HTAX Macquarie National High-Yield Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.44 | Day Range | 24.32 – 24.34 |
| 52-Week Range | 23.32 – 25.08 | Volume | 1.90K |
| Avg Volume | 5.22K | AUM | $30.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.62% |
| NAV | 24.54 | Premio/Sconto | -0.84% indicativo |
| Inception | Mar 06, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Macquarie | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 555927870 | ISIN | US5559278701 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
HTAX is an actively managed fund that seeks high current interest income exempt from federal tax by investing primarily in US high-yield municipal bonds. The fund includes debt obligations issued by state and local governments to raise funds for various public purposes. The portfolio holds municipal bonds of various maturities, with a dollar-weighted average effective maturity between 5 and 30 years. The manager adjusts bond maturity to balance the aim of providing high tax-exempt income with capital preservation. The fund's income may vary depending on interest rates and portfolio holdings. It may include various types of municipal bonds, including advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation. The fund may concentrate its investments in certain types of bonds or in a certain segment of the municipal bond market as deemed necessary. Effective Dec. 1, 2025, Macquarie in the funds name was replaced with Nomura.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.12% | -1.16% | -1.80% | +0.06% | +3.82% | — | — | — | -2.19% |
| Rendimento totale | -0.69% | +0.04% | +0.54% | +2.79% | +8.76% | — | — | — | +4.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 226 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO 5% 07/58 | — | 1.69% | 1.05M | $1.0M |
| 2 | ARIZONA INDL VAR 02/48 | — | 1.54% | 925.00K | $925.0K |
| 3 | GDB DEBT 7.5% 08/40 | — | 1.29% | 780.12K | $769.9K |
| 4 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 1.21% | 1.01M | $724.0K |
| 5 | LOUISIANA PUB 5% 09/66 | — | 1.18% | 750.00K | $704.6K |
| 6 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 1.16% | 730.00K | $695.2K |
| 7 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 1.11% | 645.00K | $664.3K |
| 8 | NATIONAL FIN 5.5% 08/51 | — | 0.96% | 550.00K | $572.1K |
| 9 | US DOLLAR | — | 0.94% | 561.82K | $561.8K |
| 10 | PUBLIC FIN 6.5% 12/65 | — | 0.92% | 500.00K | $549.0K |
| 11 | PUBLIC FIN 5.75% 07/62 | — | 0.90% | 528.12K | $539.8K |
| 12 | SAN DIEGO CNTY 5.5% 07/55 | — | 0.87% | 500.00K | $522.1K |
| 13 | BLACK BELT 5% 10/35 | — | 0.87% | 500.00K | $520.3K |
| 14 | SALT RIV PROJ 5.25% 01/53 | — | 0.87% | 500.00K | $519.9K |
| 15 | HOUSTON TEX 5.5% 09/58 | — | 0.87% | 495.00K | $518.5K |
| 16 | CHICAGO ILL O 5.25% 01/61 | — | 0.85% | 500.00K | $511.0K |
| 17 | AEROTROPOLIS 5.5% 12/44 | — | 0.84% | 500.00K | $505.7K |
| 18 | LEE CNTY FLA 6% 10/61 | — | 0.84% | 500.00K | $503.7K |
| 19 | NEW YORK 5.5% 06/60 | — | 0.84% | 500.00K | $502.5K |
| 20 | NEW YORK N Y VAR 06/41 | — | 0.83% | 500.00K | $500.0K |
| 21 | NATIONAL FIN 6.125% 12/33 | — | 0.83% | 500.00K | $499.6K |
| 22 | CHICAGO ILL 5.5% 12/45 | — | 0.82% | 500.00K | $489.4K |
| 23 | FULTON CNTY 5.75% 07/66 | — | 0.82% | 500.00K | $488.5K |
| 24 | TEXAS PRIVATE 5% 06/58 | — | 0.81% | 500.00K | $485.3K |
| 25 | FLORIDA DEV 5.25% 07/53 | — | 0.81% | 500.00K | $484.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1255 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0957 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0957 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0963 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0977 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0853 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0957 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0951 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1021 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0943 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0948 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.79% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.09% / — | Sortino 1A | 1.65 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.027 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.296 |
| Downside deviation 1Y | 3.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.90K | Average volume | 5.22K |
| AUM | $30.1M | Premio/Sconto | -0.84% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $30.1M → $30.1M |
| 1 Week | $43.3K | +0.14% | $30.1M → $30.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HTAX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.