IBML iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
Quotazione aggiornata al Dec 01, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.55 | Day Range | 25.48 – 25.54 |
| 52-Week Range | 25.30 – 25.59 | Volume | 124.13K |
| Avg Volume | 76.17K | AUM | $388.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.55 | Premio/Sconto | -0.08% indicativo |
| Inception | Apr 17, 2017 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435G318 | ISIN | US46435G3184 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the index. The index includes municipal bonds primarily from issuers that are U.S. state, federal district, or local government or agency such that the interest on the bonds is exempt from U.S. federal income taxes and the federal alternative minimum tax.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.16% | +0.16% | +0.27% | +0.71% | +0.55% | -0.88% | +0.44% | — | +0.23% |
| Rendimento totale | +0.16% | +0.59% | +1.27% | +2.37% | +2.32% | +0.45% | +1.88% | — | +0.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 13, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 05, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 100.00% | 0 | $388.4M |
| 2 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0.00% | 0 | -$2.78 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Nov 01, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0625 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2023 | — | — | $0.0625 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0514 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0524 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0421 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0404 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0356 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0346 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 07, 2023 | $0.0326 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0374 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0320 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0250 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0282 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 124.13K | Average volume | 76.17K |
| AUM | $388.4M | Premio/Sconto | -0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBML
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.