IBML iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
Koers per Dec 01, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.55 | Dagbandbreedte | 25.48 – 25.54 |
| 52-weeksbereik | 25.30 – 25.59 | Volume | 124.13K |
| Gem. volume | 76.17K | AUM | $388.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.55 | Premie/korting | -0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 17, 2017 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46435G318 | ISIN | US46435G3184 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the index. The index includes municipal bonds primarily from issuers that are U.S. state, federal district, or local government or agency such that the interest on the bonds is exempt from U.S. federal income taxes and the federal alternative minimum tax.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.16% | +0.16% | +0.27% | +0.71% | +0.55% | -0.88% | +0.44% | — | +0.23% |
| Totaalrendement | +0.16% | +0.59% | +1.27% | +2.37% | +2.32% | +0.45% | +1.88% | — | +0.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 13, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Dec 05, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 100.00% | 0 | $388.4M |
| 2 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0.00% | 0 | -$2.78 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Nov 01, 2023 | Laatste betaling | $0.0625 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2023 | — | — | $0.0625 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0514 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0524 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0421 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0404 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0356 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0346 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 07, 2023 | $0.0326 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0374 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0320 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0250 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0282 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 124.13K | Gemiddeld volume | 76.17K |
| AUM | $388.4M | Premie/korting | -0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IBML
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.