IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
报价截至 Dec 01, 2025 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.80 | 当日价格区间 | 26.73 – 26.74 |
| 52周区间 | 26.36 – 26.85 | 成交量 | 189.71K |
| 平均成交量 | 72.76K | AUM | $349.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 0.79% |
| NAV | 26.74 | 溢价/折价 | -0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 13, 2018 | 持仓明细 | 110 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46435U432 | ISIN | US46435U4325 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds maturing after December 31, 2024 and before December 2, 2025.This Fund is covered by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.45% | +0.07% | +0.04% | +0.41% | +0.41% | +0.35% | -1.02% | — | +0.85% |
| 总回报 | -0.04% | +0.68% | +1.17% | +2.45% | +2.61% | +2.34% | +0.46% | — | +2.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 02, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Nov 30, 2025 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 130 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 49.27% | 0 | $175.4M |
| 2 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 10.90% | 0 | $38.8M |
| 3 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV | — | 7.12% | 0 | $25.3M |
| 4 | KING CNTY WASH SWR REV | — | 2.81% | 0 | $10.0M |
| 5 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU | — | 2.81% | 0 | $10.0M |
| 6 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN | — | 2.39% | 0 | $8.5M |
| 7 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV | — | 1.97% | 0 | $7.0M |
| 8 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV | — | 1.90% | 0 | $6.8M |
| 9 | NEW YORK N Y | — | 1.58% | 0 | $5.6M |
| 10 | NEW YORK N Y | — | 1.52% | 0 | $5.4M |
| 11 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | — | 1.41% | 0 | $5.0M |
| 12 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | — | 1.41% | 0 | $5.0M |
| 13 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU | — | 1.04% | 0 | $3.7M |
| 14 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | — | 0.95% | 0 | $3.4M |
| 15 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R | — | 0.72% | 0 | $2.6M |
| 16 | SOUTH CAROLINA ST PUB SVCS AUT | — | 0.58% | 0 | $2.1M |
| 17 | DALLAS TEX AREA RAPID TRAN SAL | — | 0.58% | 0 | $2.1M |
| 18 | CINCINNATI OHIO WTR SYS REV | — | 0.57% | 0 | $2.0M |
| 19 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY | — | 0.47% | 0 | $1.7M |
| 20 | GEORGIA ST | — | 0.33% | 0 | $1.2M |
| 21 | UNIVERSITY MINN | — | 0.32% | 0 | $1.1M |
| 22 | METROPOLITAN COUNCIL MINN MINN | — | 0.30% | 0 | $1.1M |
| 23 | ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT | — | 0.29% | 0 | $1.0M |
| 24 | LOUDOUN CNTY VA | — | 0.29% | 0 | $1.0M |
| 25 | VERMONT MUN BD BK | — | 0.29% | 0 | $1.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.79% | 已派发（过去12个月） | $0.2112 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 01, 2025 | 最近派息 | $0.0566 (Dec 04, 2025) |
| 1年增长率 | -62.24% | 3年/5年增长率（年化） | -16.20% / -0.99% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0566 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0531 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0522 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0493 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0451 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0486 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0452 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.0528 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0467 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0486 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.0441 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0421 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.005 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 189.71K | 平均成交量 | 72.76K |
| AUM | $349.0M | 溢价/折价 | -0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。