HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.70 | Дневной диапазон | 38.63 – 38.75 |
| Диапазон за 52 недели | 38.13 – 39.91 | Объём торгов | 72.34K |
| Средний объём | 73.97K | AUM | $795.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 3.53% |
| NAV | 38.62 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Dec 13, 2017 | Состав портфеля | 499 |
| Эмитент | Hartford | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41653L503 | ISIN | US41653L5030 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
HMOP is an actively managed fund that seeks federal tax-exempt income by investing in municipal securities. The funds sub-advisor, Wellington Management, selects securities they consider attractive from a yield perspective in considering total return. The portfolio selection involves a top-down strategy, bottom-up fundamentalresearch and risk management. Wellington Management considers financially material ESG factors in its research. HMOP may hold some securities that produce taxable income. Up to 35% of the portfolio may be in high-yield municipal bonds. There is no specific limitations as to maturity or duration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.21% | -0.79% | -2.81% | -1.05% | +0.99% | +0.93% | -1.71% | — | -0.42% |
| Совокупная доходность | +0.49% | +0.05% | -1.12% | +0.94% | +4.57% | +4.39% | +1.18% | — | +2.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 631 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 3.36% | 26.75M | $26.8M |
| 2 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 2.14% | 16.00M | $17.0M |
| 3 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 02/45… | — | 1.26% | 10.00M | $10.0M |
| 4 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 07/42… | — | 1.01% | 8.00M | $8.0M |
| 5 | TEXAS ST TXS 08/33 FIXED 5 | — | 0.96% | 7.00M | $7.6M |
| 6 | ILLINOIS ST ILS 09/40 FIXED 5 | — | 0.79% | 6.00M | $6.3M |
| 7 | CONNECTICUT ST CTS 10/31 FIXED 5 | — | 0.79% | 6.22M | $6.2M |
| 8 | ILLINOIS ST HSG DEV AUTH REVEN ILSHSG 02/38… | — | 0.78% | 6.18M | $6.2M |
| 9 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 06/36… | — | 0.74% | 5.53M | $5.9M |
| 10 | FREDDIE MAC MULTIFAMILY FRETE 2026 ML35 AUS | — | 0.74% | 5.62M | $5.9M |
| 11 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 11/33… | — | 0.68% | 5.13M | $5.4M |
| 12 | TEXAS ST TXS 12/50 ADJUSTABLE VAR | — | 0.67% | 5.30M | $5.3M |
| 13 | NATIONAL FIN AUTH NH REVENUE NFADEV 06/41 FIXED… | — | 0.66% | 5.00M | $5.3M |
| 14 | PORT OF SEATTLE WA PTS 01/33 FIXED 5 | — | 0.66% | 5.18M | $5.2M |
| 15 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 12/55… | — | 0.65% | 5.04M | $5.2M |
| 16 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/35… | — | 0.65% | 4.96M | $5.2M |
| 17 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55… | — | 0.64% | 4.90M | $5.1M |
| 18 | NORTH CAROLINA ST MED CARE COM NCSMED 11/34… | — | 0.63% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | WISCONSIN ST HSG ECON DEV AU WISGEN 09/41… | — | 0.62% | 5.00M | $4.9M |
| 20 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 12/36… | — | 0.62% | 4.43M | $4.9M |
| 21 | ILLINOIS ST ILS 12/42 FIXED 5 | — | 0.61% | 4.75M | $4.9M |
| 22 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/55… | — | 0.60% | 4.57M | $4.8M |
| 23 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 11/33… | — | 0.59% | 4.42M | $4.7M |
| 24 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/27… | — | 0.58% | 4.72M | $4.6M |
| 25 | ILLINOIS ST ILS 04/43 FIXED 5.25 | — | 0.57% | 4.32M | $4.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3659 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1143 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.07% / -7.30% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1143 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1203 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1051 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1141 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1137 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1131 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1069 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1381 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1022 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1138 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1178 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1065 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.78% / 3.81% | Шарп 1Л / 3Л | 0.325 / 0.204 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.68% / -3.71% | Сортино 1Л | 0.483 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.037 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.305 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 72.34K | Средний объём | 73.97K |
| AUM | $795.5M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $460.9K | +0.06% | $795.1M → $795.5M |
| 1 неделя | -$647.6K | -0.08% | $796.6M → $795.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HMOP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.