IBMJ iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
Quotazione aggiornata al Dec 01, 2021 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.57 | Day Range | 25.56 – 25.58 |
| 52-Week Range | 25.54 – 25.82 | Volume | 165.13K |
| Avg Volume | 33.80K | AUM | $302.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.58 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Sep 01, 2015 | Posizioni in portafoglio | 234 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435G789 | ISIN | US46435G7896 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The investment seeks to track the investment results of the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2021 IndexTM, which measures the performance of investment-grade, non-callable U.S. municipal bonds maturing in 2021. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index, and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, including shares of money market funds advised by BFA or its affiliates, as well as in securities not included in the underlying index, but which BFA believes will help the fund track the underlying index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | 0.00% | -0.08% | -0.31% | -0.80% | -0.93% | +0.24% | +0.27% | — | +0.28% |
| Rendimento totale | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.16% | -0.16% | +1.41% | +1.44% | — | +1.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 09, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 234 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 4.52% | 0 | $11.9M |
| 2 | HAMPTON ROADS SANTN DIST VA WA | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 3 | MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 4 | ILLINOIS FIN AUTH REV | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 5 | SAN DIEGO CNTY CALIF REGL TRAN | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 6 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLLU | — | 3.23% | 0 | $8.5M |
| 7 | MONTGOMERY CNTY MD | — | 3.06% | 0 | $8.1M |
| 8 | CONNECTICUT ST HEFA - YALE UNIV | — | 3.00% | 0 | $7.9M |
| 9 | CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE | — | 2.96% | 0 | $7.8M |
| 10 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS | — | 2.85% | 0 | $7.5M |
| 11 | MA ST HLTH & ED MIT | — | 2.69% | 0 | $7.1M |
| 12 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | — | 2.66% | 0 | $7.0M |
| 13 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN | — | 2.44% | 0 | $6.4M |
| 14 | NEW YORK N Y | — | 2.31% | 0 | $6.1M |
| 15 | MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH | — | 2.29% | 0 | $6.0M |
| 16 | SACRAMENTO CALIF TRANSN AUTH S | — | 2.28% | 0 | $6.0M |
| 17 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | — | 2.28% | 0 | $6.0M |
| 18 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | — | 2.09% | 0 | $5.5M |
| 19 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P | — | 2.05% | 0 | $5.4M |
| 20 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 21 | CONNECTICUT ST | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST HEALTH & EDL | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 23 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 24 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 25 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV | — | 1.67% | 0 | $4.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Nov 01, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0060 (Nov 05, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0060 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0060 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0070 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0130 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0200 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0200 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0220 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0250 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0270 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0270 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0270 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 165.13K | Average volume | 33.80K |
| AUM | $302.6M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBMJ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.