HXA Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.95 | Day Range | 24.95 – 24.95 |
| 52-Week Range | 24.71 – 25.17 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 166.71K | AUM | $50.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.96 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Aug 21, 2026 | Posizioni in portafoglio | 149 |
| Emittente | Mast Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30254T445 | ISIN | US30254T4452 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation. The fund pursues several arbitrage investment strategies, including merger arbitrage and volatility arbitrage, by investing in a diversified portfolio of equities, closed-end funds, rights, warrants, and derivatives.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
| Rendimento totale | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 54 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 18.19% | 255.21K | $1.8M |
| 2 | ORGANON & CO | OGN | 15.78% | 114.57K | $1.6M |
| 3 | BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I | BOW | 15.51% | 45.60K | $1.6M |
| 4 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 15.47% | 114.83K | $1.6M |
| 5 | SYNAPTICS INC | SYNA | 15.02% | 12.57K | $1.5M |
| 6 | TRICO BANCSHARES | TCBK | 13.10% | 25.56K | $1.3M |
| 7 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | ZIM | 7.51% | 25.13K | $752.7K |
| 8 | BEAZER HOMES USA INC | BZH | 5.12% | 15.35K | $513.0K |
| 9 | MARINEMAX INC | HZO | 5.09% | 9.74K | $510.2K |
| 10 | VAREX IMAGING CORP | VREX | 5.08% | 27.58K | $509.0K |
| 11 | SALESFORCE INC | CRM | 4.16% | 1.82K | $416.8K |
| 12 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.91% | 867 | $391.8K |
| 13 | TD SYNNEX CORP | SNX | 3.75% | 1.37K | $375.9K |
| 14 | HILTON WORLDWIDE HLDGS | HLT | 3.55% | 1.09K | $355.8K |
| 15 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | TDS | 3.51% | 10.45K | $351.4K |
| 16 | RYANAIR HOLDINGS-SP ADR | RYAAY | 3.48% | 6.44K | $349.1K |
| 17 | EVEREST GROUP LTD | RE | 3.41% | 972 | $341.4K |
| 18 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 3.36% | 11.38K | $336.8K |
| 19 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 3.21% | 1.16K | $321.5K |
| 20 | LKQ CORP | LKQ | 3.09% | 14.20K | $310.1K |
| 21 | PRIMO BRANDS CORP | PRMB | 2.92% | 15.23K | $292.9K |
| 22 | COOPER COS INC/THE | COO | 2.56% | 4.71K | $256.1K |
| 23 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 2.20% | 331 | $220.5K |
| 24 | CFD ACCELERANT HOLDINGS-CL A | — | 0.00% | 124.94K | $0.00 |
| 25 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 0.00% | 400.00K | $0.00 |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 166.71K |
| AUM | $50.3M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $50.3M → $50.3M |
| 1 Month | $284.7K | +0.57% | $49.9M → $50.3M |
| 1 Week | -$90.5K | -0.18% | $50.0M → $50.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HXA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.