IBMJ iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
Koers per Dec 01, 2021 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.57 | Dagbandbreedte | 25.56 – 25.58 |
| 52-weeksbereik | 25.54 – 25.82 | Volume | 165.13K |
| Gem. volume | 33.80K | AUM | $302.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.58 | Premie/korting | -0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 01, 2015 | Posities | 234 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46435G789 | ISIN | US46435G7896 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The investment seeks to track the investment results of the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2021 IndexTM, which measures the performance of investment-grade, non-callable U.S. municipal bonds maturing in 2021. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index, and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, including shares of money market funds advised by BFA or its affiliates, as well as in securities not included in the underlying index, but which BFA believes will help the fund track the underlying index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | 0.00% | -0.08% | -0.31% | -0.80% | -0.93% | +0.24% | +0.27% | — | +0.28% |
| Totaalrendement | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.16% | -0.16% | +1.41% | +1.44% | — | +1.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 09, 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 234 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 4.52% | 0 | $11.9M |
| 2 | HAMPTON ROADS SANTN DIST VA WA | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 3 | MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 4 | ILLINOIS FIN AUTH REV | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 5 | SAN DIEGO CNTY CALIF REGL TRAN | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 6 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLLU | — | 3.23% | 0 | $8.5M |
| 7 | MONTGOMERY CNTY MD | — | 3.06% | 0 | $8.1M |
| 8 | CONNECTICUT ST HEFA - YALE UNIV | — | 3.00% | 0 | $7.9M |
| 9 | CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE | — | 2.96% | 0 | $7.8M |
| 10 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS | — | 2.85% | 0 | $7.5M |
| 11 | MA ST HLTH & ED MIT | — | 2.69% | 0 | $7.1M |
| 12 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | — | 2.66% | 0 | $7.0M |
| 13 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN | — | 2.44% | 0 | $6.4M |
| 14 | NEW YORK N Y | — | 2.31% | 0 | $6.1M |
| 15 | MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH | — | 2.29% | 0 | $6.0M |
| 16 | SACRAMENTO CALIF TRANSN AUTH S | — | 2.28% | 0 | $6.0M |
| 17 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | — | 2.28% | 0 | $6.0M |
| 18 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | — | 2.09% | 0 | $5.5M |
| 19 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P | — | 2.05% | 0 | $5.4M |
| 20 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 21 | CONNECTICUT ST | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST HEALTH & EDL | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 23 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 24 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 25 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV | — | 1.67% | 0 | $4.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Nov 01, 2021 | Laatste betaling | $0.0060 (Nov 05, 2021) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0060 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0060 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0070 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0130 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0200 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0200 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0220 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0250 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0270 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0270 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0270 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0290 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 165.13K | Gemiddeld volume | 33.80K |
| AUM | $302.6M | Premie/korting | -0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IBMJ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.