HXA Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.95 | Intervalo Diário | 24.95 – 24.95 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.71 – 25.17 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 166.71K | AUM | $50.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.96 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Aug 21, 2026 | Posições | 149 |
| Emissor | Mast Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 30254T445 | ISIN | US30254T4452 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation. The fund pursues several arbitrage investment strategies, including merger arbitrage and volatility arbitrage, by investing in a diversified portfolio of equities, closed-end funds, rights, warrants, and derivatives.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
| Retorno total | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 18.19% | 255.21K | $1.8M |
| 2 | ORGANON & CO | OGN | 15.78% | 114.57K | $1.6M |
| 3 | BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I | BOW | 15.51% | 45.60K | $1.6M |
| 4 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 15.47% | 114.83K | $1.6M |
| 5 | SYNAPTICS INC | SYNA | 15.02% | 12.57K | $1.5M |
| 6 | TRICO BANCSHARES | TCBK | 13.10% | 25.56K | $1.3M |
| 7 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | ZIM | 7.51% | 25.13K | $752.7K |
| 8 | BEAZER HOMES USA INC | BZH | 5.12% | 15.35K | $513.0K |
| 9 | MARINEMAX INC | HZO | 5.09% | 9.74K | $510.2K |
| 10 | VAREX IMAGING CORP | VREX | 5.08% | 27.58K | $509.0K |
| 11 | SALESFORCE INC | CRM | 4.16% | 1.82K | $416.8K |
| 12 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.91% | 867 | $391.8K |
| 13 | TD SYNNEX CORP | SNX | 3.75% | 1.37K | $375.9K |
| 14 | HILTON WORLDWIDE HLDGS | HLT | 3.55% | 1.09K | $355.8K |
| 15 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | TDS | 3.51% | 10.45K | $351.4K |
| 16 | RYANAIR HOLDINGS-SP ADR | RYAAY | 3.48% | 6.44K | $349.1K |
| 17 | EVEREST GROUP LTD | RE | 3.41% | 972 | $341.4K |
| 18 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 3.36% | 11.38K | $336.8K |
| 19 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 3.21% | 1.16K | $321.5K |
| 20 | LKQ CORP | LKQ | 3.09% | 14.20K | $310.1K |
| 21 | PRIMO BRANDS CORP | PRMB | 2.92% | 15.23K | $292.9K |
| 22 | COOPER COS INC/THE | COO | 2.56% | 4.71K | $256.1K |
| 23 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 2.20% | 331 | $220.5K |
| 24 | CFD ACCELERANT HOLDINGS-CL A | — | 0.00% | 124.94K | $0.00 |
| 25 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 166.71K |
| AUM | $50.3M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $50.3M → $50.3M |
| 1 Mês | $284.7K | +0.57% | $49.9M → $50.3M |
| 1 Semana | -$90.5K | -0.18% | $50.0M → $50.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.