IDEF iShares Defense Industrials Act
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.34 | Day Range | 33.31 – 33.61 |
| 52-Week Range | 28.54 – 36.88 | Volume | 365.39K |
| Avg Volume | 757.40K | AUM | $4.47B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.32% |
| NAV | 33.42 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | May 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | 130 |
| Emittente | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Industrials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09290C699 | ISIN | US09290C6993 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.67% | -0.95% | -6.58% | +8.21% | +15.44% | — | — | — | +32.93% |
| Rendimento totale | +3.67% | -0.77% | -6.43% | +8.39% | +15.60% | — | — | — | +33.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 143 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | RTX | 7.05% | 1.49M | $312.3M |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.64% | 10.04M | $205.4M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.94% | 309.28K | $174.5M |
| 4 | THALES SA | HO.PA | 3.93% | 593.99K | $173.9M |
| 5 | BOEING | BA | 3.65% | 767.81K | $161.6M |
| 6 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 3.29% | 379.36K | $145.6M |
| 7 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 3.27% | 5.07M | $144.9M |
| 8 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 3.19% | 597.15K | $141.2M |
| 9 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.76% | 222.32K | $122.1M |
| 10 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450.KS | 2.71% | 150.33K | $120.2M |
| 11 | SAAB CLASS B | SAAB-B.ST | 2.67% | 1.75M | $118.5M |
| 12 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011.T | 2.38% | 4.25M | $105.6M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 2.32% | 301.27K | $103.0M |
| 14 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 2.25% | 640.92K | $99.7M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 2.18% | 549.19K | $96.6M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 2.00% | 252.16K | $88.5M |
| 17 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.96% | 218.84K | $86.8M |
| 18 | LEONARDO FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1.84% | 1.28M | $81.7M |
| 19 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 1.54% | 52.11K | $68.4M |
| 20 | HANWHA SYSTEMS LTD | 272210.KS | 1.44% | 1.26M | $64.0M |
| 21 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 1.44% | 4.34M | $64.0M |
| 22 | ELBIT SYSTEMS | ESLT.TA | 1.38% | 83.91K | $61.3M |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 1.36% | 446.72K | $60.3M |
| 24 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 1.17% | 196.99K | $51.9M |
| 25 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 047810.KS | 1.10% | 514.05K | $48.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1060 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0540 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0540 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0520 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.28% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.649 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.79% / — | Sortino 1A | 0.98 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.13 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.652 |
| Downside deviation 1Y | 15.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 365.39K | Average volume | 757.40K |
| AUM | $4.47B | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $30.0M | +0.68% | $4.42B → $4.45B |
| 1 Week | -$36.3M | -0.78% | $4.65B → $4.45B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IDEF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.