IEIH iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
Koers per Aug 22, 2022 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.13 | Dagbandbreedte | 34.01 – 34.13 |
| 52-weeksbereik | 34.01 – 34.13 | Volume | 7.02K |
| Gem. volume | 3.80K | AUM | $36.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.13 | Premie/korting | +0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 21, 2018 | Posities | 8 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Biotech | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46431W622 | ISIN | US46431W6223 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. listed common stock of large-, mid- and small-capitalization pharmaceutical and biotechnology companies. It will hold common stock of those companies that fall into the Innovative Healthcare Evolved Sector which have economic characteristics that have been historically correlated with companies traditionally defined as pharmaceutical and biotechnology companies. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.15% | +2.45% | +5.84% | -3.74% | -7.92% | +11.61% | — | — | +8.06% |
| Totaalrendement | +2.12% | +2.68% | +6.56% | -3.09% | -5.59% | +14.98% | — | — | +10.83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 29, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 8 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOGENIX INC CVR | ZGNX | 46.91% | 1.73K | $1.2K |
| 2 | FLEXION CVR | FLEXCV | 23.17% | 936 | $580.32 |
| 3 | ADURO BIOTECH CVR | ADRO | 15.81% | 156 | $396.08 |
| 4 | ALEXION PHARMACEUTICALS CVR | — | 11.46% | 624 | $287.04 |
| 5 | ADAMAS PHARMACEUTICALS CVR 25 | ADMS | 1.32% | 552 | $33.12 |
| 6 | ADAMAS PHARMACEUTICALS CVR 24 | ADMS | 1.32% | 552 | $33.12 |
| 7 | SYNERGY PHARMACEUTICALS INC | SGYPQ | 0.00% | 1.14K | $0.01 |
| 8 | LANTHEUS HOLDINGS INC CVR | LAN | 0.00% | 1.00K | $0.01 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2022 | Laatste betaling | $0.0820 (Jun 15, 2022) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0820 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1490 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5100 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1250 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0860 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1060 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7570 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.0960 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0630 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1040 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.5820 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1110 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.02K | Gemiddeld volume | 3.80K |
| AUM | $36.8M | Premie/korting | +0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IEIH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.