HIMU Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 46,71 | Günlük Aralık | 46,68 – 46,85 |
| 52 Haftalık Aralık | 44,85 – 49,94 | Hacim | 870,65 B |
| Ort. Hacim | 671,21 B | AUM | 2,69 Mr $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,40 | Getiri (TTM) | %5,48 |
| NAV | 46,55 | Prim/İskonto | +%0,58 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 1 Ağu 2006 | Varlıklar | 1.011 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 092528843 | ISIN | US0925288435 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
HIMU invests in income-generating US municipal bonds offering interest income exempt from federal income tax, though subject to the federal alternative minimum tax. While the fund may invest in bonds of any credit rating, at least 65% of the funds assets are in high-yield bonds. Additionally, it may shift 100% of the assets to junk bonds. Bonds considered distressed securities may take up 10% if management perceives that they offer potential for higher returns. Investments primarily include bonds with a maturity of five years or longer. The fund may use derivatives. The fund launches via a conversion of the BlackRock High Yield Municipal Fund, a mutual fund with $1.5 billion in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,10 | -%3,76 | -%4,16 | -%3,82 | -%5,22 | — | — | — | -%4,23 |
| Toplam getiri | +%1,54 | -%2,54 | -%1,70 | -%0,04 | -%0,09 | — | — | — | +%0,65 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,40 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1.011 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | %3,09 | 83,43 Mn | 83,4 Mn $ |
| 2 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC) | — | %2,41 | 97,16 Mn | 65,1 Mn $ |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 5.00%… | — | %2,03 | 58,86 Mn | 55 Mn $ |
| 4 | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 12.00%… | — | %1,71 | 60,22 Mn | 46,3 Mn $ |
| 5 | GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C 0.00% 06/01/2066… | — | %1,34 | 410,78 Mn | 36,3 Mn $ |
| 6 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC) | — | %1,31 | 101,28 Mn | 35,4 Mn $ |
| 7 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 0.00%… | — | %0,91 | 69,77 Mn | 24,7 Mn $ |
| 8 | GEISINGER AUTH PA HEALTH SYS R 4.00% 02/15/2047… | — | %0,90 | 28,36 Mn | 24,3 Mn $ |
| 9 | PORT BEAUMONT TEX NAV DIST DOC 4.00% 01/01/2050… | — | %0,84 | 31,16 Mn | 22,8 Mn $ |
| 10 | PUERTO RICO COMWLTH 4.00% 07/01/2046 (PRC) | — | %0,74 | 23,95 Mn | 20,1 Mn $ |
| 11 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL 7.38% 07/01/2034… | — | %0,70 | 18 Mn | 18,9 Mn $ |
| 12 | BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FI 0.00% 06/01/2057… | — | %0,61 | 254,98 Mn | 16,5 Mn $ |
| 13 | COLORADO EDL & CULTURAL FACS A 8.50% 02/01/2059… | — | %0,59 | 14,56 Mn | 16,1 Mn $ |
| 14 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 5.75% 12/01/2054… | — | %0,59 | 17,18 Mn | 16 Mn $ |
| 15 | USD CASH | — | %0,56 | 15,23 Mn | 15,2 Mn $ |
| 16 | PORT PORTLAND ORE ARPT REV 4.00% 07/01/2050… | — | %0,55 | 18,31 Mn | 14,7 Mn $ |
| 17 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.75% 12/01/2060… | — | %0,52 | 14,98 Mn | 14,2 Mn $ |
| 18 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.88% 09/01/2035… | — | %0,52 | 14,61 Mn | 14 Mn $ |
| 19 | CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NEB 5.00% 09/01/2042… | — | %0,50 | 13,66 Mn | 13,6 Mn $ |
| 20 | OKLAHOMA DEV FIN AUTH REV 7.25% 09/01/2051… | — | %0,49 | 13,84 Mn | 13,3 Mn $ |
| 21 | DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT F 0.00%… | — | %0,49 | 61,96 Mn | 13,2 Mn $ |
| 22 | NEW YORK ENERGY FIN DEV CORP E 5.00% 12/01/2033… | — | %0,47 | 12,5 Mn | 12,7 Mn $ |
| 23 | MIDLAND TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2054… | — | %0,47 | 15,4 Mn | 12,7 Mn $ |
| 24 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 4.00% 05/15/2052… | — | %0,47 | 15 Mn | 12,7 Mn $ |
| 25 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING 6.88% 09/01/2047… | — | %0,46 | 11,59 Mn | 12,5 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %5,48 | Ödenen (son 12 ay) | $2.5660 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.2009 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.2009 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.2019 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.1967 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 7 Tem 2026 | $0.2059 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 4 Haz 2026 | $0.2014 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 6 May 2026 | $0.2074 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 7 Nis 2026 | $0.2426 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.2001 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 5 Şub 2026 | $0.2046 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.2317 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 4 Ara 2025 | $0.2445 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 6 Kas 2025 | $0.2282 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %5,08 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,8340 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%8,28 / — | Sortino 1Y | -1,12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0,0110 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3490 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,78 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 870,65 B | Ortalama hacim | 671,21 B |
| AUM | 2,69 Mr $ | Prim/İskonto | +%0,58 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 43,5 Mn $ | +%1,66 | 2,62 Mr $ → 2,69 Mr $ |
| 1 Ay | 143,4 Mn $ | +%5,72 | 2,51 Mr $ → 2,69 Mr $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HIMU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.