HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.73 | Rentang Harian | 22.69 – 22.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.61 – 25.08 | Volume | 26.93K |
| Volume Rata-Rata | 22.27K | AUM | $79.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.89% |
| NAV | 22.64 | Premium/Diskon | +0.66% indikatif |
| Inception | Mar 05, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Nomura | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 555927870 | ISIN | US5559278701 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
HTAX is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) designed to generate substantial current income that is exempt from federal taxation. It primarily achieves this by investing in high-yield municipal bonds issued by U.S. state and local governments, which finance diverse public projects. The fund's portfolio encompasses a range of municipal bond maturities, with its dollar-weighted average effective maturity typically falling between 5 and 30 years. The portfolio manager strategically adjusts these maturities to strike a balance between maximizing tax-exempt income and preserving capital. Prospective income from the fund is subject to fluctuations, influenced by prevailing interest rates and the specific composition of its holdings. The fund retains the flexibility to invest in a broad spectrum of municipal bond types, including, but not limited to, advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation. Should market conditions dictate, the manager may concentrate investments in particular bond categories or specific segments of the municipal bond market. Please note that effective December 1, 2025, the "Macquarie" portion of the fund's name will be replaced by "Nomura."
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.28% | -8.07% | -6.75% | -6.29% | -6.41% | — | — | — | -5.36% |
| Total return | -4.28% | -7.70% | -5.24% | -3.76% | -2.77% | — | — | — | -1.51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 270 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 6.21% | 5.44M | $5.4M |
| 2 | OKLAHOMA CAP IMP 5% 07/37 | — | 1.15% | 950.00K | $1.0M |
| 3 | VIRGINIA VAR 07/37 | — | 1.14% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | BAY AREA TOLL VAR 04/59 | — | 1.14% | 1.00M | $1.0M |
| 5 | GDB DEBT 7.5% 08/40 | — | 1.12% | 1.00M | $981.4K |
| 6 | HOUSTON TEX 5.5% 09/58 | — | 1.12% | 995.00K | $980.3K |
| 7 | PENNSYLVANIA 6% 06/61 | — | 1.08% | 950.00K | $946.9K |
| 8 | PUERTO RICO 5% 07/58 | — | 1.07% | 1.05M | $938.4K |
| 9 | ARIZONA INDL VAR 02/48 | — | 1.06% | 925.00K | $925.0K |
| 10 | JEFFERSON 5.25% 10/49 | — | 1.04% | 975.00K | $908.7K |
| 11 | ALABAMA TOLL RD 5% 01/56 | — | 1.02% | 950.00K | $897.1K |
| 12 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 0.99% | 980.00K | $868.5K |
| 13 | LIBERTY N Y 5.25% 10/35 | — | 0.95% | 785.00K | $829.9K |
| 14 | PENNSYLVANIA ST 5% 12/42 | — | 0.90% | 800.00K | $791.9K |
| 15 | PUERTO RICO ZERO 07/46 | — | 0.88% | 2.25M | $773.8K |
| 16 | PENNSYLVANIA 5.5% 12/54 | — | 0.86% | 750.00K | $752.7K |
| 17 | PUERTO RICO ZERO 07/51 | — | 0.84% | 3.00M | $732.8K |
| 18 | OHIO ST AIR 4.5% 01/48 | — | 0.83% | 850.00K | $728.0K |
| 19 | CLACKAMAS CNTY 5.5% 11/51 | — | 0.82% | 750.00K | $717.8K |
| 20 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 0.81% | 1.01M | $706.3K |
| 21 | MOBILE CNTY 4.75% 12/54 | — | 0.79% | 815.00K | $689.0K |
| 22 | VIRGINIA SMALL 5% 12/56 | — | 0.76% | 750.00K | $664.9K |
| 23 | LOUISIANA PUB 5% 09/66 | — | 0.75% | 750.00K | $653.2K |
| 24 | MOBILE CNTY ALA 5% 06/54 | — | 0.73% | 725.00K | $638.4K |
| 25 | CALIFORNIA VAR 01/65 | — | 0.70% | 900.00K | $612.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.89% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1144 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0818 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0818 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0962 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0957 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0963 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0977 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0853 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0957 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0951 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1021 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.14% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.35 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.76% / — | Sortino 1T | -1.74 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.036 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.314 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.98% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.93K | Volume rata-rata | 22.27K |
| AUM | $79.8M | Premium/Diskon | +0.66% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.5M | +11.92% | $71.3M → $79.8M |
| 1 Bulan | $50.8M | +168.52% | $30.1M → $79.8M |
| 1 Minggu | $11.4M | +16.60% | $68.8M → $79.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HTAX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.