HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.73 | Tagesspanne | 22.69 – 22.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.61 – 25.08 | Volumen | 26.93K |
| Durchschn. Volumen | 22.27K | AUM | $79.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 4.89% |
| NAV | 22.64 | Aufgeld/Abschlag | +0.66% indikativ |
| Auflegung | Mar 05, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Nomura | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 555927870 | ISIN | US5559278701 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
HTAX is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) designed to generate substantial current income that is exempt from federal taxation. It primarily achieves this by investing in high-yield municipal bonds issued by U.S. state and local governments, which finance diverse public projects. The fund's portfolio encompasses a range of municipal bond maturities, with its dollar-weighted average effective maturity typically falling between 5 and 30 years. The portfolio manager strategically adjusts these maturities to strike a balance between maximizing tax-exempt income and preserving capital. Prospective income from the fund is subject to fluctuations, influenced by prevailing interest rates and the specific composition of its holdings. The fund retains the flexibility to invest in a broad spectrum of municipal bond types, including, but not limited to, advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation. Should market conditions dictate, the manager may concentrate investments in particular bond categories or specific segments of the municipal bond market. Please note that effective December 1, 2025, the "Macquarie" portion of the fund's name will be replaced by "Nomura."
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.28% | -8.07% | -6.75% | -6.29% | -6.41% | — | — | — | -5.36% |
| Gesamtrendite | -4.28% | -7.70% | -5.24% | -3.76% | -2.77% | — | — | — | -1.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 270 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 6.21% | 5.44M | $5.4M |
| 2 | OKLAHOMA CAP IMP 5% 07/37 | — | 1.15% | 950.00K | $1.0M |
| 3 | VIRGINIA VAR 07/37 | — | 1.14% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | BAY AREA TOLL VAR 04/59 | — | 1.14% | 1.00M | $1.0M |
| 5 | GDB DEBT 7.5% 08/40 | — | 1.12% | 1.00M | $981.4K |
| 6 | HOUSTON TEX 5.5% 09/58 | — | 1.12% | 995.00K | $980.3K |
| 7 | PENNSYLVANIA 6% 06/61 | — | 1.08% | 950.00K | $946.9K |
| 8 | PUERTO RICO 5% 07/58 | — | 1.07% | 1.05M | $938.4K |
| 9 | ARIZONA INDL VAR 02/48 | — | 1.06% | 925.00K | $925.0K |
| 10 | JEFFERSON 5.25% 10/49 | — | 1.04% | 975.00K | $908.7K |
| 11 | ALABAMA TOLL RD 5% 01/56 | — | 1.02% | 950.00K | $897.1K |
| 12 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 0.99% | 980.00K | $868.5K |
| 13 | LIBERTY N Y 5.25% 10/35 | — | 0.95% | 785.00K | $829.9K |
| 14 | PENNSYLVANIA ST 5% 12/42 | — | 0.90% | 800.00K | $791.9K |
| 15 | PUERTO RICO ZERO 07/46 | — | 0.88% | 2.25M | $773.8K |
| 16 | PENNSYLVANIA 5.5% 12/54 | — | 0.86% | 750.00K | $752.7K |
| 17 | PUERTO RICO ZERO 07/51 | — | 0.84% | 3.00M | $732.8K |
| 18 | OHIO ST AIR 4.5% 01/48 | — | 0.83% | 850.00K | $728.0K |
| 19 | CLACKAMAS CNTY 5.5% 11/51 | — | 0.82% | 750.00K | $717.8K |
| 20 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 0.81% | 1.01M | $706.3K |
| 21 | MOBILE CNTY 4.75% 12/54 | — | 0.79% | 815.00K | $689.0K |
| 22 | VIRGINIA SMALL 5% 12/56 | — | 0.76% | 750.00K | $664.9K |
| 23 | LOUISIANA PUB 5% 09/66 | — | 0.75% | 750.00K | $653.2K |
| 24 | MOBILE CNTY ALA 5% 06/54 | — | 0.73% | 725.00K | $638.4K |
| 25 | CALIFORNIA VAR 01/65 | — | 0.70% | 900.00K | $612.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.89% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1144 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0818 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0818 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0962 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0957 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0963 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0977 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0853 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0957 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0951 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1021 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.14% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.35 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.76% / — | Sortino 1J | -1.74 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.036 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.314 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.98% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.93K | Durchschnittliches Volumen | 22.27K |
| AUM | $79.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.66% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $8.5M | +11.92% | $71.3M → $79.8M |
| 1 Monat | $50.8M | +168.52% | $30.1M → $79.8M |
| 1 Woche | $11.4M | +16.60% | $68.8M → $79.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HTAX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.