IEIH iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
السعر كما في Aug 22, 2022 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.13 | النطاق اليومي | 34.01 – 34.13 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.01 – 34.13 | حجم التداول | 7.02K |
| متوسط حجم التداول | 3.80K | إجمالي الأصول المُدارة | $36.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 34.13 | العلاوة/الخصم | +0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 21, 2018 | المقتنيات | 8 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Biotech | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46431W622 | ISIN | US46431W6223 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. listed common stock of large-, mid- and small-capitalization pharmaceutical and biotechnology companies. It will hold common stock of those companies that fall into the Innovative Healthcare Evolved Sector which have economic characteristics that have been historically correlated with companies traditionally defined as pharmaceutical and biotechnology companies. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.15% | +2.45% | +5.84% | -3.74% | -7.92% | +11.61% | — | — | +8.06% |
| إجمالي العائد | +2.12% | +2.68% | +6.56% | -3.09% | -5.59% | +14.98% | — | — | +10.83% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 29, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 8 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOGENIX INC CVR | ZGNX | 46.91% | 1.73K | $1.2K |
| 2 | FLEXION CVR | FLEXCV | 23.17% | 936 | $580.32 |
| 3 | ADURO BIOTECH CVR | ADRO | 15.81% | 156 | $396.08 |
| 4 | ALEXION PHARMACEUTICALS CVR | — | 11.46% | 624 | $287.04 |
| 5 | ADAMAS PHARMACEUTICALS CVR 24 | ADMS | 1.32% | 552 | $33.12 |
| 6 | ADAMAS PHARMACEUTICALS CVR 25 | ADMS | 1.32% | 552 | $33.12 |
| 7 | SYNERGY PHARMACEUTICALS INC | SGYPQ | 0.00% | 1.14K | $0.01 |
| 8 | LANTHEUS HOLDINGS INC CVR | LAN | 0.00% | 1.00K | $0.01 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 09, 2022 | آخر دفعة | $0.0820 (Jun 15, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0820 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1490 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5100 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1250 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0860 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1060 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7570 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.0960 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0630 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1040 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.5820 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1110 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.02K | متوسط حجم التداول | 3.80K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $36.8M | العلاوة/الخصم | +0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IEIH
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.