IINC Alki Consolidated Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.14 | Tagesspanne | 25.14 – 25.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.49 – 27.18 | Volumen | 235 |
| Durchschn. Volumen | 23.86K | AUM | $32.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 2.57% |
| NAV | 24.97 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Jun 24, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Alki | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88635U408 | ISIN | US88635U4085 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Alki Consolidated Income ETF is a U.S.-incorporated fund that invests directly or indirectly in a diversified portfolio of equity securities issued by large- and mid-capitalization companies. The fund also seeks to generate options premiums through an options portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.06% | -1.33% | — | — | — | — | — | — | +0.20% |
| Gesamtrendite | -2.06% | -0.51% | — | — | — | — | — | — | +1.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 115 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 34.36% | 11.14M | $11.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 10.38% | 3.37M | $3.4M |
| 3 | Gap Inc/The | GPS | 1.66% | 23.00K | $537.3K |
| 4 | Watsco Inc | WSO | 1.59% | 1.83K | $515.9K |
| 5 | Warner Music Group Corp | WMG | 1.58% | 17.77K | $513.8K |
| 6 | Cigna Group/The | CI | 1.56% | 1.80K | $505.9K |
| 7 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.54% | 9.07K | $499.0K |
| 8 | Lennar Corp | LEN | 1.53% | 6.40K | $496.6K |
| 9 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.53% | 3.10K | $495.9K |
| 10 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 1.52% | 1.60K | $493.8K |
| 11 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.52% | 7.00K | $491.7K |
| 12 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1.51% | 2.60K | $491.0K |
| 13 | Nexstar Media Group Inc | NXST | 1.50% | 3.00K | $486.3K |
| 14 | Southern Co/The | SO | 1.46% | 5.50K | $473.8K |
| 15 | McDonald's Corp | MCD | 1.46% | 2.00K | $473.8K |
| 16 | Chewy Inc | CHWY | 1.46% | 25.00K | $472.8K |
| 17 | Constellation Brands Inc | STZ | 1.45% | 3.80K | $469.8K |
| 18 | Scotts Miracle-Gro Co/The | SMG | 1.43% | 9.20K | $464.0K |
| 19 | Charter Communications Inc | CHTR | 1.42% | 4.20K | $460.6K |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 1.41% | 2.20K | $458.4K |
| 21 | Comcast Corp | CMCSA | 1.41% | 21.50K | $456.0K |
| 22 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.40% | 3.40K | $452.6K |
| 23 | Sun Communities Inc | SUI | 1.39% | 4.03K | $450.7K |
| 24 | PepsiCo Inc | PEP | 1.38% | 3.50K | $449.2K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.37% | 4.50K | $443.2K |
| 26 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 1.36% | 5.34K | $441.0K |
| 27 | Olin Corp | OLN | 1.36% | 28.22K | $440.5K |
| 28 | Devon Energy Corp | DVN | 1.35% | 8.98K | $439.4K |
| 29 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.34% | 10.50K | $435.2K |
| 30 | Tractor Supply Co | TSCO | 1.34% | 12.96K | $433.7K |
| 31 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.34% | 4.43K | $433.4K |
| 32 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.32% | 2.50K | $428.3K |
| 33 | CDW Corp/DE | CDW | 1.31% | 3.03K | $423.8K |
| 34 | Boston Scientific Corp | BSX | 1.30% | 10.00K | $420.4K |
| 35 | Viper Energy Inc | VNOM | 1.29% | 9.80K | $417.8K |
| 36 | Home Depot Inc/The | HD | 1.28% | 1.41K | $416.6K |
| 37 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.28% | 4.40K | $414.2K |
| 38 | Novo Nordisk A/S | NVO | 1.27% | 10.80K | $412.3K |
| 39 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.23% | 3.72K | $398.4K |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.22% | 6.18K | $397.2K |
| 41 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.18% | 8.40K | $383.3K |
| 42 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 1.16% | 8.16K | $375.1K |
| 43 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.14% | 8.00K | $369.4K |
| 44 | Vivmark Residential | EQR | 1.08% | 5.83K | $350.0K |
| 45 | MTN US 10/16/26 P125 | — | 0.00% | -38 | -$570.00 |
| 46 | VMRK US 11/20/26 C65 | — | 0.00% | -58 | -$1.6K |
| 47 | CMCSA US 11/20/26 C25 | — | -0.01% | -215 | -$3.2K |
| 48 | TFC US 11/20/26 C50 | — | -0.01% | -80 | -$3.4K |
| 49 | CMG US 11/20/26 P30 | — | -0.01% | -37 | -$3.5K |
| 50 | ABT US 10/30/26 C105 | — | -0.01% | -45 | -$4.0K |
| 51 | BSX US 10/30/26 C48 | — | -0.01% | -100 | -$4.2K |
| 52 | MKC US 11/20/26 C50 | — | -0.01% | -81 | -$4.5K |
| 53 | SO US 11/20/26 C90 | — | -0.02% | -55 | -$5.0K |
| 54 | SUI US 11/20/26 C120 | — | -0.02% | -40 | -$5.2K |
| 55 | PEP US 11/20/26 C135 | — | -0.02% | -35 | -$5.8K |
| 56 | WSO US 11/20/26 C310 | — | -0.02% | -18 | -$6.8K |
| 57 | CELH US 10/30/26 P25 | — | -0.02% | -188 | -$6.9K |
| 58 | GEHC US 11/20/26 C70 | — | -0.02% | -61 | -$7.6K |
| 59 | NVO US 11/20/26 C42.5 | — | -0.02% | -108 | -$7.7K |
| 60 | EXR US 11/20/26 C140 | — | -0.02% | -34 | -$7.7K |
| 61 | VNOM US 11/20/26 C45 | — | -0.02% | -98 | -$7.8K |
| 62 | HD US 11/06/26 C305 | — | -0.02% | -14 | -$8.1K |
| 63 | SMG US 11/20/26 C57.5 | — | -0.02% | -92 | -$8.1K |
| 64 | STZ US 11/20/26 C130 | — | -0.03% | -38 | -$8.2K |
| 65 | CSGP US 11/20/26 P25 | — | -0.03% | -160 | -$8.4K |
| 66 | STLD US 11/20/26 P210 | — | -0.03% | -23 | -$8.7K |
| 67 | AZO US 11/20/26 P2700 | — | -0.03% | -2 | -$8.7K |
| 68 | VZ US 11/20/26 C47 | — | -0.03% | -83 | -$8.8K |
| 69 | VST US 11/20/26 P135 | — | -0.03% | -37 | -$9.2K |
| 70 | AON US 11/20/26 P260 | — | -0.03% | -18 | -$9.5K |
| 71 | MCD US 11/20/26 C245 | — | -0.03% | -20 | -$9.7K |
| 72 | UPS US 11/06/26 C99 | — | -0.03% | -44 | -$9.9K |
| 73 | PINS US 11/20/26 P17 | — | -0.03% | -282 | -$10.7K |
| 74 | TLN US 11/20/26 P300 | — | -0.03% | -16 | -$10.9K |
| 75 | KMB US 11/20/26 C100 | — | -0.03% | -44 | -$11.2K |
| 76 | ONON US 11/20/26 P30 | — | -0.04% | -160 | -$11.5K |
| 77 | AR US 11/20/26 P34 | — | -0.04% | -125 | -$11.6K |
| 78 | TMUS US 11/20/26 C180 | — | -0.04% | -25 | -$11.9K |
| 79 | SW US 11/20/26 C45 | — | -0.04% | -105 | -$12.3K |
| 80 | NXST US 11/20/26 C175 | — | -0.04% | -30 | -$12.4K |
| 81 | EXE US 11/20/26 P85 | — | -0.04% | -51 | -$12.9K |
| 82 | DIS US 11/20/26 C110 | — | -0.04% | -37 | -$12.9K |
| 83 | KR US 12/18/26 P57.5 | — | -0.04% | -84 | -$13.0K |
| 84 | OLN US 11/20/26 C17.5 | — | -0.04% | -282 | -$13.4K |
| 85 | AVGO US 11/20/26 P340 | — | -0.04% | -14 | -$13.6K |
| 86 | ALK US 11/20/26 P35 | — | -0.04% | -140 | -$13.7K |
| 87 | NVDA US 11/20/26 P220 | — | -0.04% | -22 | -$14.4K |
| 88 | CEG US 11/20/26 P260 | — | -0.04% | -18 | -$14.5K |
| 89 | GAP US 11/20/26 C26 | — | -0.05% | -230 | -$14.6K |
| 90 | ZTS US 12/18/26 P70 | — | -0.05% | -37 | -$14.6K |
| 91 | UBER US 11/20/26 C75 | — | -0.05% | -70 | -$15.1K |
| 92 | TSCO US 11/06/26 C35 | — | -0.05% | -129 | -$15.8K |
| 93 | AMZN US 10/30/26 P250 | — | -0.05% | -20 | -$15.9K |
| 94 | CDW US 11/20/26 C150 | — | -0.05% | -30 | -$16.8K |
| 95 | WMG US 11/20/26 C30 | — | -0.05% | -177 | -$16.8K |
| 96 | OTIS US 11/20/26 P65 | — | -0.05% | -75 | -$17.4K |
| 97 | CI US 11/20/26 C290 | — | -0.05% | -18 | -$17.6K |
| 98 | DPZ US 11/20/26 C320 | — | -0.06% | -16 | -$18.2K |
| 99 | PYPL US 11/20/26 C57.5 | — | -0.06% | -90 | -$18.2K |
| 100 | BKNG US 11/20/26 C170 | — | -0.06% | -31 | -$18.6K |
| 101 | DVN US 11/20/26 C50 | — | -0.06% | -89 | -$19.3K |
| 102 | CRH US 11/20/26 P80 | — | -0.06% | -60 | -$19.6K |
| 103 | LOW US 11/20/26 C190 | — | -0.06% | -26 | -$20.9K |
| 104 | DECK US 12/18/26 C90 | — | -0.06% | -53 | -$20.9K |
| 105 | NXPI US 11/20/26 P220 | — | -0.07% | -22 | -$21.2K |
| 106 | CHWY US 11/20/26 C20 | — | -0.07% | -250 | -$22.0K |
| 107 | BABA US 11/20/26 P105 | — | -0.07% | -44 | -$22.3K |
| 108 | HONA US 11/20/26 P150 | — | -0.07% | -32 | -$22.7K |
| 109 | LEN US 11/20/26 C80 | — | -0.07% | -64 | -$23.0K |
| 110 | ACN US 11/20/26 C210 | — | -0.07% | -22 | -$24.2K |
| 111 | SNDK US 11/20/26 P1500 | — | -0.08% | -3 | -$25.8K |
| 112 | CHTR US 11/20/26 C120 | — | -0.08% | -42 | -$27.5K |
| 113 | RDDT US 11/20/26 P145 | — | -0.09% | -33 | -$29.5K |
| 114 | MU US 11/20/26 P1030 | — | -0.09% | -5 | -$30.4K |
| 115 | QXO US 11/20/26 P11 | — | -0.14% | -490 | -$45.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6470 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2100 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2100 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2210 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 235 | Durchschnittliches Volumen | 23.86K |
| AUM | $32.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $32.2M → $32.2M |
| 1 Monat | $13.1M | +66.77% | $19.6M → $32.2M |
| 1 Woche | -$765.5K | -2.36% | $32.5M → $32.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IINC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.