HXA Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.95 | Дневной диапазон | 24.95 – 24.95 |
| Диапазон за 52 недели | 24.71 – 25.17 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 166.71K | AUM | $50.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.96 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Aug 21, 2026 | Состав портфеля | 149 |
| Эмитент | Mast Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30254T445 | ISIN | US30254T4452 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation. The fund pursues several arbitrage investment strategies, including merger arbitrage and volatility arbitrage, by investing in a diversified portfolio of equities, closed-end funds, rights, warrants, and derivatives.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
| Совокупная доходность | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 18.19% | 255.21K | $1.8M |
| 2 | ORGANON & CO | OGN | 15.78% | 114.57K | $1.6M |
| 3 | BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I | BOW | 15.51% | 45.60K | $1.6M |
| 4 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 15.47% | 114.83K | $1.6M |
| 5 | SYNAPTICS INC | SYNA | 15.02% | 12.57K | $1.5M |
| 6 | TRICO BANCSHARES | TCBK | 13.10% | 25.56K | $1.3M |
| 7 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | ZIM | 7.51% | 25.13K | $752.7K |
| 8 | BEAZER HOMES USA INC | BZH | 5.12% | 15.35K | $513.0K |
| 9 | MARINEMAX INC | HZO | 5.09% | 9.74K | $510.2K |
| 10 | VAREX IMAGING CORP | VREX | 5.08% | 27.58K | $509.0K |
| 11 | SALESFORCE INC | CRM | 4.16% | 1.82K | $416.8K |
| 12 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.91% | 867 | $391.8K |
| 13 | TD SYNNEX CORP | SNX | 3.75% | 1.37K | $375.9K |
| 14 | HILTON WORLDWIDE HLDGS | HLT | 3.55% | 1.09K | $355.8K |
| 15 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | TDS | 3.51% | 10.45K | $351.4K |
| 16 | RYANAIR HOLDINGS-SP ADR | RYAAY | 3.48% | 6.44K | $349.1K |
| 17 | EVEREST GROUP LTD | RE | 3.41% | 972 | $341.4K |
| 18 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 3.36% | 11.38K | $336.8K |
| 19 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 3.21% | 1.16K | $321.5K |
| 20 | LKQ CORP | LKQ | 3.09% | 14.20K | $310.1K |
| 21 | PRIMO BRANDS CORP | PRMB | 2.92% | 15.23K | $292.9K |
| 22 | COOPER COS INC/THE | COO | 2.56% | 4.71K | $256.1K |
| 23 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 2.20% | 331 | $220.5K |
| 24 | CFD ACCELERANT HOLDINGS-CL A | — | 0.00% | 124.94K | $0.00 |
| 25 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 26 | US T BILL ZCP 01/21/27 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 27 | US T BILL ZCP 07/08/27 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 28 | US T BILL ZCP 06/10/27 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 29 | CFD ATKORE INC | — | 0.00% | 27.12K | $0.00 |
| 30 | CFD SABA OPPORT HEDG CEF ETF-USD | — | 0.00% | 100.12K | $0.00 |
| 31 | CFD ESSENTIAL UTILITIES INC | — | 0.00% | 66.26K | $0.00 |
| 32 | CFD MARKETAXESS HOLDINGS INC | — | 0.00% | 15.65K | $0.00 |
| 33 | US T BILL ZCP 04/15/27 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 34 | US T BILL ZCP 03/18/27 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 35 | CFD NCR ATLEOS CORP | — | 0.00% | 56.80K | $0.00 |
| 36 | CFD ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | — | 0.00% | 707 | $0.00 |
| 37 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | — | 0.00% | -20.21K | $0.00 |
| 38 | US T BILL ZCP 09/02/27 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 39 | CFD ROKU INC | — | 0.00% | 18.94K | $0.00 |
| 40 | US T BILL ZCP 05/13/27 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 41 | CFD BALDWIN INSURANCE GROUP INC/ | — | 0.00% | 79.97K | $0.00 |
| 42 | CASH | — | 0.00% | 38.37M | $0.00 |
| 43 | US T BILL ZCP 08/05/27 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 44 | US T BILL ZCP 11/27/26 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 45 | US T BILL ZCP 02/18/27 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 46 | US T BILL ZCP 12/24/26 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
| 47 | CFD BIO-TECHNE CORP | — | 0.00% | 36.04K | $0.00 |
| 48 | CFD ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC | — | 0.00% | 10.30K | $0.00 |
| 49 | INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | SPHQ | -2.24% | -2.62K | -$224.7K |
| 50 | BRINK'S CO/THE | BCO | -9.24% | -8.94K | -$926.2K |
| 51 | ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA | MTUM | -9.75% | -3.06K | -$977.0K |
| 52 | FOX CORP - CLASS A | FOXA | -11.43% | -18.36K | -$1.1M |
| 53 | ON SEMICONDUCTOR | ON | -13.14% | -16.97K | -$1.3M |
| 54 | FIRST HAWAIIAN INC | FHB | -13.17% | -53.54K | -$1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 166.71K |
| AUM | $50.3M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $50.3M → $50.3M |
| 1 месяц | $284.7K | +0.57% | $49.9M → $50.3M |
| 1 неделя | -$90.5K | -0.18% | $50.0M → $50.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HXA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.