IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
Котировка на Dec 02, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.06 | Дневной диапазон | 26.04 – 26.06 |
| Диапазон за 52 недели | 25.87 – 26.16 | Объём торгов | 77.04K |
| Средний объём | 84.98K | AUM | $349.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.11 | Премия/дисконт | -0.25% индикативный |
| Дата запуска | Mar 22, 2018 | Состав портфеля | 170 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435U697 | ISIN | US46435U6973 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The index measures the performance of non-callable, investment-grade tax-exempt U.S. municipal bonds maturing in 2024.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | -0.08% | +0.15% | +0.46% | +0.62% | -1.00% | -0.28% | — | +0.57% |
| Совокупная доходность | +0.31% | +0.15% | +0.97% | +2.08% | +2.40% | +0.49% | +1.06% | — | +2.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 06, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Dec 03, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 67.23% | 0 | $234.7M |
| 2 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 32.77% | 0 | $114.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 02, 2024 | Последняя выплата | $0.0591 (Dec 05, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0591 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.0609 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0608 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0557 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.0457 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0466 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.0434 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.0448 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0409 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0426 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.0364 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0393 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.011 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 77.04K | Средний объём | 84.98K |
| AUM | $349.9M | Премия/дисконт | -0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBMM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.