IBMJ iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
Cours au Dec 01, 2021 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.57 | Plage journalière | 25.56 – 25.58 |
| Plage 52 semaines | 25.54 – 25.82 | Volume | 165.13K |
| Volume moy. | 33.80K | AUM | $302.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 25.58 | Prime/Décote | -0.04% indicatif |
| Création | Sep 01, 2015 | Participations | 234 |
| Émetteur | iShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46435G789 | ISIN | US46435G7896 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to track the investment results of the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2021 IndexTM, which measures the performance of investment-grade, non-callable U.S. municipal bonds maturing in 2021. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index, and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, including shares of money market funds advised by BFA or its affiliates, as well as in securities not included in the underlying index, but which BFA believes will help the fund track the underlying index.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | 0.00% | -0.08% | -0.31% | -0.80% | -0.93% | +0.24% | +0.27% | — | +0.28% |
| Performance totale | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.16% | -0.16% | +1.41% | +1.44% | — | +1.38% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 09, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 234 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 4.52% | 0 | $11.9M |
| 2 | HAMPTON ROADS SANTN DIST VA WA | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 3 | MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 4 | ILLINOIS FIN AUTH REV | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 5 | SAN DIEGO CNTY CALIF REGL TRAN | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 6 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLLU | — | 3.23% | 0 | $8.5M |
| 7 | MONTGOMERY CNTY MD | — | 3.06% | 0 | $8.1M |
| 8 | CONNECTICUT ST HEFA - YALE UNIV | — | 3.00% | 0 | $7.9M |
| 9 | CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE | — | 2.96% | 0 | $7.8M |
| 10 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS | — | 2.85% | 0 | $7.5M |
| 11 | MA ST HLTH & ED MIT | — | 2.69% | 0 | $7.1M |
| 12 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | — | 2.66% | 0 | $7.0M |
| 13 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN | — | 2.44% | 0 | $6.4M |
| 14 | NEW YORK N Y | — | 2.31% | 0 | $6.1M |
| 15 | MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH | — | 2.29% | 0 | $6.0M |
| 16 | SACRAMENTO CALIF TRANSN AUTH S | — | 2.28% | 0 | $6.0M |
| 17 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | — | 2.28% | 0 | $6.0M |
| 18 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | — | 2.09% | 0 | $5.5M |
| 19 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P | — | 2.05% | 0 | $5.4M |
| 20 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 21 | CONNECTICUT ST | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST HEALTH & EDL | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 23 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 24 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 25 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV | — | 1.67% | 0 | $4.4M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Nov 01, 2021 | Dernier versement | $0.0060 (Nov 05, 2021) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0060 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0060 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0070 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0130 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0200 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0200 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0220 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0250 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0270 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0270 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0270 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0290 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 165.13K | Volume moyen | 33.80K |
| AUM | $302.6M | Prime/Décote | -0.04% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour IBMJ
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.