HXA Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.95 | Günlük Aralık | 24.95 – 24.95 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.71 – 25.17 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 166.71K | AUM | $50.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.96 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 21, 2026 | Varlıklar | 149 |
| İhraççı | Mast Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30254T445 | ISIN | US30254T4452 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation. The fund pursues several arbitrage investment strategies, including merger arbitrage and volatility arbitrage, by investing in a diversified portfolio of equities, closed-end funds, rights, warrants, and derivatives.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
| Toplam getiri | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 54 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 18.19% | 255.21K | $1.8M |
| 2 | ORGANON & CO | OGN | 15.78% | 114.57K | $1.6M |
| 3 | BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I | BOW | 15.51% | 45.60K | $1.6M |
| 4 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 15.47% | 114.83K | $1.6M |
| 5 | SYNAPTICS INC | SYNA | 15.02% | 12.57K | $1.5M |
| 6 | TRICO BANCSHARES | TCBK | 13.10% | 25.56K | $1.3M |
| 7 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | ZIM | 7.51% | 25.13K | $752.7K |
| 8 | BEAZER HOMES USA INC | BZH | 5.12% | 15.35K | $513.0K |
| 9 | MARINEMAX INC | HZO | 5.09% | 9.74K | $510.2K |
| 10 | VAREX IMAGING CORP | VREX | 5.08% | 27.58K | $509.0K |
| 11 | SALESFORCE INC | CRM | 4.16% | 1.82K | $416.8K |
| 12 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.91% | 867 | $391.8K |
| 13 | TD SYNNEX CORP | SNX | 3.75% | 1.37K | $375.9K |
| 14 | HILTON WORLDWIDE HLDGS | HLT | 3.55% | 1.09K | $355.8K |
| 15 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | TDS | 3.51% | 10.45K | $351.4K |
| 16 | RYANAIR HOLDINGS-SP ADR | RYAAY | 3.48% | 6.44K | $349.1K |
| 17 | EVEREST GROUP LTD | RE | 3.41% | 972 | $341.4K |
| 18 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 3.36% | 11.38K | $336.8K |
| 19 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 3.21% | 1.16K | $321.5K |
| 20 | LKQ CORP | LKQ | 3.09% | 14.20K | $310.1K |
| 21 | PRIMO BRANDS CORP | PRMB | 2.92% | 15.23K | $292.9K |
| 22 | COOPER COS INC/THE | COO | 2.56% | 4.71K | $256.1K |
| 23 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 2.20% | 331 | $220.5K |
| 24 | CFD ACCELERANT HOLDINGS-CL A | — | 0.00% | 124.94K | $0.00 |
| 25 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 166.71K |
| AUM | $50.3M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $50.3M → $50.3M |
| 1 Ay | $284.7K | +0.57% | $49.9M → $50.3M |
| 1 Hafta | -$90.5K | -0.18% | $50.0M → $50.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HXA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.