IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 81.89 | 当日价格区间 | 81.82 – 82.27 |
| 52周区间 | 61.40 – 86.49 | 成交量 | 8.00M |
| 平均成交量 | 12.22M | AUM | $160.58B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 2.20% |
| NAV | 81.60 | 溢价/折价 | +0.31% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 18, 2012 | 持仓明细 | 2862 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46434G103 | ISIN | US46434G1031 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Core MSCI Emerging Markets ETF aims to closely mirror the investment performance of an underlying benchmark index. This index is comprised of a diverse selection of stocks, encompassing large-capitalization, mid-capitalization, and small-capitalization companies found across developing global economies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.82% | -1.93% | +5.52% | +21.76% | +30.96% | +18.86% | +5.33% | +6.26% | +3.90% |
| 总回报 | +5.82% | -1.14% | +6.37% | +22.75% | +34.29% | +22.39% | +8.44% | +9.17% | +6.54% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2903 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 13.27% | 281.99M | $21.23B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 6.21% | 53.53M | $9.93B |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 4.79% | 6.32M | $7.65B |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.49% | 70.50M | $3.98B |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.75% | 191.63M | $2.79B |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.21% | 16.52M | $1.94B |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.80% | 9.15M | $1.28B |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.75% | 22.29M | $1.20B |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.71% | 966.44M | $1.13B |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.67% | 139.82M | $1.07B |
| 11 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.62% | 129.99M | $991.1M |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.60% | 69.70M | $962.0M |
| 13 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.56% | 59.67M | $889.7M |
| 14 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.50% | 1.06M | $807.2M |
| 15 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.46% | 731.43M | $731.4M |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.45% | 38.45M | $712.8M |
| 17 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.44% | 745.05M | $710.5M |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0.43% | 5.77M | $695.4M |
| 19 | XIAOMI | 1810.HK | 0.43% | 196.23M | $694.9M |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.40% | 31.43M | $641.3M |
| 21 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.39% | 41.64M | $630.5M |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.39% | 641.17K | $630.1M |
| 23 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 0.39% | 40.65M | $621.4M |
| 24 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.39% | 33.65M | $618.0M |
| 25 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.37% | 6.67M | $585.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.20% | 已派发（过去12个月） | $1.7974 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.6584 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -4.00% | 3年/5年增长率（年化） | +16.32% / +8.52% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6584 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1389 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7097 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1625 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5095 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9770 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4832 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6590 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6040 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.3610 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4710 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7230 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 24.08% / 19.23% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.44 / 1.10 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.78% / -17.21% | 索提诺比率（1年） | 2.07 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.864 | 与标普500的相关性（1年） | 0.767 |
| 下行偏差 1年 | 16.79% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 8.00M | 平均成交量 | 12.22M |
| AUM | $160.58B | 溢价/折价 | +0.31% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $160.58B → $160.58B |
| 1周 | $2.56B | +1.63% | $156.48B → $160.58B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。