.09 / 1.43 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.54% / -14.94% | Sortino 1A | 3.28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.713 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.806 |
| Desvio negativo 1A | 6.35% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 19.53K | Volume médio | 24.49K |
| AUM | $1.35B | Prêmio/Desconto | +0.62% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.7M | +0.42% | $1.34B → $1.35B |
| 1 Mês | $13.1M | +0.98% | $1.34B → $1.35B |
| 1 Semana | -$1.5M | -0.11% | $1.33B → $1.35B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.