IDEF iShares Defense Industrials Act
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.34 | Rentang Harian | 33.31 – 33.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.54 – 36.88 | Volume | 365.39K |
| Volume Rata-Rata | 757.40K | AUM | $4.47B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.32% |
| NAV | 33.42 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | May 19, 2025 | Kepemilikan | 130 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Industrials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09290C699 | ISIN | US09290C6993 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.67% | -0.95% | -6.58% | +8.21% | +15.44% | — | — | — | +32.93% |
| Total return | +3.67% | -0.77% | -6.43% | +8.39% | +15.60% | — | — | — | +33.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 143 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | RTX | 7.05% | 1.49M | $312.3M |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.64% | 10.04M | $205.4M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.94% | 309.28K | $174.5M |
| 4 | THALES SA | HO.PA | 3.93% | 593.99K | $173.9M |
| 5 | BOEING | BA | 3.65% | 767.81K | $161.6M |
| 6 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 3.29% | 379.36K | $145.6M |
| 7 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 3.27% | 5.07M | $144.9M |
| 8 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 3.19% | 597.15K | $141.2M |
| 9 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.76% | 222.32K | $122.1M |
| 10 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450.KS | 2.71% | 150.33K | $120.2M |
| 11 | SAAB CLASS B | SAAB-B.ST | 2.67% | 1.75M | $118.5M |
| 12 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011.T | 2.38% | 4.25M | $105.6M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 2.32% | 301.27K | $103.0M |
| 14 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 2.25% | 640.92K | $99.7M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 2.18% | 549.19K | $96.6M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 2.00% | 252.16K | $88.5M |
| 17 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.96% | 218.84K | $86.8M |
| 18 | LEONARDO FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1.84% | 1.28M | $81.7M |
| 19 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 1.54% | 52.11K | $68.4M |
| 20 | HANWHA SYSTEMS LTD | 272210.KS | 1.44% | 1.26M | $64.0M |
| 21 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 1.44% | 4.34M | $64.0M |
| 22 | ELBIT SYSTEMS | ESLT.TA | 1.38% | 83.91K | $61.3M |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 1.36% | 446.72K | $60.3M |
| 24 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 1.17% | 196.99K | $51.9M |
| 25 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 047810.KS | 1.10% | 514.05K | $48.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1060 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0540 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0540 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0520 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.28% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.649 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.79% / — | Sortino 1T | 0.98 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.13 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.652 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 365.39K | Volume rata-rata | 757.40K |
| AUM | $4.47B | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $30.0M | +0.68% | $4.42B → $4.45B |
| 1 Minggu | -$36.3M | -0.78% | $4.65B → $4.45B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDEF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.