IDEF iShares Defense Industrials Act
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.34 | Дневной диапазон | 33.31 – 33.61 |
| Диапазон за 52 недели | 28.54 – 36.88 | Объём торгов | 365.39K |
| Средний объём | 757.40K | AUM | $4.47B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.32% |
| NAV | 33.42 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | May 19, 2025 | Состав портфеля | 130 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C699 | ISIN | US09290C6993 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.40% | +0.21% | -5.90% | +8.73% | +14.80% | — | — | — | +33.57% |
| Совокупная доходность | +3.40% | +0.39% | -5.74% | +8.91% | +15.00% | — | — | — | +33.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 143 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | RTX | 7.06% | 1.49M | $313.9M |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.71% | 10.04M | $209.5M |
| 3 | THALES SA | HO.PA | 3.90% | 593.99K | $173.3M |
| 4 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.87% | 309.28K | $172.1M |
| 5 | BOEING | BA | 3.64% | 767.81K | $162.1M |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 3.26% | 5.07M | $144.9M |
| 7 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 3.21% | 379.36K | $142.9M |
| 8 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 3.20% | 597.15K | $142.5M |
| 9 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.71% | 222.32K | $120.6M |
| 10 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450.KS | 2.69% | 150.33K | $119.5M |
| 11 | SAAB CLASS B | SAAB-B.ST | 2.65% | 1.75M | $118.1M |
| 12 | GE AEROSPACE | GE | 2.37% | 301.27K | $105.3M |
| 13 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011.T | 2.37% | 4.25M | $105.3M |
| 14 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 2.29% | 640.92K | $101.8M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 2.13% | 549.19K | $94.9M |
| 16 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.97% | 218.84K | $87.8M |
| 17 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1.93% | 252.16K | $85.7M |
| 18 | LEONARDO FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1.83% | 1.28M | $81.2M |
| 19 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 1.53% | 52.11K | $68.0M |
| 20 | HANWHA SYSTEMS LTD | 272210.KS | 1.49% | 1.26M | $66.1M |
| 21 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 1.45% | 4.34M | $64.6M |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 1.39% | 446.72K | $61.6M |
| 23 | ELBIT SYSTEMS | ESLT.TA | 1.36% | 83.91K | $60.6M |
| 24 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 1.17% | 196.99K | $52.0M |
| 25 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 047810.KS | 1.09% | 514.05K | $48.6M |
| 26 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | S63.SI | 1.07% | 5.66M | $47.7M |
| 27 | KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 1.02% | 1.35M | $45.5M |
| 28 | FORTINET | FTNT | 0.96% | 278.73K | $42.8M |
| 29 | COHERENT | COHR | 0.94% | 145.42K | $41.9M |
| 30 | CSG CLASS A NV | CSG.AS | 0.92% | 1.87M | $40.8M |
| 31 | RAINBOW ROBOTICS | 277810.KQ | 0.78% | 106.02K | $34.8M |
| 32 | CAE INC | CAE.TO | 0.75% | 1.34M | $33.4M |
| 33 | HYUNDAI-ROTEM | 064350.KS | 0.70% | 324.13K | $31.2M |
| 34 | DASSAULT AVIATION SA | AM.PA | 0.68% | 87.96K | $30.1M |
| 35 | MITSUBISHI ELECTRIC | 6503.T | 0.65% | 815.90K | $28.8M |
| 36 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0.64% | 45.38K | $28.4M |
| 37 | QINETIQ GROUP PLC | QQ.L | 0.63% | 3.92M | $28.1M |
| 38 | EXOSENS SA | EXENS.PA | 0.63% | 392.44K | $27.9M |
| 39 | CAMECO | CCO.TO | 0.63% | 260.09K | $27.8M |
| 40 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 0.62% | 183.62K | $27.5M |
| 41 | IHI | 7013.T | 0.59% | 1.54M | $26.1M |
| 42 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 0.57% | 289.59K | $25.4M |
| 43 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.55% | 91.23K | $24.3M |
| 44 | PARSONS CORP | PSN | 0.55% | 505.52K | $24.3M |
| 45 | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | MTX.DE | 0.53% | 57.10K | $23.8M |
| 46 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 0.52% | 87.95K | $23.1M |
| 47 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 0.51% | 417.79K | $22.8M |
| 48 | ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS | EOS.AX | 0.49% | 2.86M | $21.6M |
| 49 | LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD | 079550.KS | 0.46% | 39.80K | $20.6M |
| 50 | HENSOLDT AG | HAG.DE | 0.45% | 198.50K | $20.2M |
| 51 | ZSCALER | ZS | 0.44% | 116.87K | $19.7M |
| 52 | CEREBRAS SYSTEMS INC CLASS A | CBRS | 0.42% | 100.94K | $18.6M |
| 53 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.42% | 351.13K | $18.5M |
| 54 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 0.41% | 15.44K | $18.4M |
| 55 | ITT INC | ITT | 0.40% | 86.67K | $17.9M |
| 56 | HANWHA OCEAN LTD | 042660.KS | 0.40% | 283.39K | $17.7M |
| 57 | SANMINA | SANM | 0.39% | 91.49K | $17.5M |
| 58 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.39% | 17.31M | $17.3M |
| 59 | TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | 0.38% | 151.90K | $17.1M |
| 60 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | HII | 0.37% | 56.07K | $16.3M |
| 61 | CURTISS WRIGHT | CW | 0.37% | 26.77K | $16.3M |
| 62 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 0.36% | 238.75K | $16.0M |
| 63 | TKMS AG | TKMS.DE | 0.36% | 149.30K | $15.8M |
| 64 | HEICO | HEI | 0.35% | 44.97K | $15.8M |
| 65 | AEROVIRONMENT | AVAV | 0.34% | 103.82K | $15.3M |
| 66 | WOODWARD | WWD | 0.32% | 42.13K | $14.3M |
| 67 | TEXTRON INC | TXT | 0.32% | 171.53K | $14.0M |
| 68 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0.31% | 43.44K | $13.9M |
| 69 | CODAN | CDA.AX | 0.30% | 378.36K | $13.5M |
| 70 | ATI | ATI | 0.30% | 62.25K | $13.4M |
| 71 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 0.27% | 32.13K | $12.1M |
| 72 | KARMAN HOLDINGS INC | KRMN | 0.26% | 238.33K | $11.7M |
| 73 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD | 329180.KS | 0.26% | 34.81K | $11.7M |
| 74 | OSI SYSTEMS | OSIS | 0.26% | 57.08K | $11.6M |
| 75 | OKLO CLASS A | OKLO | 0.26% | 259.87K | $11.5M |
| 76 | PLANET LABS CLASS A | PL | 0.25% | 522.91K | $11.3M |
| 77 | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC | NPK | 0.25% | 71.78K | $11.3M |
| 78 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 7012.T | 0.25% | 671.20K | $11.0M |
| 79 | LEONARDO DRS INC | DRS | 0.24% | 285.24K | $10.9M |
| 80 | KITRON | KIT.OL | 0.24% | 1.10M | $10.9M |
| 81 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.24% | 22.35K | $10.9M |
| 82 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONAV | 0.24% | 67.55K | $10.8M |
| 83 | CRANE | CR | 0.24% | 51.66K | $10.6M |
| 84 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD | 010140.KS | 0.23% | 688.06K | $10.2M |
| 85 | HEXCEL | HXL | 0.22% | 104.75K | $9.8M |
| 86 | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD | 6302.T | 0.22% | 264.80K | $9.7M |
| 87 | REDWIRE | RDW | 0.22% | 845.45K | $9.7M |
| 88 | DRONESHIELD | DRO.AX | 0.21% | 6.77M | $9.4M |
| 89 | CENTRUS ENERGY CLASS A | LEU | 0.21% | 48.58K | $9.4M |
| 90 | LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 0.20% | 67.11K | $9.0M |
| 91 | VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A | VOYG | 0.20% | 254.01K | $8.8M |
| 92 | MIRION TECHNOLOGIES CLASS A | MIR | 0.20% | 595.28K | $8.8M |
| 93 | RED CAT HOLDINGS INC | RCAT | 0.20% | 954.75K | $8.7M |
| 94 | POONGSANORATION CORP | 103140.KS | 0.20% | 137.34K | $8.7M |
| 95 | DUCOMMUN | DCO | 0.19% | 46.49K | $8.4M |
| 96 | AEVEX CORP CLASS A | AVEX | 0.19% | 474.10K | $8.3M |
| 97 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E | 009540.KS | 0.18% | 31.30K | $8.2M |
| 98 | ONDAS INC | ONDS | 0.18% | 987.80K | $8.1M |
| 99 | EVERFORTH | EFOR | 0.18% | 254.69K | $8.0M |
| 100 | BOMBARDIER CLASS B | BBD-B.TO | 0.18% | 34.94K | $8.0M |
| 101 | KONGSBERG MARITIME | KMAR.OL | 0.18% | 1.31M | $8.0M |
| 102 | NLIGHT | LASR | 0.18% | 183.51K | $7.9M |
| 103 | EMBRAER ADR REPRESENTING FOUR | EMBJ | 0.18% | 105.99K | $7.9M |
| 104 | BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS LTD | BSEN.TA | 0.17% | 30.28K | $7.6M |
| 105 | HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION LTD | 097230.KS | 0.17% | 610.87K | $7.5M |
| 106 | VIASAT INC | VSAT | 0.17% | 102.98K | $7.5M |
| 107 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 0.17% | 978.09K | $7.4M |
| 108 | RADWARE | RDWR | 0.16% | 252.74K | $7.0M |
| 109 | KOPIN CORP | KOPN | 0.15% | 1.42M | $6.9M |
| 110 | RBC BEARINGS | RBC | 0.15% | 13.86K | $6.9M |
| 111 | VSE CORP | VSEC | 0.15% | 30.31K | $6.6M |
| 112 | AAR | AIR | 0.13% | 43.79K | $5.9M |
| 113 | NIPPON AVIONICS LTD | 6946.T | 0.13% | 160.20K | $5.9M |
| 114 | BLACKSKY TECHNOLOGY CLASS A | BKSY | 0.13% | 225.77K | $5.7M |
| 115 | AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT | 2634.TW | 0.13% | 2.66M | $5.6M |
| 116 | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | 0.12% | 108.85K | $5.4M |
| 117 | MP MATERIALS CLASS A | MP | 0.12% | 87.30K | $5.3M |
| 118 | TUTOR PERINI | TPC | 0.12% | 60.01K | $5.2M |
| 119 | SNT DYNAMICS LTD | 003570.KS | 0.11% | 236.07K | $5.1M |
| 120 | LYNAS RARE EARTHS | LYC.AX | 0.11% | 404.95K | $4.8M |
| 121 | IRIDIUM COMMUNICATIONS | IRDM | 0.11% | 101.16K | $4.8M |
| 122 | UNUSUAL MACHINES INC | UMAC | 0.10% | 188.78K | $4.6M |
| 123 | V2X | VVX | 0.10% | 60.09K | $4.6M |
| 124 | USA RARE EARTH CLASS A | USAR | 0.08% | 192.83K | $3.7M |
| 125 | KRAKEN ROBOTICS | PNG.V | 0.08% | 833.69K | $3.5M |
| 126 | HAWKEYE INC | HAWK | 0.07% | 150.70K | $3.2M |
| 127 | ILUKA RESOURCES | ILU.AX | 0.07% | 592.91K | $3.1M |
| 128 | MATERION | MTRN | 0.06% | 12.13K | $2.8M |
| 129 | TOSHIBA TEC CORP | 6588.T | 0.05% | 119.30K | $2.4M |
| 130 | ARAFURA RARE EARTHS LTD | ARU.AX | 0.04% | 11.71M | $1.8M |
| 131 | AVIO | AVIO.MI | 0.04% | 44.62K | $1.6M |
| 132 | CASH COLLATERAL USD HBCFT | — | 0.03% | 1.53M | $1.5M |
| 133 | GBP CASH | — | 0.03% | 1.01M | $1.4M |
| 134 | SGD CASH | — | 0.01% | 573.02K | $451.2K |
| 135 | KRW CASH | — | 0.01% | 543.62M | $392.3K |
| 136 | JPY CASH | — | 0.01% | 50.61M | $317.8K |
| 137 | USD CASH | — | 0.01% | 230.48K | $230.5K |
| 138 | ILS CASH | — | 0.01% | 683.29K | $229.4K |
| 139 | SEK CASH | — | 0.01% | 2.16M | $227.6K |
| 140 | EUR CASH | — | 0.01% | 194.13K | $226.5K |
| 141 | NOK CASH | — | 0.00% | 2.05M | $220.4K |
| 142 | AUD CASH | — | 0.00% | 300.86K | $215.3K |
| 143 | CAD CASH | — | 0.00% | 290.03K | $209.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1060 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0540 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0540 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.26% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.623 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.79% / — | Сортино 1Л | 0.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.652 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 365.39K | Средний объём | 757.40K |
| AUM | $4.47B | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $21.3M | +0.48% | $4.45B → $4.47B |
| 1 неделя | -$139.2M | -2.99% | $4.65B → $4.47B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDEF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.