IDEF iShares Defense Industrials Act
Котировка на Oct 12, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.18 | Дневной диапазон | 30.88 – 31.16 |
| Диапазон за 52 недели | 28.54 – 36.88 | Объём торгов | 204.21K |
| Средний объём | 1.00M | AUM | $3.76B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.34% |
| NAV | 31.12 | Премия/дисконт | -0.74% индикативный |
| Дата запуска | May 19, 2025 | Состав портфеля | 153 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C699 | ISIN | US09290C6993 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.73% | -2.47% | -8.64% | +1.20% | -3.68% | — | — | — | +24.32% |
| Совокупная доходность | -1.73% | -2.47% | -8.51% | +1.37% | -3.53% | — | — | — | +24.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 167 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | RTX | 5.05% | 1.02M | $189.5M |
| 2 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 4.53% | 813.45K | $170.1M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.29% | 242.00K | $123.3M |
| 4 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 3.13% | 721.51K | $117.3M |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2.91% | 5.97M | $109.4M |
| 6 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.87% | 325.41K | $107.8M |
| 7 | BOEING | BA | 2.83% | 557.59K | $106.1M |
| 8 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.58% | 201.57K | $96.9M |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 2.14% | 191.39K | $80.1M |
| 10 | MICROSOFT | MSFT | 2.03% | 142.61K | $76.3M |
| 11 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.98% | 352.91K | $74.2M |
| 12 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.91% | 820.29K | $71.6M |
| 13 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.89% | 257.50K | $70.8M |
| 14 | THALES SA | HO.PA | 1.72% | 264.43K | $64.6M |
| 15 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450.KS | 1.66% | 93.82K | $62.3M |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | 1.52% | 185.13K | $57.1M |
| 17 | MITSUBISHI ELECTRIC | 6503.T | 1.49% | 1.72M | $55.8M |
| 18 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.48% | 211.51K | $55.5M |
| 19 | HANWHA SYSTEMS LTD | 272210.KS | 1.46% | 960.53K | $54.8M |
| 20 | LEONARDO FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1.46% | 1.04M | $54.8M |
| 21 | SAAB CLASS B | SAAB-B.ST | 1.45% | 906.20K | $54.3M |
| 22 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011.T | 1.37% | 2.21M | $51.2M |
| 23 | FORTINET | FTNT | 1.28% | 247.12K | $48.1M |
| 24 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 047810.KS | 1.19% | 495.86K | $44.8M |
| 25 | BROADCOM INC | AVGO | 0.96% | 99.98K | $36.1M |
| 26 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.96% | 101.56K | $36.0M |
| 27 | ELBIT SYSTEMS | ESLT | 0.87% | 50.04K | $32.8M |
| 28 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 0.87% | 29.48K | $32.7M |
| 29 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.82% | 93.56K | $30.9M |
| 30 | IHI | 7013.T | 0.81% | 1.84M | $30.4M |
| 31 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 0.79% | 28.21K | $29.7M |
| 32 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0.79% | 48.11K | $29.5M |
| 33 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | S63.SI | 0.74% | 3.43M | $27.9M |
| 34 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 0.74% | 123.18K | $27.7M |
| 35 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 7012.T | 0.74% | 1.92M | $27.6M |
| 36 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 0.69% | 1.06M | $26.0M |
| 37 | ZSCALER | ZS | 0.67% | 107.98K | $25.2M |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.66% | 125.99K | $24.6M |
| 39 | CEREBRAS SYSTEMS INC CLASS A | CBRS | 0.66% | 149.74K | $24.6M |
| 40 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0.65% | 63.43K | $24.3M |
| 41 | KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 0.63% | 761.52K | $23.5M |
| 42 | TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | 0.60% | 186.59K | $22.6M |
| 43 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.59% | 36.18K | $22.0M |
| 44 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 0.57% | 310.89K | $21.2M |
| 45 | CSG CLASS A NV | CSG.AS | 0.56% | 1.34M | $21.0M |
| 46 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 0.56% | 87.92K | $20.8M |
| 47 | CODAN | CDA.AX | 0.54% | 436.91K | $20.2M |
| 48 | ITT INC | ITT | 0.54% | 99.84K | $20.1M |
| 49 | CAE | CAE.TO | 0.53% | 839.24K | $19.9M |
| 50 | LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 0.53% | 162.23K | $19.7M |
| 51 | SANMINA | SANM | 0.51% | 87.58K | $19.0M |
| 52 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0.50% | 118.98K | $18.8M |
| 53 | PARSONS CORP | PSN | 0.50% | 414.90K | $18.7M |
| 54 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL | SAIC | 0.48% | 134.38K | $18.1M |
| 55 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.47% | 17.69M | $17.7M |
| 56 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 0.47% | 1.46M | $17.6M |
| 57 | RALLIANT | RAL | 0.47% | 239.62K | $17.5M |
| 58 | DASSAULT AVIATION SA | AM.PA | 0.47% | 55.45K | $17.5M |
| 59 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 0.45% | 211.59K | $16.8M |
| 60 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.45% | 395.74K | $16.8M |
| 61 | HYUNDAI-ROTEM | 064350.KS | 0.43% | 206.79K | $16.2M |
| 62 | WOODWARD | WWD | 0.43% | 47.97K | $16.1M |
| 63 | EXOSENS SA | EXENS.PA | 0.43% | 244.40K | $16.0M |
| 64 | AEROVIRONMENT | AVAV | 0.42% | 115.71K | $15.9M |
| 65 | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | MTX.DE | 0.42% | 40.11K | $15.7M |
| 66 | RAINBOW ROBOTICS | 277810.KQ | 0.41% | 48.05K | $15.4M |
| 67 | ATI | ATI | 0.40% | 79.04K | $15.2M |
| 68 | QINETIQ GROUP PLC | QQ.L | 0.40% | 2.49M | $15.1M |
| 69 | CURTISS WRIGHT | CW | 0.40% | 29.09K | $14.9M |
| 70 | OSI SYSTEMS | OSIS | 0.39% | 75.66K | $14.7M |
| 71 | HEICO | HEI | 0.39% | 48.89K | $14.6M |
| 72 | VIASAT INC | VSAT | 0.38% | 199.55K | $14.4M |
| 73 | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD | 6302.T | 0.38% | 385.50K | $14.2M |
| 74 | KITRON | KIT.OL | 0.37% | 1.28M | $13.9M |
| 75 | TEXTRON INC | TXT | 0.37% | 186.28K | $13.8M |
| 76 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.36% | 35.14K | $13.6M |
| 77 | AAR | AIR | 0.36% | 134.60K | $13.5M |
| 78 | NLIGHT | LASR | 0.36% | 347.11K | $13.4M |
| 79 | KBR INC | KBR | 0.35% | 376.74K | $13.3M |
| 80 | NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | NXSN.TA | 0.35% | 218.63K | $13.2M |
| 81 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.35% | 124.95K | $13.1M |
| 82 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD | 329180.KS | 0.34% | 45.12K | $12.9M |
| 83 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 0.34% | 337.86K | $12.9M |
| 84 | NIPPON AVIONICS LTD | 6946.T | 0.34% | 300.80K | $12.8M |
| 85 | CRANE | CR | 0.34% | 62.65K | $12.8M |
| 86 | RBC BEARINGS | RBC | 0.34% | 25.41K | $12.8M |
| 87 | HENSOLDT AG | HAG.DE | 0.34% | 149.87K | $12.8M |
| 88 | VSE CORP | VSEC | 0.34% | 73.37K | $12.7M |
| 89 | BOMBARDIER CLASS B | BBD-B.TO | 0.34% | 60.92K | $12.7M |
| 90 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 0.34% | 34.70K | $12.6M |
| 91 | PLANET LABS CLASS A | PL | 0.33% | 721.05K | $12.4M |
| 92 | TUTOR PERINI | TPC | 0.31% | 140.58K | $11.7M |
| 93 | LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD | 079550.KS | 0.31% | 25.36K | $11.6M |
| 94 | HEXCEL | HXL | 0.31% | 135.55K | $11.5M |
| 95 | EMBRAER ADR REPRESENTING FOUR | EMBJ | 0.30% | 160.76K | $11.4M |
| 96 | V2X | VVX | 0.30% | 160.02K | $11.4M |
| 97 | ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS | EOS.AX | 0.30% | 1.62M | $11.4M |
| 98 | TKMS AG | TKMS.DE | 0.30% | 134.18K | $11.3M |
| 99 | KARMAN HOLDINGS INC | KRMN | 0.30% | 341.04K | $11.1M |
| 100 | ONDAS INC | ONDS | 0.29% | 1.63M | $11.0M |
| 101 | HANWHA OCEAN LTD | 042660.KS | 0.29% | 204.11K | $10.9M |
| 102 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | HII | 0.28% | 40.25K | $10.7M |
| 103 | EVERFORTH | EFOR | 0.28% | 280.49K | $10.5M |
| 104 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.26% | 37.74K | $9.9M |
| 105 | MILDEF GROUP | MILDEF.ST | 0.26% | 443.00K | $9.8M |
| 106 | IRIDIUM COMMUNICATIONS | IRDM | 0.25% | 199.53K | $9.5M |
| 107 | MP MATERIALS CLASS A | MP | 0.25% | 202.44K | $9.3M |
| 108 | LYNAS RARE EARTHS | LYC.AX | 0.25% | 1.07M | $9.3M |
| 109 | RADWARE | RDWR | 0.24% | 294.34K | $9.1M |
| 110 | KOPIN CORP | KOPN | 0.24% | 2.02M | $9.0M |
| 111 | LEONARDO DRS INC | DRS | 0.24% | 248.67K | $9.0M |
| 112 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E | 009540.KS | 0.24% | 40.84K | $8.9M |
| 113 | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC | NPK | 0.23% | 58.01K | $8.8M |
| 114 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD | 010140.KS | 0.23% | 619.59K | $8.7M |
| 115 | MATERION | MTRN | 0.23% | 30.88K | $8.7M |
| 116 | REDWIRE | RDW | 0.23% | 896.46K | $8.6M |
| 117 | NEWMARKET | NEU | 0.23% | 9.52K | $8.5M |
| 118 | DUCOMMUN | DCO | 0.22% | 49.30K | $8.4M |
| 119 | AEVEX CORP CLASS A | AVEX | 0.21% | 542.19K | $7.9M |
| 120 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.21% | 28.59K | $7.9M |
| 121 | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC CLASS A | LPTH | 0.21% | 809.36K | $7.9M |
| 122 | DRONESHIELD | DRO.AX | 0.21% | 7.13M | $7.8M |
| 123 | UNUSUAL MACHINES INC | UMAC | 0.21% | 373.86K | $7.8M |
| 124 | KONGSBERG MARITIME | KMAR.OL | 0.20% | 1.16M | $7.5M |
| 125 | AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT | 2634.TW | 0.20% | 3.75M | $7.4M |
| 126 | RED CAT HOLDINGS INC | RCAT | 0.20% | 1.28M | $7.4M |
| 127 | VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A | VOYG | 0.20% | 270.38K | $7.4M |
| 128 | USA RARE EARTH CLASS A | USAR | 0.19% | 574.00K | $7.2M |
| 129 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0.19% | 30.67K | $7.0M |
| 130 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 0.18% | 1.01M | $6.8M |
| 131 | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | 0.18% | 148.33K | $6.6M |
| 132 | HAWKEYE INC | HAWK | 0.18% | 483.57K | $6.6M |
| 133 | ALMONTY INDUSTRIES | ALM | 0.18% | 554.63K | $6.6M |
| 134 | SNT DYNAMICS LTD | 003570.KS | 0.17% | 304.97K | $6.5M |
| 135 | ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A | AIN | 0.17% | 101.80K | $6.3M |
| 136 | POONGSANORATION CORP | 103140.KS | 0.17% | 127.66K | $6.2M |
| 137 | BLACKSKY TECHNOLOGY CLASS A | BKSY | 0.16% | 287.89K | $6.0M |
| 138 | SERVICENOW | NOW | 0.15% | 40.93K | $5.8M |
| 139 | BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS LTD | BSEN.TA | 0.15% | 24.41K | $5.8M |
| 140 | KRAKEN ROBOTICS | PNG.V | 0.15% | 1.77M | $5.6M |
| 141 | ILUKA RESOURCES | ILU.AX | 0.14% | 1.37M | $5.4M |
| 142 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.13% | 64.89K | $4.8M |
| 143 | HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION LTD | 097230.KS | 0.11% | 373.33K | $4.0M |
| 144 | ARAFURA RARE EARTHS LTD | ARU.AX | 0.10% | 31.02M | $3.6M |
| 145 | PARK AEROSPACE CORP | PKE | 0.09% | 132.80K | $3.5M |
| 146 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.09% | 7.72K | $3.4M |
| 147 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0.08% | 38.80K | $2.9M |
| 148 | GLOBALFOUNDRIES | GFS | 0.07% | 55.25K | $2.7M |
| 149 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 0.07% | 17.91K | $2.6M |
| 150 | CAMECO | CCJ | 0.06% | 27.60K | $2.4M |
| 151 | CASH COLLATERAL USD HBCFT | — | 0.05% | 2.05M | $2.0M |
| 152 | MIRION TECHNOLOGIES CLASS A | MIR | 0.05% | 105.09K | $1.7M |
| 153 | OKLO CLASS A | OKLO | 0.04% | 40.46K | $1.4M |
| 154 | AVIO | AVIO.MI | 0.03% | 40.03K | $1.3M |
| 155 | CENTRUS ENERGY CLASS A | LEU | 0.03% | 8.62K | $1.2M |
| 156 | JPY CASH | — | 0.02% | 142.33M | $898.4K |
| 157 | SEK CASH | — | 0.01% | 2.82M | $281.9K |
| 158 | GBP CASH | — | 0.01% | 145.01K | $191.8K |
| 159 | NOK CASH | — | 0.01% | 1.83M | $191.2K |
| 160 | AUD CASH | — | 0.01% | 272.57K | $190.1K |
| 161 | ILS CASH | — | 0.01% | 581.61K | $189.9K |
| 162 | SGD CASH | — | 0.01% | 241.76K | $188.7K |
| 163 | CAD CASH | — | 0.01% | 268.83K | $188.3K |
| 164 | EUR CASH | — | 0.00% | 157.90K | $176.8K |
| 165 | ETD USD BALANCE WITH C08544 HBCFT | — | 0.00% | 145.56K | $145.6K |
| 166 | KRW CASH | — | 0.00% | 144.81M | $107.9K |
| 167 | USD CASH | — | -0.03% | -1.17M | -$1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1060 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0540 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0540 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.34% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.086 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.44% / — | Сортино 1Л | -0.127 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.645 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.69% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 204.21K | Средний объём | 1.00M |
| AUM | $3.76B | Премия/дисконт | -0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.76B → $3.76B |
| 1 месяц | -$452.5M | -10.60% | $4.27B → $3.76B |
| 1 неделя | $26.4M | +0.69% | $3.81B → $3.76B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDEF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.