IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
Quotazione aggiornata al Dec 02, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.06 | Day Range | 26.04 – 26.06 |
| 52-Week Range | 25.87 – 26.16 | Volume | 77.04K |
| Avg Volume | 84.98K | AUM | $349.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26.11 | Premio/Sconto | -0.25% indicativo |
| Inception | Mar 22, 2018 | Posizioni in portafoglio | 170 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435U697 | ISIN | US46435U6973 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The index measures the performance of non-callable, investment-grade tax-exempt U.S. municipal bonds maturing in 2024.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.08% | -0.08% | +0.15% | +0.46% | +0.62% | -1.00% | -0.28% | — | +0.57% |
| Rendimento totale | +0.31% | +0.15% | +0.97% | +2.08% | +2.40% | +0.49% | +1.06% | — | +2.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 06, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 03, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 67.23% | 0 | $234.7M |
| 2 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 32.77% | 0 | $114.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 02, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0591 (Dec 05, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0591 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.0609 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0608 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0557 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.0457 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0466 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.0434 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.0448 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0409 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0426 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.0364 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0393 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.011 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 77.04K | Average volume | 84.98K |
| AUM | $349.9M | Premio/Sconto | -0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBMM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.