HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.73 | Günlük Aralık | 22.69 – 22.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.61 – 25.08 | Hacim | 26.93K |
| Ort. Hacim | 22.27K | AUM | $79.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.89% |
| NAV | 22.64 | Prim/İskonto | +0.66% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Nomura | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 555927870 | ISIN | US5559278701 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
HTAX is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) designed to generate substantial current income that is exempt from federal taxation. It primarily achieves this by investing in high-yield municipal bonds issued by U.S. state and local governments, which finance diverse public projects. The fund's portfolio encompasses a range of municipal bond maturities, with its dollar-weighted average effective maturity typically falling between 5 and 30 years. The portfolio manager strategically adjusts these maturities to strike a balance between maximizing tax-exempt income and preserving capital. Prospective income from the fund is subject to fluctuations, influenced by prevailing interest rates and the specific composition of its holdings. The fund retains the flexibility to invest in a broad spectrum of municipal bond types, including, but not limited to, advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation. Should market conditions dictate, the manager may concentrate investments in particular bond categories or specific segments of the municipal bond market. Please note that effective December 1, 2025, the "Macquarie" portion of the fund's name will be replaced by "Nomura."
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.28% | -8.07% | -6.75% | -6.29% | -6.41% | — | — | — | -5.36% |
| Toplam getiri | -4.28% | -7.70% | -5.24% | -3.76% | -2.77% | — | — | — | -1.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 270 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 6.21% | 5.44M | $5.4M |
| 2 | OKLAHOMA CAP IMP 5% 07/37 | — | 1.15% | 950.00K | $1.0M |
| 3 | VIRGINIA VAR 07/37 | — | 1.14% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | BAY AREA TOLL VAR 04/59 | — | 1.14% | 1.00M | $1.0M |
| 5 | GDB DEBT 7.5% 08/40 | — | 1.12% | 1.00M | $981.4K |
| 6 | HOUSTON TEX 5.5% 09/58 | — | 1.12% | 995.00K | $980.3K |
| 7 | PENNSYLVANIA 6% 06/61 | — | 1.08% | 950.00K | $946.9K |
| 8 | PUERTO RICO 5% 07/58 | — | 1.07% | 1.05M | $938.4K |
| 9 | ARIZONA INDL VAR 02/48 | — | 1.06% | 925.00K | $925.0K |
| 10 | JEFFERSON 5.25% 10/49 | — | 1.04% | 975.00K | $908.7K |
| 11 | ALABAMA TOLL RD 5% 01/56 | — | 1.02% | 950.00K | $897.1K |
| 12 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 0.99% | 980.00K | $868.5K |
| 13 | LIBERTY N Y 5.25% 10/35 | — | 0.95% | 785.00K | $829.9K |
| 14 | PENNSYLVANIA ST 5% 12/42 | — | 0.90% | 800.00K | $791.9K |
| 15 | PUERTO RICO ZERO 07/46 | — | 0.88% | 2.25M | $773.8K |
| 16 | PENNSYLVANIA 5.5% 12/54 | — | 0.86% | 750.00K | $752.7K |
| 17 | PUERTO RICO ZERO 07/51 | — | 0.84% | 3.00M | $732.8K |
| 18 | OHIO ST AIR 4.5% 01/48 | — | 0.83% | 850.00K | $728.0K |
| 19 | CLACKAMAS CNTY 5.5% 11/51 | — | 0.82% | 750.00K | $717.8K |
| 20 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 0.81% | 1.01M | $706.3K |
| 21 | MOBILE CNTY 4.75% 12/54 | — | 0.79% | 815.00K | $689.0K |
| 22 | VIRGINIA SMALL 5% 12/56 | — | 0.76% | 750.00K | $664.9K |
| 23 | LOUISIANA PUB 5% 09/66 | — | 0.75% | 750.00K | $653.2K |
| 24 | MOBILE CNTY ALA 5% 06/54 | — | 0.73% | 725.00K | $638.4K |
| 25 | CALIFORNIA VAR 01/65 | — | 0.70% | 900.00K | $612.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.89% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1144 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0818 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0818 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0962 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0957 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0963 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0977 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0853 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0957 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0951 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1021 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.14% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.35 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.76% / — | Sortino 1Y | -1.74 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.036 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.314 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.93K | Ortalama hacim | 22.27K |
| AUM | $79.8M | Prim/İskonto | +0.66% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $8.5M | +11.92% | $71.3M → $79.8M |
| 1 Ay | $50.8M | +168.52% | $30.1M → $79.8M |
| 1 Hafta | $11.4M | +16.60% | $68.8M → $79.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HTAX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.