HRTS Tema Heart & Health ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Tema Heart & Health ETF (HRTS) is designed to strategically invest in companies poised to benefit from cutting-edge developments within the biotechnology and broader healthcare industries. Its investment mandate specifically targets firms focused on advancing treatments and therapies for cardiovascular health, metabolic disorders, and weight management.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.85% | -1.17% | +7.16% | +2.64% | +11.14% | — | — | — | +11.26% |
| 总回报 | -0.85% | -1.17% | +7.16% | +2.64% | +12.66% | — | — | — | +12.35% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.99% | 每10,000美元投资的年化费用 | $99.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 46 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 11.42% | 5.19K | $6.1M |
| 2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 5.63% | 4.59K | $3.0M |
| 3 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.55% | 6.43K | $2.4M |
| 4 | MERCK & CO INC | MRK | 4.38% | 16.12K | $2.3M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | RHHBY | 3.91% | 38.72K | $2.1M |
| 6 | NOVO NORDISK A/S | NOVO-B.CO | 3.75% | 52.62K | $2.0M |
| 7 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 3.50% | 9.88K | $1.9M |
| 8 | KODIAK SCIENCES INC | KOD | 3.45% | 18.53K | $1.9M |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.37% | 6.91K | $1.8M |
| 10 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.33% | 11.80K | $1.8M |
| 11 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 3.22% | 27.46K | $1.7M |
| 12 | DANAHER CORP | DHR | 3.16% | 7.70K | $1.7M |
| 13 | BRIDGEBIO PHARMA INC | BBIO | 3.03% | 24.84K | $1.6M |
| 14 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2.94% | 9.90K | $1.6M |
| 15 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 2.91% | 3.06K | $1.6M |
| 16 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.88% | 15.50K | $1.5M |
| 17 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.71% | 10.13K | $1.5M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 2.61% | 5.05K | $1.4M |
| 19 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 2.51% | 3.18K | $1.3M |
| 20 | MEDTRONIC PLC | MDT | 2.14% | 12.94K | $1.1M |
| 21 | MCKESSON CORP | MCK | 2.06% | 1.18K | $1.1M |
| 22 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.81% | 16.38K | $968.3K |
| 23 | STRYKER CORP | SYK | 1.66% | 3.20K | $888.6K |
| 24 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578.T | 1.52% | 11.05K | $814.6K |
| 25 | DEXCOM INC | DXCM | 1.49% | 9.48K | $797.2K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.31% | 已派发（过去12个月） | $0.4729 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 10, 2025 | 最近派息 | $0.4729 (Dec 11, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.4729 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.4693 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.09% / 18.83% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.723 / 0.552 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.03% / -25.82% | 索提诺比率（1年） | 1.15 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.623 | 与标普500的相关性（1年） | 0.339 |
| 下行偏差 1年 | 10.12% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 681 | 平均成交量 | 4.71K |
| AUM | $52.8M | 溢价/折价 | +1.48% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$413.3K | -0.78% | $53.2M → $52.8M |
| 1个月 | -$1.9M | -3.54% | $54.5M → $52.8M |
| 1周 | -$902.1K | -1.70% | $53.1M → $52.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。