IBMJ iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
Kurs vom Dec 01, 2021 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.57 | Tagesspanne | 25.56 – 25.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.54 – 25.82 | Volumen | 165.13K |
| Durchschn. Volumen | 33.80K | AUM | $302.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.58 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Sep 01, 2015 | Positionen | 234 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46435G789 | ISIN | US46435G7896 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to track the investment results of the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2021 IndexTM, which measures the performance of investment-grade, non-callable U.S. municipal bonds maturing in 2021. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index, and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, including shares of money market funds advised by BFA or its affiliates, as well as in securities not included in the underlying index, but which BFA believes will help the fund track the underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0.00% | -0.08% | -0.31% | -0.80% | -0.93% | +0.24% | +0.27% | — | +0.28% |
| Gesamtrendite | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.16% | -0.16% | +1.41% | +1.44% | — | +1.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 09, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 234 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 4.52% | 0 | $11.9M |
| 2 | HAMPTON ROADS SANTN DIST VA WA | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 3 | MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 4 | ILLINOIS FIN AUTH REV | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 5 | SAN DIEGO CNTY CALIF REGL TRAN | — | 3.79% | 0 | $10.0M |
| 6 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLLU | — | 3.23% | 0 | $8.5M |
| 7 | MONTGOMERY CNTY MD | — | 3.06% | 0 | $8.1M |
| 8 | CONNECTICUT ST HEFA - YALE UNIV | — | 3.00% | 0 | $7.9M |
| 9 | CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE | — | 2.96% | 0 | $7.8M |
| 10 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS | — | 2.85% | 0 | $7.5M |
| 11 | MA ST HLTH & ED MIT | — | 2.69% | 0 | $7.1M |
| 12 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | — | 2.66% | 0 | $7.0M |
| 13 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN | — | 2.44% | 0 | $6.4M |
| 14 | NEW YORK N Y | — | 2.31% | 0 | $6.1M |
| 15 | MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH | — | 2.29% | 0 | $6.0M |
| 16 | SACRAMENTO CALIF TRANSN AUTH S | — | 2.28% | 0 | $6.0M |
| 17 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | — | 2.28% | 0 | $6.0M |
| 18 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | — | 2.09% | 0 | $5.5M |
| 19 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P | — | 2.05% | 0 | $5.4M |
| 20 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 21 | CONNECTICUT ST | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST HEALTH & EDL | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 23 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 24 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV | — | 1.90% | 0 | $5.0M |
| 25 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV | — | 1.67% | 0 | $4.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 01, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.0060 (Nov 05, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0060 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0060 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0070 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0130 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0200 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0200 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0220 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0250 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0270 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0270 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0270 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0290 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 165.13K | Durchschnittliches Volumen | 33.80K |
| AUM | $302.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IBMJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.