IDEF iShares Defense Industrials Act
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.34 | Günlük Aralık | 33.31 – 33.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.54 – 36.88 | Hacim | 365.39K |
| Ort. Hacim | 758.51K | AUM | $4.45B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 0.32% |
| NAV | 33.26 | Prim/İskonto | +0.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 19, 2025 | Varlıklar | 130 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09290C699 | ISIN | US09290C6993 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.67% | -0.95% | -6.58% | +8.21% | +15.44% | — | — | — | +32.93% |
| Toplam getiri | +3.67% | -0.77% | -6.43% | +8.39% | +15.60% | — | — | — | +33.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 143 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | RTX | 7.05% | 1.49M | $312.3M |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.64% | 10.04M | $205.4M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.94% | 309.28K | $174.5M |
| 4 | THALES SA | HO.PA | 3.93% | 593.99K | $173.9M |
| 5 | BOEING | BA | 3.65% | 767.81K | $161.6M |
| 6 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 3.29% | 379.36K | $145.6M |
| 7 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 3.27% | 5.07M | $144.9M |
| 8 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 3.19% | 597.15K | $141.2M |
| 9 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.76% | 222.32K | $122.1M |
| 10 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450.KS | 2.71% | 150.33K | $120.2M |
| 11 | SAAB CLASS B | SAAB-B.ST | 2.67% | 1.75M | $118.5M |
| 12 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011.T | 2.38% | 4.25M | $105.6M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 2.32% | 301.27K | $103.0M |
| 14 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 2.25% | 640.92K | $99.7M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 2.18% | 549.19K | $96.6M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 2.00% | 252.16K | $88.5M |
| 17 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.96% | 218.84K | $86.8M |
| 18 | LEONARDO FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1.84% | 1.28M | $81.7M |
| 19 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 1.54% | 52.11K | $68.4M |
| 20 | HANWHA SYSTEMS LTD | 272210.KS | 1.44% | 1.26M | $64.0M |
| 21 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 1.44% | 4.34M | $64.0M |
| 22 | ELBIT SYSTEMS | ESLT.TA | 1.38% | 83.91K | $61.3M |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 1.36% | 446.72K | $60.3M |
| 24 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 1.17% | 196.99K | $51.9M |
| 25 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 047810.KS | 1.10% | 514.05K | $48.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.32% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1060 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.0540 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0540 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0520 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.28% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.649 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.79% / — | Sortino 1Y | 0.98 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.13 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.652 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 365.39K | Ortalama hacim | 758.51K |
| AUM | $4.45B | Prim/İskonto | +0.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $30.0M | +0.68% | $4.42B → $4.45B |
| 1 Hafta | -$36.3M | -0.78% | $4.65B → $4.45B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IDEF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.