HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 22.73 | Plage journalière | 22.69 – 22.91 |
| Plage 52 semaines | 22.61 – 25.08 | Volume | 26.93K |
| Volume moy. | 22.27K | AUM | $79.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.49% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.89% |
| NAV | 22.64 | Prime/Décote | +0.66% indicatif |
| Création | Mar 05, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Nomura | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 555927870 | ISIN | US5559278701 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
HTAX is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) designed to generate substantial current income that is exempt from federal taxation. It primarily achieves this by investing in high-yield municipal bonds issued by U.S. state and local governments, which finance diverse public projects. The fund's portfolio encompasses a range of municipal bond maturities, with its dollar-weighted average effective maturity typically falling between 5 and 30 years. The portfolio manager strategically adjusts these maturities to strike a balance between maximizing tax-exempt income and preserving capital. Prospective income from the fund is subject to fluctuations, influenced by prevailing interest rates and the specific composition of its holdings. The fund retains the flexibility to invest in a broad spectrum of municipal bond types, including, but not limited to, advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation. Should market conditions dictate, the manager may concentrate investments in particular bond categories or specific segments of the municipal bond market. Please note that effective December 1, 2025, the "Macquarie" portion of the fund's name will be replaced by "Nomura."
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -4.28% | -8.07% | -6.75% | -6.29% | -6.41% | — | — | — | -5.36% |
| Performance totale | -4.28% | -7.70% | -5.24% | -3.76% | -2.77% | — | — | — | -1.51% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.49% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $49.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 270 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 6.21% | 5.44M | $5.4M |
| 2 | OKLAHOMA CAP IMP 5% 07/37 | — | 1.15% | 950.00K | $1.0M |
| 3 | VIRGINIA VAR 07/37 | — | 1.14% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | BAY AREA TOLL VAR 04/59 | — | 1.14% | 1.00M | $1.0M |
| 5 | GDB DEBT 7.5% 08/40 | — | 1.12% | 1.00M | $981.4K |
| 6 | HOUSTON TEX 5.5% 09/58 | — | 1.12% | 995.00K | $980.3K |
| 7 | PENNSYLVANIA 6% 06/61 | — | 1.08% | 950.00K | $946.9K |
| 8 | PUERTO RICO 5% 07/58 | — | 1.07% | 1.05M | $938.4K |
| 9 | ARIZONA INDL VAR 02/48 | — | 1.06% | 925.00K | $925.0K |
| 10 | JEFFERSON 5.25% 10/49 | — | 1.04% | 975.00K | $908.7K |
| 11 | ALABAMA TOLL RD 5% 01/56 | — | 1.02% | 950.00K | $897.1K |
| 12 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 0.99% | 980.00K | $868.5K |
| 13 | LIBERTY N Y 5.25% 10/35 | — | 0.95% | 785.00K | $829.9K |
| 14 | PENNSYLVANIA ST 5% 12/42 | — | 0.90% | 800.00K | $791.9K |
| 15 | PUERTO RICO ZERO 07/46 | — | 0.88% | 2.25M | $773.8K |
| 16 | PENNSYLVANIA 5.5% 12/54 | — | 0.86% | 750.00K | $752.7K |
| 17 | PUERTO RICO ZERO 07/51 | — | 0.84% | 3.00M | $732.8K |
| 18 | OHIO ST AIR 4.5% 01/48 | — | 0.83% | 850.00K | $728.0K |
| 19 | CLACKAMAS CNTY 5.5% 11/51 | — | 0.82% | 750.00K | $717.8K |
| 20 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 0.81% | 1.01M | $706.3K |
| 21 | MOBILE CNTY 4.75% 12/54 | — | 0.79% | 815.00K | $689.0K |
| 22 | VIRGINIA SMALL 5% 12/56 | — | 0.76% | 750.00K | $664.9K |
| 23 | LOUISIANA PUB 5% 09/66 | — | 0.75% | 750.00K | $653.2K |
| 24 | MOBILE CNTY ALA 5% 06/54 | — | 0.73% | 725.00K | $638.4K |
| 25 | CALIFORNIA VAR 01/65 | — | 0.70% | 900.00K | $612.0K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.89% | Versé (12 derniers mois) | $1.1144 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 30, 2026 | Dernier versement | $0.0818 (Oct 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0818 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0962 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0957 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0963 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0977 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0853 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0957 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0951 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1021 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 5.14% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.35 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -8.76% / — | Sortino 1 an | -1.74 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.036 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.314 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3.98% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 26.93K | Volume moyen | 22.27K |
| AUM | $79.8M | Prime/Décote | +0.66% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $8.5M | +11.92% | $71.3M → $79.8M |
| 1 mois | $50.8M | +168.52% | $30.1M → $79.8M |
| 1 semaine | $11.4M | +16.60% | $68.8M → $79.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour HTAX
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.