HXA Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF
报价截至 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.95 | 当日价格区间 | 24.95 – 24.95 |
| 52周区间 | 24.71 – 25.17 | 成交量 | 6 |
| 平均成交量 | 166.71K | AUM | $50.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.99% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 24.96 | 溢价/折价 | -0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 21, 2026 | 持仓明细 | 149 |
| 发行方 | Mast Investments | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Active | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 30254T445 | ISIN | US30254T4452 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation. The fund pursues several arbitrage investment strategies, including merger arbitrage and volatility arbitrage, by investing in a diversified portfolio of equities, closed-end funds, rights, warrants, and derivatives.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
| 总回报 | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.99% | 每10,000美元投资的年化费用 | $99.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 54 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 18.19% | 255.21K | $1.8M |
| 2 | ORGANON & CO | OGN | 15.78% | 114.57K | $1.6M |
| 3 | BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I | BOW | 15.51% | 45.60K | $1.6M |
| 4 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 15.47% | 114.83K | $1.6M |
| 5 | SYNAPTICS INC | SYNA | 15.02% | 12.57K | $1.5M |
| 6 | TRICO BANCSHARES | TCBK | 13.10% | 25.56K | $1.3M |
| 7 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | ZIM | 7.51% | 25.13K | $752.7K |
| 8 | BEAZER HOMES USA INC | BZH | 5.12% | 15.35K | $513.0K |
| 9 | MARINEMAX INC | HZO | 5.09% | 9.74K | $510.2K |
| 10 | VAREX IMAGING CORP | VREX | 5.08% | 27.58K | $509.0K |
| 11 | SALESFORCE INC | CRM | 4.16% | 1.82K | $416.8K |
| 12 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.91% | 867 | $391.8K |
| 13 | TD SYNNEX CORP | SNX | 3.75% | 1.37K | $375.9K |
| 14 | HILTON WORLDWIDE HLDGS | HLT | 3.55% | 1.09K | $355.8K |
| 15 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | TDS | 3.51% | 10.45K | $351.4K |
| 16 | RYANAIR HOLDINGS-SP ADR | RYAAY | 3.48% | 6.44K | $349.1K |
| 17 | EVEREST GROUP LTD | RE | 3.41% | 972 | $341.4K |
| 18 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 3.36% | 11.38K | $336.8K |
| 19 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 3.21% | 1.16K | $321.5K |
| 20 | LKQ CORP | LKQ | 3.09% | 14.20K | $310.1K |
| 21 | PRIMO BRANDS CORP | PRMB | 2.92% | 15.23K | $292.9K |
| 22 | COOPER COS INC/THE | COO | 2.56% | 4.71K | $256.1K |
| 23 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 2.20% | 331 | $220.5K |
| 24 | CFD ACCELERANT HOLDINGS-CL A | — | 0.00% | 124.94K | $0.00 |
| 25 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 166.71K |
| AUM | $50.3M | 溢价/折价 | -0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $50.3M → $50.3M |
| 1个月 | $284.7K | +0.57% | $49.9M → $50.3M |
| 1周 | -$90.5K | -0.18% | $50.0M → $50.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。