IEIH iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
Fiyat tarihi: Aug 22, 2022 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.13 | Günlük Aralık | 34.01 – 34.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.01 – 34.13 | Hacim | 7.02K |
| Ort. Hacim | 3.80K | AUM | $36.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.13 | Prim/İskonto | +0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 21, 2018 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Biotech | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46431W622 | ISIN | US46431W6223 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. listed common stock of large-, mid- and small-capitalization pharmaceutical and biotechnology companies. It will hold common stock of those companies that fall into the Innovative Healthcare Evolved Sector which have economic characteristics that have been historically correlated with companies traditionally defined as pharmaceutical and biotechnology companies. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.15% | +2.45% | +5.84% | -3.74% | -7.92% | +11.61% | — | — | +8.06% |
| Toplam getiri | +2.12% | +2.68% | +6.56% | -3.09% | -5.59% | +14.98% | — | — | +10.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 29, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 8 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOGENIX INC CVR | ZGNX | 46.91% | 1.73K | $1.2K |
| 2 | FLEXION CVR | FLEXCV | 23.17% | 936 | $580.32 |
| 3 | ADURO BIOTECH CVR | ADRO | 15.81% | 156 | $396.08 |
| 4 | ALEXION PHARMACEUTICALS CVR | — | 11.46% | 624 | $287.04 |
| 5 | ADAMAS PHARMACEUTICALS CVR 25 | ADMS | 1.32% | 552 | $33.12 |
| 6 | ADAMAS PHARMACEUTICALS CVR 24 | ADMS | 1.32% | 552 | $33.12 |
| 7 | SYNERGY PHARMACEUTICALS INC | SGYPQ | 0.00% | 1.14K | $0.01 |
| 8 | LANTHEUS HOLDINGS INC CVR | LAN | 0.00% | 1.00K | $0.01 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2022 | Son ödeme | $0.0820 (Jun 15, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0820 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1490 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5100 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1250 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0860 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1060 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7570 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.0960 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0630 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1040 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.5820 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1110 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.02K | Ortalama hacim | 3.80K |
| AUM | $36.8M | Prim/İskonto | +0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IEIH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.