ILCV iShares Morningstar Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 108.59 | Rentang Harian | 108.36 – 108.74 |
| Kisaran 52 Minggu | 86.83 – 109.01 | Volume | 13.84K |
| Volume Rata-Rata | 26.40K | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 1.51% |
| NAV | 108.57 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Jun 28, 2004 | Kepemilikan | 372 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288109 | ISIN | US4642881092 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares Morningstar Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.07% | +6.79% | +11.64% | +15.08% | +24.61% | +17.74% | +10.45% | +9.39% | +5.25% |
| Total return | +5.07% | +7.21% | +12.49% | +15.97% | +26.78% | +20.16% | +12.83% | +12.12% | +8.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 375 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 7.82% | 217.81K | $106.1M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.52% | 285.16K | $88.5M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.32% | 171.87K | $45.0M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.75% | 104.77K | $37.3M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.68% | 72.20K | $36.4M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.52% | 98.19K | $34.2M |
| 7 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.23% | 54.21K | $30.3M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.01% | 79.04K | $27.2M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.96% | 161.87K | $26.6M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.88% | 93.61K | $25.6M |
| 11 | ABBVIE | ABBV | 1.34% | 68.66K | $18.2M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.33% | 19.75K | $18.0M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.25% | 153.56K | $16.9M |
| 14 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.17% | 255.54K | $15.9M |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1.08% | 41.81K | $14.6M |
| 16 | CHEVRON | CVX | 1.08% | 71.81K | $14.6M |
| 17 | MERCK & CO INC | MRK | 1.04% | 93.33K | $14.1M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.04% | 35.24K | $14.1M |
| 19 | COCA-COLA | KO | 1.03% | 151.94K | $14.0M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.98% | 90.37K | $13.2M |
| 21 | HOME DEPOT | HD | 0.96% | 38.65K | $13.0M |
| 22 | VISA CLASS A | V | 0.91% | 32.40K | $12.4M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.88% | 11.47K | $11.9M |
| 24 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0.85% | 60.47K | $11.6M |
| 25 | WALMART INC | WMT | 0.81% | 103.17K | $11.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6363 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3910 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.63% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.06% / -8.85% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3910 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3571 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4841 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4041 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4008 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3833 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4336 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4628 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3657 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3532 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4819 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4484 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.89% / 12.37% | Sharpe 1T / 3T | 2.41 / 1.42 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.54% / -14.94% | Sortino 1T | 3.72 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.713 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.813 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.40% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13.84K | Volume rata-rata | 26.40K |
| AUM | $1.36B | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $787.4K | +0.06% | $1.36B → $1.36B |
| 1 Minggu | $11.2M | +0.83% | $1.34B → $1.36B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ILCV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.