HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
Котировка на Feb 07, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.89 | Дневной диапазон | 22.84 – 22.87 |
| Диапазон за 52 недели | 21.95 – 23.29 | Объём торгов | 85.02K |
| Средний объём | 131.34K | AUM | $244.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 4.20% |
| NAV | 23.02 | Премия/дисконт | -0.65% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 2021 | Состав портфеля | 351 |
| Эмитент | BlackRock | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 092528108 | ISIN | US0925281083 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its objectives by investing at least 80% of its assets in municipal bonds. Municipal bonds include debt obligations issued by or on behalf of a governmental entity or other qualifying issuer that pay interest that is, in the opinion of bond counsel to the issuer, generally excludable from gross income for federal income tax purposes. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.39% | -0.39% | -0.09% | +1.32% | +3.66% | -2.61% | — | — | -2.30% |
| Совокупная доходность | +1.10% | +0.66% | +2.04% | +2.04% | +8.15% | +1.51% | — | — | +1.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 04, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 09, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 366 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 10.95% | 0 | $31.4M |
| 2 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST | — | 2.64% | 0 | $7.6M |
| 3 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIS | — | 2.21% | 0 | $6.3M |
| 4 | NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL F | — | 2.20% | 0 | $6.3M |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R | — | 1.76% | 0 | $5.1M |
| 6 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N | — | 1.76% | 0 | $5.1M |
| 7 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR | — | 1.63% | 0 | $4.7M |
| 8 | NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL F | — | 1.44% | 0 | $4.1M |
| 9 | BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FI | — | 1.41% | 0 | $4.0M |
| 10 | PUERTO RICO COMWLTH | — | 1.23% | 0 | $3.5M |
| 11 | HOOVER ALA INDL DEV BR | — | 1.21% | 0 | $3.5M |
| 12 | FLORIDA DEV FIN CORP REV | — | 1.04% | 0 | $3.0M |
| 13 | PUERTO RICO COMWLTH | — | 1.03% | 0 | $3.0M |
| 14 | FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WAS | — | 1.03% | 0 | $2.9M |
| 15 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA | — | 0.95% | 0 | $2.7M |
| 16 | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 17 | FLINT MICH INTL ACADEMY PUB SCH AC | — | 0.88% | 0 | $2.5M |
| 18 | LAKES OF SARASOTA CMNTY DEV DI | — | 0.86% | 0 | $2.5M |
| 19 | NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL F | — | 0.84% | 0 | $2.4M |
| 20 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH E | — | 0.82% | 0 | $2.3M |
| 21 | MIDA MTN VLG PUB INFRASTRUCTUR | — | 0.81% | 0 | $2.3M |
| 22 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA | — | 0.77% | 0 | $2.2M |
| 23 | HOUSTON TEX ARPT SYS REV | — | 0.76% | 0 | $2.2M |
| 24 | ALLENTOWN PA NEIGHBORHOOD IMPT | — | 0.71% | 0 | $2.0M |
| 25 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL | — | 0.71% | 0 | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9602 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0777 |
| Рост за 1 год | -3.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.43% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | — | — | $0.0777 |
| Jul 01, 2026 | — | — | $0.0744 |
| Jun 01, 2026 | — | — | $0.0610 |
| May 01, 2026 | — | — | $0.0827 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.0798 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.0786 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.0773 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.0989 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0814 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0856 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.0828 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.0801 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.096 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 85.02K | Средний объём | 131.34K |
| AUM | $244.0M | Премия/дисконт | -0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по HYMU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.