IBML iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
Котировка на Dec 01, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.55 | Дневной диапазон | 25.48 – 25.54 |
| Диапазон за 52 недели | 25.30 – 25.59 | Объём торгов | 124.13K |
| Средний объём | 76.17K | AUM | $388.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.55 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Apr 17, 2017 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G318 | ISIN | US46435G3184 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the index. The index includes municipal bonds primarily from issuers that are U.S. state, federal district, or local government or agency such that the interest on the bonds is exempt from U.S. federal income taxes and the federal alternative minimum tax.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.16% | +0.16% | +0.27% | +0.71% | +0.55% | -0.88% | +0.44% | — | +0.23% |
| Совокупная доходность | +0.16% | +0.59% | +1.27% | +2.37% | +2.32% | +0.45% | +1.88% | — | +0.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 13, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Dec 05, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 100.00% | 0 | $388.4M |
| 2 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0.00% | 0 | -$2.78 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 01, 2023 | Последняя выплата | $0.0625 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2023 | — | — | $0.0625 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0514 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0524 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0421 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0404 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0356 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0346 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 07, 2023 | $0.0326 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0374 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0320 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0250 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0282 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 124.13K | Средний объём | 76.17K |
| AUM | $388.4M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBML
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.