IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 81.89 | Дневной диапазон | 81.82 – 82.27 |
| Диапазон за 52 недели | 61.40 – 86.49 | Объём торгов | 8.00M |
| Средний объём | 12.22M | AUM | $160.58B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 2.20% |
| NAV | 81.60 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Oct 18, 2012 | Состав портфеля | 2862 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46434G103 | ISIN | US46434G1031 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Core MSCI Emerging Markets ETF aims to closely mirror the investment performance of an underlying benchmark index. This index is comprised of a diverse selection of stocks, encompassing large-capitalization, mid-capitalization, and small-capitalization companies found across developing global economies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.82% | -1.93% | +5.52% | +21.76% | +30.96% | +18.86% | +5.33% | +6.26% | +3.90% |
| Совокупная доходность | +5.82% | -1.14% | +6.37% | +22.75% | +34.29% | +22.39% | +8.44% | +9.17% | +6.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2903 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 13.27% | 281.99M | $21.23B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 6.21% | 53.53M | $9.93B |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 4.79% | 6.32M | $7.65B |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.49% | 70.50M | $3.98B |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.75% | 191.63M | $2.79B |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.21% | 16.52M | $1.94B |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.80% | 9.15M | $1.28B |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.75% | 22.29M | $1.20B |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.71% | 966.44M | $1.13B |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.67% | 139.82M | $1.07B |
| 11 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.62% | 129.99M | $991.1M |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.60% | 69.70M | $962.0M |
| 13 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.56% | 59.67M | $889.7M |
| 14 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.50% | 1.06M | $807.2M |
| 15 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.46% | 731.43M | $731.4M |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.45% | 38.45M | $712.8M |
| 17 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.44% | 745.05M | $710.5M |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0.43% | 5.77M | $695.4M |
| 19 | XIAOMI | 1810.HK | 0.43% | 196.23M | $694.9M |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.40% | 31.43M | $641.3M |
| 21 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.39% | 41.64M | $630.5M |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.39% | 641.17K | $630.1M |
| 23 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 0.39% | 40.65M | $621.4M |
| 24 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.39% | 33.65M | $618.0M |
| 25 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.37% | 6.67M | $585.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7974 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.6584 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.32% / +8.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6584 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1389 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7097 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1625 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5095 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9770 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4832 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6590 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6040 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.3610 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4710 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7230 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.08% / 19.23% | Шарп 1Л / 3Л | 1.44 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.78% / -17.21% | Сортино 1Л | 2.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.864 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.767 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.00M | Средний объём | 12.22M |
| AUM | $160.58B | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $160.58B → $160.58B |
| 1 неделя | $2.56B | +1.63% | $156.48B → $160.58B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IEMG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.