IDEF iShares Defense Industrials Act
Kuotasi per Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.18 | Rentang Harian | 30.92 – 31.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.54 – 36.88 | Volume | 93.13K |
| Volume Rata-Rata | 1.00M | AUM | $3.76B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.34% |
| NAV | 31.12 | Premium/Diskon | -0.63% indikatif |
| Inception | May 19, 2025 | Kepemilikan | 153 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Industrials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09290C699 | ISIN | US09290C6993 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.73% | -2.47% | -8.64% | +1.20% | -3.68% | — | — | — | +24.32% |
| Total return | -1.73% | -2.47% | -8.51% | +1.37% | -3.53% | — | — | — | +24.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 167 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | RTX | 5.05% | 1.02M | $189.5M |
| 2 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 4.53% | 813.45K | $170.1M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.29% | 242.00K | $123.3M |
| 4 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 3.13% | 721.51K | $117.3M |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2.91% | 5.97M | $109.4M |
| 6 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.87% | 325.41K | $107.8M |
| 7 | BOEING | BA | 2.83% | 557.59K | $106.1M |
| 8 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.58% | 201.57K | $96.9M |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 2.14% | 191.39K | $80.1M |
| 10 | MICROSOFT | MSFT | 2.03% | 142.61K | $76.3M |
| 11 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.98% | 352.91K | $74.2M |
| 12 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.91% | 820.29K | $71.6M |
| 13 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.89% | 257.50K | $70.8M |
| 14 | THALES SA | HO.PA | 1.72% | 264.43K | $64.6M |
| 15 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450.KS | 1.66% | 93.82K | $62.3M |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | 1.52% | 185.13K | $57.1M |
| 17 | MITSUBISHI ELECTRIC | 6503.T | 1.49% | 1.72M | $55.8M |
| 18 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.48% | 211.51K | $55.5M |
| 19 | HANWHA SYSTEMS LTD | 272210.KS | 1.46% | 960.53K | $54.8M |
| 20 | LEONARDO FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1.46% | 1.04M | $54.8M |
| 21 | SAAB CLASS B | SAAB-B.ST | 1.45% | 906.20K | $54.3M |
| 22 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011.T | 1.37% | 2.21M | $51.2M |
| 23 | FORTINET | FTNT | 1.28% | 247.12K | $48.1M |
| 24 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 047810.KS | 1.19% | 495.86K | $44.8M |
| 25 | BROADCOM INC | AVGO | 0.96% | 99.98K | $36.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1060 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0540 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0540 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0520 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.34% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.086 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.44% / — | Sortino 1T | -0.127 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.13 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.645 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.69% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 93.13K | Volume rata-rata | 1.00M |
| AUM | $3.76B | Premium/Diskon | -0.63% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.76B → $3.76B |
| 1 Bulan | -$452.5M | -10.60% | $4.27B → $3.76B |
| 1 Minggu | $26.4M | +0.69% | $3.81B → $3.76B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDEF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.