HTAX Macquarie National High-Yield Municipal Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.44 | Rango diario | 24.32 – 24.34 |
| Rango de 52 semanas | 23.32 – 25.08 | Volumen | 1.90K |
| Volumen prom. | 5.22K | AUM | $30.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 4.62% |
| NAV | 24.54 | Prima/Descuento | -0.84% indicativo |
| Inicio | Mar 06, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Macquarie | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 555927870 | ISIN | US5559278701 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
HTAX is an actively managed fund that seeks high current interest income exempt from federal tax by investing primarily in US high-yield municipal bonds. The fund includes debt obligations issued by state and local governments to raise funds for various public purposes. The portfolio holds municipal bonds of various maturities, with a dollar-weighted average effective maturity between 5 and 30 years. The manager adjusts bond maturity to balance the aim of providing high tax-exempt income with capital preservation. The fund's income may vary depending on interest rates and portfolio holdings. It may include various types of municipal bonds, including advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation. The fund may concentrate its investments in certain types of bonds or in a certain segment of the municipal bond market as deemed necessary. Effective Dec. 1, 2025, Macquarie in the funds name was replaced with Nomura.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.12% | -1.16% | -1.80% | +0.06% | +3.82% | — | — | — | -2.19% |
| Rentabilidad total | -0.69% | +0.04% | +0.54% | +2.79% | +8.76% | — | — | — | +4.24% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 226 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO 5% 07/58 | — | 1.69% | 1.05M | $1.0M |
| 2 | ARIZONA INDL VAR 02/48 | — | 1.54% | 925.00K | $925.0K |
| 3 | GDB DEBT 7.5% 08/40 | — | 1.29% | 780.12K | $769.9K |
| 4 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 1.21% | 1.01M | $724.0K |
| 5 | LOUISIANA PUB 5% 09/66 | — | 1.18% | 750.00K | $704.6K |
| 6 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 1.16% | 730.00K | $695.2K |
| 7 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 1.11% | 645.00K | $664.3K |
| 8 | NATIONAL FIN 5.5% 08/51 | — | 0.96% | 550.00K | $572.1K |
| 9 | US DOLLAR | — | 0.94% | 561.82K | $561.8K |
| 10 | PUBLIC FIN 6.5% 12/65 | — | 0.92% | 500.00K | $549.0K |
| 11 | PUBLIC FIN 5.75% 07/62 | — | 0.90% | 528.12K | $539.8K |
| 12 | SAN DIEGO CNTY 5.5% 07/55 | — | 0.87% | 500.00K | $522.1K |
| 13 | BLACK BELT 5% 10/35 | — | 0.87% | 500.00K | $520.3K |
| 14 | SALT RIV PROJ 5.25% 01/53 | — | 0.87% | 500.00K | $519.9K |
| 15 | HOUSTON TEX 5.5% 09/58 | — | 0.87% | 495.00K | $518.5K |
| 16 | CHICAGO ILL O 5.25% 01/61 | — | 0.85% | 500.00K | $511.0K |
| 17 | AEROTROPOLIS 5.5% 12/44 | — | 0.84% | 500.00K | $505.7K |
| 18 | LEE CNTY FLA 6% 10/61 | — | 0.84% | 500.00K | $503.7K |
| 19 | NEW YORK 5.5% 06/60 | — | 0.84% | 500.00K | $502.5K |
| 20 | NEW YORK N Y VAR 06/41 | — | 0.83% | 500.00K | $500.0K |
| 21 | NATIONAL FIN 6.125% 12/33 | — | 0.83% | 500.00K | $499.6K |
| 22 | CHICAGO ILL 5.5% 12/45 | — | 0.82% | 500.00K | $489.4K |
| 23 | FULTON CNTY 5.75% 07/66 | — | 0.82% | 500.00K | $488.5K |
| 24 | TEXAS PRIVATE 5% 06/58 | — | 0.81% | 500.00K | $485.3K |
| 25 | FLORIDA DEV 5.25% 07/53 | — | 0.81% | 500.00K | $484.0K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.62% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1255 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.0957 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0957 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0963 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0977 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0853 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0957 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0951 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1021 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0943 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0948 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 4.79% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.09% / — | Sortino 1A | 1.65 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.027 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.296 |
| Desviación a la baja 1A | 3.15% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.90K | Volumen promedio | 5.22K |
| AUM | $30.1M | Prima/Descuento | -0.84% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $30.1M → $30.1M |
| 1 semana | $43.3K | +0.14% | $30.1M → $30.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de HTAX
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.