IDEF iShares Defense Industrials Act
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.34 | Intervalo Diário | 33.31 – 33.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.54 – 36.88 | Volume | 365.39K |
| Volume Médio | 758.51K | AUM | $4.45B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 0.32% |
| NAV | 33.26 | Prêmio/Desconto | +0.72% indicativo |
| Início | May 19, 2025 | Posições | 130 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Industrials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09290C699 | ISIN | US09290C6993 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.67% | -0.95% | -6.58% | +8.21% | +15.44% | — | — | — | +32.93% |
| Retorno total | +3.67% | -0.77% | -6.43% | +8.39% | +15.60% | — | — | — | +33.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 143 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | RTX | 7.05% | 1.49M | $312.3M |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.64% | 10.04M | $205.4M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.94% | 309.28K | $174.5M |
| 4 | THALES SA | HO.PA | 3.93% | 593.99K | $173.9M |
| 5 | BOEING | BA | 3.65% | 767.81K | $161.6M |
| 6 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 3.29% | 379.36K | $145.6M |
| 7 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 3.27% | 5.07M | $144.9M |
| 8 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 3.19% | 597.15K | $141.2M |
| 9 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.76% | 222.32K | $122.1M |
| 10 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450.KS | 2.71% | 150.33K | $120.2M |
| 11 | SAAB CLASS B | SAAB-B.ST | 2.67% | 1.75M | $118.5M |
| 12 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011.T | 2.38% | 4.25M | $105.6M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 2.32% | 301.27K | $103.0M |
| 14 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 2.25% | 640.92K | $99.7M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 2.18% | 549.19K | $96.6M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 2.00% | 252.16K | $88.5M |
| 17 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.96% | 218.84K | $86.8M |
| 18 | LEONARDO FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1.84% | 1.28M | $81.7M |
| 19 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 1.54% | 52.11K | $68.4M |
| 20 | HANWHA SYSTEMS LTD | 272210.KS | 1.44% | 1.26M | $64.0M |
| 21 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 1.44% | 4.34M | $64.0M |
| 22 | ELBIT SYSTEMS | ESLT.TA | 1.38% | 83.91K | $61.3M |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 1.36% | 446.72K | $60.3M |
| 24 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 1.17% | 196.99K | $51.9M |
| 25 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 047810.KS | 1.10% | 514.05K | $48.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.32% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1060 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.0540 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0540 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0520 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.28% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.649 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.79% / — | Sortino 1A | 0.98 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.13 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.652 |
| Desvio negativo 1A | 15.41% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 365.39K | Volume médio | 758.51K |
| AUM | $4.45B | Prêmio/Desconto | +0.72% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $30.0M | +0.68% | $4.42B → $4.45B |
| 1 Semana | -$36.3M | -0.78% | $4.65B → $4.45B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.