HTAX Macquarie National High-Yield Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.44 | Дневной диапазон | 24.32 – 24.34 |
| Диапазон за 52 недели | 23.32 – 25.08 | Объём торгов | 1.90K |
| Средний объём | 5.22K | AUM | $30.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.62% |
| NAV | 24.54 | Премия/дисконт | -0.84% индикативный |
| Дата запуска | Mar 06, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Macquarie | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 555927870 | ISIN | US5559278701 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
HTAX is an actively managed fund that seeks high current interest income exempt from federal tax by investing primarily in US high-yield municipal bonds. The fund includes debt obligations issued by state and local governments to raise funds for various public purposes. The portfolio holds municipal bonds of various maturities, with a dollar-weighted average effective maturity between 5 and 30 years. The manager adjusts bond maturity to balance the aim of providing high tax-exempt income with capital preservation. The fund's income may vary depending on interest rates and portfolio holdings. It may include various types of municipal bonds, including advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation. The fund may concentrate its investments in certain types of bonds or in a certain segment of the municipal bond market as deemed necessary. Effective Dec. 1, 2025, Macquarie in the funds name was replaced with Nomura.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.12% | -1.16% | -1.80% | +0.06% | +3.82% | — | — | — | -2.19% |
| Совокупная доходность | -0.69% | +0.04% | +0.54% | +2.79% | +8.76% | — | — | — | +4.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 226 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO 5% 07/58 | — | 1.69% | 1.05M | $1.0M |
| 2 | ARIZONA INDL VAR 02/48 | — | 1.54% | 925.00K | $925.0K |
| 3 | GDB DEBT 7.5% 08/40 | — | 1.29% | 780.12K | $769.9K |
| 4 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 1.21% | 1.01M | $724.0K |
| 5 | LOUISIANA PUB 5% 09/66 | — | 1.18% | 750.00K | $704.6K |
| 6 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 1.16% | 730.00K | $695.2K |
| 7 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 1.11% | 645.00K | $664.3K |
| 8 | NATIONAL FIN 5.5% 08/51 | — | 0.96% | 550.00K | $572.1K |
| 9 | US DOLLAR | — | 0.94% | 561.82K | $561.8K |
| 10 | PUBLIC FIN 6.5% 12/65 | — | 0.92% | 500.00K | $549.0K |
| 11 | PUBLIC FIN 5.75% 07/62 | — | 0.90% | 528.12K | $539.8K |
| 12 | SAN DIEGO CNTY 5.5% 07/55 | — | 0.87% | 500.00K | $522.1K |
| 13 | BLACK BELT 5% 10/35 | — | 0.87% | 500.00K | $520.3K |
| 14 | SALT RIV PROJ 5.25% 01/53 | — | 0.87% | 500.00K | $519.9K |
| 15 | HOUSTON TEX 5.5% 09/58 | — | 0.87% | 495.00K | $518.5K |
| 16 | CHICAGO ILL O 5.25% 01/61 | — | 0.85% | 500.00K | $511.0K |
| 17 | AEROTROPOLIS 5.5% 12/44 | — | 0.84% | 500.00K | $505.7K |
| 18 | LEE CNTY FLA 6% 10/61 | — | 0.84% | 500.00K | $503.7K |
| 19 | NEW YORK 5.5% 06/60 | — | 0.84% | 500.00K | $502.5K |
| 20 | NEW YORK N Y VAR 06/41 | — | 0.83% | 500.00K | $500.0K |
| 21 | NATIONAL FIN 6.125% 12/33 | — | 0.83% | 500.00K | $499.6K |
| 22 | CHICAGO ILL 5.5% 12/45 | — | 0.82% | 500.00K | $489.4K |
| 23 | FULTON CNTY 5.75% 07/66 | — | 0.82% | 500.00K | $488.5K |
| 24 | TEXAS PRIVATE 5% 06/58 | — | 0.81% | 500.00K | $485.3K |
| 25 | FLORIDA DEV 5.25% 07/53 | — | 0.81% | 500.00K | $484.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1255 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0957 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0957 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0963 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0977 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0853 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0957 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0951 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1021 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0943 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0948 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.79% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.09% / — | Сортино 1Л | 1.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.027 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.296 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.90K | Средний объём | 5.22K |
| AUM | $30.1M | Премия/дисконт | -0.84% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $30.1M → $30.1M |
| 1 неделя | $43.3K | +0.14% | $30.1M → $30.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HTAX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.