HIMU Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF
46,82
0,1100 (+0,24 %)
Cotización a fecha de 23 oct 2026 20:00 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 46,71 | Rango diario | 46,68 – 46,85 |
| Rango de 52 semanas | 44,85 – 49,94 | Volumen | 870,65 mil |
| Volumen prom. | 671,21 mil | AUM | 2690,48 MUS$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,40 % | Rendimiento (TTM) | 5,48 % |
| NAV | 46,55 | Prima/Descuento | +0,58 % indicativo |
| Inicio | 1 ago 2006 | Posiciones | 1.011 |
| Emisor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 092528843 | ISIN | US0925288435 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
HIMU invests in income-generating US municipal bonds offering interest income exempt from federal income tax, though subject to the federal alternative minimum tax. While the fund may invest in bonds of any credit rating, at least 65% of the funds assets are in high-yield bonds. Additionally, it may shift 100% of the assets to junk bonds. Bonds considered distressed securities may take up 10% if management perceives that they offer potential for higher returns. Investments primarily include bonds with a maturity of five years or longer. The fund may use derivatives. The fund launches via a conversion of the BlackRock High Yield Municipal Fund, a mutual fund with $1.5 billion in assets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1,10 % | -3,76 % | -4,16 % | -3,82 % | -5,22 % | — | — | — | -4,23 % |
| Rentabilidad total | +1,54 % | -2,54 % | -1,70 % | -0,04 % | -0,09 % | — | — | — | +0,65 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,40 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 1.011 posiciones almacenadas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 3,09 % | 83,43 M | 83,4 MUS$ |
| 2 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC) | — | 2,41 % | 97,16 M | 65,1 MUS$ |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 5.00%… | — | 2,03 % | 58,86 M | 55 MUS$ |
| 4 | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 12.00%… | — | 1,71 % | 60,22 M | 46,3 MUS$ |
| 5 | GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C 0.00% 06/01/2066… | — | 1,34 % | 410,78 M | 36,3 MUS$ |
| 6 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC) | — | 1,31 % | 101,28 M | 35,4 MUS$ |
| 7 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 0.00%… | — | 0,91 % | 69,77 M | 24,7 MUS$ |
| 8 | GEISINGER AUTH PA HEALTH SYS R 4.00% 02/15/2047… | — | 0,90 % | 28,36 M | 24,3 MUS$ |
| 9 | PORT BEAUMONT TEX NAV DIST DOC 4.00% 01/01/2050… | — | 0,84 % | 31,16 M | 22,8 MUS$ |
| 10 | PUERTO RICO COMWLTH 4.00% 07/01/2046 (PRC) | — | 0,74 % | 23,95 M | 20,1 MUS$ |
| 11 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL 7.38% 07/01/2034… | — | 0,70 % | 18 M | 18,9 MUS$ |
| 12 | BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FI 0.00% 06/01/2057… | — | 0,61 % | 254,98 M | 16,5 MUS$ |
| 13 | COLORADO EDL & CULTURAL FACS A 8.50% 02/01/2059… | — | 0,59 % | 14,56 M | 16,1 MUS$ |
| 14 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 5.75% 12/01/2054… | — | 0,59 % | 17,18 M | 16 MUS$ |
| 15 | USD CASH | — | 0,56 % | 15,23 M | 15,2 MUS$ |
| 16 | PORT PORTLAND ORE ARPT REV 4.00% 07/01/2050… | — | 0,55 % | 18,31 M | 14,7 MUS$ |
| 17 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.75% 12/01/2060… | — | 0,52 % | 14,98 M | 14,2 MUS$ |
| 18 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.88% 09/01/2035… | — | 0,52 % | 14,61 M | 14 MUS$ |
| 19 | CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NEB 5.00% 09/01/2042… | — | 0,50 % | 13,66 M | 13,6 MUS$ |
| 20 | OKLAHOMA DEV FIN AUTH REV 7.25% 09/01/2051… | — | 0,49 % | 13,84 M | 13,3 MUS$ |
| 21 | DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT F 0.00%… | — | 0,49 % | 61,96 M | 13,2 MUS$ |
| 22 | NEW YORK ENERGY FIN DEV CORP E 5.00% 12/01/2033… | — | 0,47 % | 12,5 M | 12,7 MUS$ |
| 23 | MIDLAND TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2054… | — | 0,47 % | 15,4 M | 12,7 MUS$ |
| 24 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 4.00% 05/15/2052… | — | 0,47 % | 15 M | 12,7 MUS$ |
| 25 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING 6.88% 09/01/2047… | — | 0,46 % | 11,59 M | 12,5 MUS$ |
| 26 | MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT RE 4.00% 10/01/2045… | — | 0,46 % | 14,79 M | 12,4 MUS$ |
| 27 | PUERTO RICO COMWLTH 4.00% 07/01/2037 (PRC) | — | 0,44 % | 12,67 M | 12 MUS$ |
| 28 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENE 5.00%… | — | 0,44 % | 11,6 M | 11,9 MUS$ |
| 29 | MOBILE CNTY ALA INDL DEV AUTH 5.00% 06/01/2054… | — | 0,44 % | 12,7 M | 11,8 MUS$ |
| 30 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR 4.78% 07/01/2058… | — | 0,43 % | 12,8 M | 11,7 MUS$ |
| 31 | MARYLAND ST HEALTH & HIGHER ED 5.25% 07/01/2052… | — | 0,42 % | 11,46 M | 11,4 MUS$ |
| 32 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 4.00% 07/01/2053… | — | 0,42 % | 13,76 M | 11,3 MUS$ |
| 33 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 3.00% 11/15/2051… | — | 0,41 % | 17,08 M | 11,2 MUS$ |
| 34 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 4.00% 07/01/2050… | — | 0,41 % | 13,03 M | 11 MUS$ |
| 35 | FLORIDA DEV FIN CORP REV 12.00% 07/15/2028… | — | 0,41 % | 69,68 M | 11 MUS$ |
| 36 | SOUTH BROWARD HOSP DIST FLA RE 3.00% 05/01/2051… | — | 0,39 % | 16,84 M | 10,7 MUS$ |
| 37 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 4.00% 11/15/2054… | — | 0,39 % | 12,5 M | 10,5 MUS$ |
| 38 | MOHEGAN TRIBAL FIN AUTH CONN 7.00% 02/01/2045… | — | 0,38 % | 10,08 M | 10,3 MUS$ |
| 39 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 4.00% 03/15/2053… | — | 0,38 % | 12,38 M | 10,3 MUS$ |
| 40 | NEW CANEY TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2054… | — | 0,37 % | 12,24 M | 10,1 MUS$ |
| 41 | ILLINOIS ST 5.13% 10/01/2049 (ILS) | — | 0,36 % | 10 M | 9,7 MUS$ |
| 42 | NORTH DAKOTA ST HSG FIN AGY 4.95% 07/01/2050… | — | 0,36 % | 10 M | 9,7 MUS$ |
| 43 | MONONGALIA CNTY WEST VA COMMN 9.00% 06/01/2053… | — | 0,35 % | 9,5 M | 9,5 MUS$ |
| 44 | FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WAS 4.55% 06/01/2046… | — | 0,35 % | 9,53 M | 9,4 MUS$ |
| 45 | DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT 0.00%… | — | 0,34 % | 51,34 M | 9,3 MUS$ |
| 46 | FLORIDA DEV FIN CORP REV 5.25% 07/01/2053… | — | 0,34 % | 9,9 M | 9,3 MUS$ |
| 47 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING 4.00% 03/15/2040… | — | 0,33 % | 9,84 M | 9 MUS$ |
| 48 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU 4.00% 11/01/2044… | — | 0,33 % | 10 M | 9 MUS$ |
| 49 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL 7.50% 07/01/2048… | — | 0,32 % | 7,7 M | 8,7 MUS$ |
| 50 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 4.00% 11/01/2047… | — | 0,32 % | 10 M | 8,7 MUS$ |
| 51 | AURORA CROSSROADS MET DIST NO 2 0.00%… | — | 0,32 % | 9,5 M | 8,7 MUS$ |
| 52 | LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 5.75% 09/01/2064… | — | 0,32 % | 8,62 M | 8,6 MUS$ |
| 53 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 4.00% 07/15/2047… | — | 0,32 % | 10 M | 8,6 MUS$ |
| 54 | PUBLIC FIN AUTH WIS ED REV 5.00% 06/15/2055… | — | 0,32 % | 11,36 M | 8,6 MUS$ |
| 55 | RHODE ISLAND HSG & MTG FIN COR 4.65% 10/01/2050… | — | 0,31 % | 9,25 M | 8,5 MUS$ |
| 56 | NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL F 5.25% 12/31/2054… | — | 0,31 % | 8,61 M | 8,5 MUS$ |
| 57 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2043… | — | 0,31 % | 9,22 M | 8,4 MUS$ |
| 58 | MARYLAND ST HEALTH & HIGHER ED 7.00% 03/01/2055… | — | 0,31 % | 8,16 M | 8,3 MUS$ |
| 59 | FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS 5.13% 06/15/2055… | — | 0,31 % | 10,38 M | 8,3 MUS$ |
| 60 | BEAVER CNTY PA INDL DEV AUTH P 3.75% 10/01/2047… | — | 0,30 % | 10,16 M | 8,1 MUS$ |
| 61 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SU 5.00% 12/01/2035… | — | 0,30 % | 7,8 M | 8 MUS$ |
| 62 | LONGS PEAK MET DIST COLO 5.25% 12/01/2051… | — | 0,29 % | 8,25 M | 7,9 MUS$ |
| 63 | REDTAIL RIDGE MET DIST COLO 0.00% 12/01/2032… | — | 0,29 % | 12,23 M | 7,9 MUS$ |
| 64 | BRIGHTLINE WEST EQUITY WARRANTS Prvt | — | 0,29 % | 2,62 M | 7,8 MUS$ |
| 65 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 6.00% 02/01/2038… | — | 0,29 % | 7,78 M | 7,7 MUS$ |
| 66 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL 4.88% 07/01/2036… | — | 0,28 % | 7,6 M | 7,6 MUS$ |
| 67 | MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED & 4.00% 05/01/2052… | — | 0,28 % | 9,36 M | 7,6 MUS$ |
| 68 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 4.00% 06/15/2050… | — | 0,28 % | 9,14 M | 7,6 MUS$ |
| 69 | MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS 4.00% 06/01/2053… | — | 0,28 % | 9,11 M | 7,5 MUS$ |
| 70 | MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS 4.00% 07/01/2037… | — | 0,27 % | 8,1 M | 7,4 MUS$ |
| 71 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 7.50% 07/01/2059… | — | 0,27 % | 6,83 M | 7,4 MUS$ |
| 72 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 4.00% 05/15/2051… | — | 0,27 % | 8,8 M | 7,4 MUS$ |
| 73 | PUBLIC FIN AUTH WIS ED REV 5.63% 06/15/2049… | — | 0,27 % | 7,54 M | 7,3 MUS$ |
| 74 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 6.71%… | — | 0,27 % | 9,77 M | 7,2 MUS$ |
| 75 | PUBLIC FIN AUTH WIS POOLED CHA 0.00% 07/01/2062… | — | 0,27 % | 8,8 M | 7,2 MUS$ |
| 76 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 7.75% 07/01/2043… | — | 0,26 % | 9,1 M | 7,1 MUS$ |
| 77 | KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUT 5.00% 07/01/2030… | — | 0,26 % | 6,8 M | 7 MUS$ |
| 78 | NATIONAL FIN AUTH N H SPL REV 0.00% 12/15/2033… | — | 0,26 % | 11,66 M | 7 MUS$ |
| 79 | CALIFORNIA PUB FIN AUTH SR LIV 6.38% 06/01/2059… | — | 0,25 % | 7,44 M | 6,9 MUS$ |
| 80 | INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION 0.00%… | — | 0,25 % | 13,2 M | 6,7 MUS$ |
| 81 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 7.00% 07/01/2033… | — | 0,24 % | 8,74 M | 6,6 MUS$ |
| 82 | ESCAMBIA CNTY FLA HEALTH FACS 3.00% 08/15/2050… | — | 0,24 % | 10 M | 6,5 MUS$ |
| 83 | PORT BEAUMONT TEX INDL DEV AUT 4.10% 01/01/2028… | — | 0,24 % | 6,9 M | 6,5 MUS$ |
| 84 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA 5.00% 10/01/2032… | — | 0,24 % | 6,22 M | 6,4 MUS$ |
| 85 | PUERTO RICO COMWLTH 4.00% 07/01/2041 (PRC) | — | 0,24 % | 7,25 M | 6,4 MUS$ |
| 86 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NO 6.25% 01/01/2056… | — | 0,24 % | 6,3 M | 6,4 MUS$ |
| 87 | DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NE 5.00%… | — | 0,23 % | 6,6 M | 6,4 MUS$ |
| 88 | CREEKWALK MARKETPLACE BUSINESS 6.00% 12/01/2054… | — | 0,23 % | 6,56 M | 6,3 MUS$ |
| 89 | MOBILE CNTY ALA INDL DEV AUTH 4.75% 12/01/2054… | — | 0,23 % | 7 M | 6,2 MUS$ |
| 90 | HOOVER ALA INDL DEV BRD ENVIRO 6.38% 11/01/2030… | — | 0,23 % | 5,62 M | 6,2 MUS$ |
| 91 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH 10.50% 05/01/2045… | — | 0,22 % | 6,06 M | 6,1 MUS$ |
| 92 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 6.00% 07/01/2036… | — | 0,22 % | 6,18 M | 6,1 MUS$ |
| 93 | GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 4.00% 10/01/2052… | — | 0,22 % | 7,68 M | 6 MUS$ |
| 94 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 4.00% 09/01/2042… | — | 0,22 % | 6,52 M | 6 MUS$ |
| 95 | MISSION TEX ECONOMIC DEV CORP 4.75% 08/01/2036… | — | 0,22 % | 6,1 M | 6 MUS$ |
| 96 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 3.00% 11/15/2051… | — | 0,22 % | 9,13 M | 6 MUS$ |
| 97 | NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBE 3.25% 09/15/2052… | — | 0,22 % | 9,04 M | 5,9 MUS$ |
| 98 | CALIFORNIA HSG FIN AGY LTD OBL 8.00% 01/01/2044… | — | 0,22 % | 5,9 M | 5,9 MUS$ |
| 99 | NORTH CAROLINA MED CARE COMMN 5.25% 11/01/2056… | — | 0,22 % | 6,18 M | 5,9 MUS$ |
| 100 | CAPITAL TR AGY FLA REV 0.00% 01/01/2060 (CPTMFH) | — | 0,21 % | 64,5 M | 5,7 MUS$ |
| 101 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 0.00% 12/15/2042… | — | 0,21 % | 17,08 M | 5,7 MUS$ |
| 102 | MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 4.00% 07/01/2050… | — | 0,21 % | 6,86 M | 5,7 MUS$ |
| 103 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 4.75%… | — | 0,21 % | 6,24 M | 5,7 MUS$ |
| 104 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 7.25% 01/01/2061… | — | 0,21 % | 5,41 M | 5,7 MUS$ |
| 105 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 4.00% 11/15/2052… | — | 0,21 % | 6,7 M | 5,6 MUS$ |
| 106 | DBR SER 2026-5 THE JAMES TR 11.28% 09/01/2066… | — | 0,21 % | 5,4 M | 5,6 MUS$ |
| 107 | TOB 5 650028C68 NYSTRN 144A 0.00% 09/15/2051… | — | 0,21 % | 6,15 M | 5,5 MUS$ |
| 108 | RIDGES ESTATES INFRASTRUCTURE 6.25% 12/01/2053… | — | 0,20 % | 5,35 M | 5,5 MUS$ |
| 109 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL 7.00% 07/01/2048… | — | 0,20 % | 5,1 M | 5,5 MUS$ |
| 110 | MONTGOMERY TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2053… | — | 0,20 % | 6,5 M | 5,5 MUS$ |
| 111 | NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBE 3.00% 11/15/2051… | — | 0,20 % | 8,15 M | 5,4 MUS$ |
| 112 | KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH A 5.00% 03/01/2055… | — | 0,20 % | 5,68 M | 5,4 MUS$ |
| 113 | NATIONAL FIN AUTH N H MUN CTFS 5.15% 09/28/2037… | — | 0,20 % | 5,58 M | 5,4 MUS$ |
| 114 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 4.00% 11/15/2054… | — | 0,20 % | 6,38 M | 5,4 MUS$ |
| 115 | CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY 5.80%… | — | 0,20 % | 5,52 M | 5,3 MUS$ |
| 116 | MIDLOTHIAN TEX INDPT SCH DIST 4.38% 02/15/2056… | — | 0,20 % | 6 M | 5,3 MUS$ |
| 117 | DBR SER 2026-2 WILSON CREEK TR 10.98%… | — | 0,20 % | 5,5 M | 5,3 MUS$ |
| 118 | BALLSTON QUARTER CMNTY DEV AUT 5.50% 03/01/2046… | — | 0,20 % | 5,45 M | 5,3 MUS$ |
| 119 | NEWNAN GA HSG AUTH MULTIFAMILY 6.00% 07/08/2030… | — | 0,20 % | 5,36 M | 5,3 MUS$ |
| 120 | ESCAMBIA CNTY FLA HEALTH FACS 4.00% 08/15/2050… | — | 0,19 % | 6,53 M | 5,2 MUS$ |
| 121 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/2044… | — | 0,19 % | 5,84 M | 5,2 MUS$ |
| 122 | IDAHO HOUSING AND FINANCE ASSOCIAT 5.75%… | — | 0,19 % | 5,16 M | 5,1 MUS$ |
| 123 | EAST NASSAU STEWARDSHIP DIST F 6.25% 05/01/2056… | — | 0,19 % | 5 M | 5,1 MUS$ |
| 124 | MIDDLESEX CNTY N J IMPT AUTH 7.13% 06/01/2061… | — | 0,19 % | 5,1 M | 5,1 MUS$ |
| 125 | FLORIDA LOC GOVT FIN COMMN SR 6.88% 11/15/2064… | — | 0,19 % | 4,8 M | 5,1 MUS$ |
| 126 | NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 6.75% 10/01/2052… | — | 0,19 % | 5 M | 5 MUS$ |
| 127 | CAPITAL TR AGY FLA EDL FACS RE 4.88% 06/15/2056… | — | 0,19 % | 6,67 M | 5 MUS$ |
| 128 | TOB 5.15 70879QV83 PASSFH 144A 0.00% 10/01/2043… | — | 0,18 % | 5 M | 5 MUS$ |
| 129 | ST VRAIN LAKES MET DIST NO 4 C 0.00% 09/20/2054… | — | 0,18 % | 6,7 M | 5 MUS$ |
| 130 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.00% 06/15/2045… | — | 0,18 % | 5,58 M | 5 MUS$ |
| 131 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA 5.25% 05/01/2032… | — | 0,18 % | 4,86 M | 5 MUS$ |
| 132 | MASSACHUSETTS ST 3.00% 04/01/2049 (MAS) | — | 0,18 % | 7,05 M | 4,9 MUS$ |
| 133 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA 5.25% 10/01/2030… | — | 0,18 % | 4,77 M | 4,9 MUS$ |
| 134 | PIMA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH E 4.00% 06/15/2051… | — | 0,18 % | 7 M | 4,9 MUS$ |
| 135 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 03/15/2049… | — | 0,18 % | 5,75 M | 4,9 MUS$ |
| 136 | LANCASTER CNTY PA HOSP AUTH RE 5.00% 11/01/2046… | — | 0,18 % | 4,89 M | 4,9 MUS$ |
| 137 | WISCONSIN CTR DIST WIS TAX REV 0.00% 12/15/2050… | — | 0,18 % | 17,5 M | 4,9 MUS$ |
| 138 | FLORIDA DEV FIN CORP HEALTHCAR 5.25% 08/01/2055… | — | 0,18 % | 5 M | 4,8 MUS$ |
| 139 | WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 5.25% 12/01/2048… | — | 0,17 % | 4,58 M | 4,7 MUS$ |
| 140 | NEVADA SYS HIGHER ED CTFS PART 3.00% 07/01/2050… | — | 0,17 % | 7,12 M | 4,7 MUS$ |
| 141 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.00% 06/15/2049… | — | 0,17 % | 5,5 M | 4,7 MUS$ |
| 142 | FLORIDA DEV FIN CORP SR LIVING 5.25% 06/01/2055… | — | 0,17 % | 5,23 M | 4,7 MUS$ |
| 143 | PALM BEACH CNTY FLA HEALTH FACS AU 7.00%… | — | 0,17 % | 4,75 M | 4,7 MUS$ |
| 144 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 6.00% 05/01/2056… | — | 0,17 % | 4,7 M | 4,7 MUS$ |
| 145 | DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT F 0.00%… | — | 0,17 % | 57,2 M | 4,6 MUS$ |
| 146 | RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL 5.00%… | — | 0,17 % | 5,08 M | 4,6 MUS$ |
| 147 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 3.00% 08/01/2048… | — | 0,17 % | 6,6 M | 4,6 MUS$ |
| 148 | CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHO 9.00%… | — | 0,17 % | 4,72 M | 4,6 MUS$ |
| 149 | VIRGINIA SMALL BUSINESS FING A 5.00% 12/31/2056… | — | 0,17 % | 5 M | 4,6 MUS$ |
| 150 | MONONGALIA CNTY W VA COMMN TAX 7.50% 06/01/2042… | — | 0,17 % | 4,6 M | 4,6 MUS$ |
| 151 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 4.00% 11/15/2043… | — | 0,17 % | 5 M | 4,6 MUS$ |
| 152 | BALDWIN CNTY ALA INDL DEV AUTH 4.30% 03/01/2033… | — | 0,17 % | 4,68 M | 4,5 MUS$ |
| 153 | ARIZONA INDL DEV AUTH ED REV 7.10% 01/01/2055… | — | 0,17 % | 4,4 M | 4,5 MUS$ |
| 154 | UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH 4.00% 09/15/2044… | — | 0,16 % | 5 M | 4,5 MUS$ |
| 155 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 6.75% 07/01/2036… | — | 0,16 % | 5,83 M | 4,4 MUS$ |
| 156 | WASHINGTON D C MET AREA TRAN A 4.38% 07/15/2059… | — | 0,16 % | 5 M | 4,4 MUS$ |
| 157 | TEXAS CMNTY HSG & ECONOMIC DEV 6.25% 01/01/2065… | — | 0,16 % | 4,94 M | 4,4 MUS$ |
| 158 | MIDDLESEX CNTY N J IMPT AUTH 5.95% 06/01/2061… | — | 0,16 % | 4,4 M | 4,3 MUS$ |
| 159 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU 4.00% 10/01/2044… | — | 0,16 % | 4,76 M | 4,3 MUS$ |
| 160 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.00% 06/15/2044… | — | 0,16 % | 4,7 M | 4,3 MUS$ |
| 161 | MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS S 4.00% 07/01/2050… | — | 0,16 % | 5 M | 4,2 MUS$ |
| 162 | ILLINOIS ST 4.00% 10/01/2048 (ILS) | — | 0,16 % | 5,16 M | 4,2 MUS$ |
| 163 | HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV 4.13% 11/15/2051… | — | 0,16 % | 5 M | 4,2 MUS$ |
| 164 | PROSPER TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2054… | — | 0,15 % | 5 M | 4,2 MUS$ |
| 165 | WALLER TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2053… | — | 0,15 % | 5 M | 4,2 MUS$ |
| 166 | ALEXANDRIA MINN INDPT SCH DIST 3.00% 02/01/2037… | — | 0,15 % | 4,6 M | 4,1 MUS$ |
| 167 | DUTCHESS CNTY N Y LOC DEV CORP 4.00% 07/01/2049… | — | 0,15 % | 5 M | 4,1 MUS$ |
| 168 | WASHINGTON ST ECONOMIC DEV FIN AUT 5.88%… | — | 0,15 % | 4 M | 4,1 MUS$ |
| 169 | BREVARD CNTY FLA HEALTH FACS A 144A 4.00%… | — | 0,15 % | 5,96 M | 4,1 MUS$ |
| 170 | BALLSTON QUARTER CMNTY DEV AUT 0.00% 03/01/2059… | — | 0,15 % | 4,43 M | 4,1 MUS$ |
| 171 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA 5.00% 07/01/2033… | — | 0,15 % | 3,85 M | 4,1 MUS$ |
| 172 | NEW HOPE HIGHER ED FIN CORP TE 144A 5.75%… | — | 0,15 % | 5,58 M | 4 MUS$ |
| 173 | PUBLIC FIN AUTH WIS TOLL REV 5.75% 12/31/2065… | — | 0,15 % | 4 M | 4 MUS$ |
| 174 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 4.50% 11/01/2054… | — | 0,15 % | 4,48 M | 4 MUS$ |
| 175 | SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH 7.25%… | — | 0,15 % | 4,1 M | 4 MUS$ |
| 176 | TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED F 3.00% 12/01/2050… | — | 0,15 % | 6 M | 4 MUS$ |
| 177 | CAPITAL TR AUTH FLA 8.50% 07/01/2057 (CTAFL) | — | 0,15 % | 4,05 M | 4 MUS$ |
| 178 | MAINE FIN AUTH REV 8.50% 06/01/2035 (MESGEN) | — | 0,15 % | 7,15 M | 3,9 MUS$ |
| 179 | SOUTH CAROLINA ST PUB SVCS AUT 4.00% 12/01/2052… | — | 0,15 % | 5 M | 3,9 MUS$ |
| 180 | CALIFORNIA STATEWIDE FING AUTH 0.00% 06/01/2055… | — | 0,14 % | 65 M | 3,9 MUS$ |
| 181 | PUBLIC FIN AUTH WIS ESCROW CTF 4.00% 01/25/2041… | — | 0,14 % | 8,59 M | 3,9 MUS$ |
| 182 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 07/01/2033 (PRC) | — | 0,14 % | 5,28 M | 3,9 MUS$ |
| 183 | POMPANO BEACH FLA REV 4.00% 09/01/2050 (POMGEN) | — | 0,14 % | 4,9 M | 3,8 MUS$ |
| 184 | NATIONAL FINANCE AUTHORITY NH 6.40% 12/01/2037… | — | 0,14 % | 3,8 M | 3,8 MUS$ |
| 185 | EAST CENT VT TELECOMMUNICATION 6.88% 12/01/2046… | — | 0,14 % | 3,63 M | 3,8 MUS$ |
| 186 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 4.00% 11/15/2048… | — | 0,14 % | 4,5 M | 3,8 MUS$ |
| 187 | TERRELL TEX SPL ASSMT REV 7.00% 09/15/2055… | — | 0,14 % | 3,86 M | 3,8 MUS$ |
| 188 | NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBE 2.75% 02/15/2044… | — | 0,14 % | 5,32 M | 3,8 MUS$ |
| 189 | PUBLIC FIN AUTH WIS AFFORDABLE 4.15% 01/20/2041… | — | 0,14 % | 7,16 M | 3,8 MUS$ |
| 190 | HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV 3.50% 08/01/2055… | — | 0,14 % | 5,3 M | 3,8 MUS$ |
| 191 | CLEVELAND TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2052… | — | 0,14 % | 4,5 M | 3,7 MUS$ |
| 192 | FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS 4.50% 12/15/2056… | — | 0,14 % | 5,94 M | 3,7 MUS$ |
| 193 | PORT GTR CINCINNATI DEV AUTH O 5.00% 12/01/2063… | — | 0,14 % | 3,85 M | 3,7 MUS$ |
| 194 | ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CO 5.63% 08/15/2054… | — | 0,14 % | 6,16 M | 3,7 MUS$ |
| 195 | MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP 5.13% 07/01/2059… | — | 0,14 % | 3,8 M | 3,7 MUS$ |
| 196 | PUERTO RICO COMWLTH 5.75% 07/01/2031 (PRC) | — | 0,14 % | 3,4 M | 3,7 MUS$ |
| 197 | FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WAS 5.00% 05/01/2029… | — | 0,13 % | 3,55 M | 3,6 MUS$ |
| 198 | NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 3.00% 01/01/2049… | — | 0,13 % | 5,25 M | 3,6 MUS$ |
| 199 | GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 5.50% 11/01/2036… | — | 0,13 % | 3,46 M | 3,6 MUS$ |
| 200 | NATIONAL FINANCE AUTHORITY NH 0.00% 12/15/2041… | — | 0,13 % | 9,97 M | 3,6 MUS$ |
| 201 | NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 4.00% 01/01/2044… | — | 0,13 % | 3,9 M | 3,5 MUS$ |
| 202 | HOUSTON CITY OF 0.00% 09/01/2049 (HOUFAC) | — | 0,13 % | 11,4 M | 3,5 MUS$ |
| 203 | CSCDA CMNTY IMPT AUTH CALIF ES 3.00% 09/01/2056… | — | 0,13 % | 5,55 M | 3,5 MUS$ |
| 204 | OHIO HSG FIN AGY MULTIFAMILY H 5.70% 08/01/2043… | — | 0,13 % | 3,5 M | 3,5 MUS$ |
| 205 | AFFORDABLE HSG OPPORTUNITIES T 6.88% 05/01/2039… | — | 0,13 % | 3,59 M | 3,5 MUS$ |
| 206 | PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FAC 4.00% 08/15/2041… | — | 0,13 % | 3,8 M | 3,5 MUS$ |
| 207 | CALIFORNIA ST UNIV REV 3.00% 11/01/2051 (CASHGR) | — | 0,13 % | 5 M | 3,4 MUS$ |
| 208 | CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH REV 0.00%… | — | 0,13 % | 4 M | 3,4 MUS$ |
| 209 | SACRAMENTO CALIF HSG AUTH MULT 6.80% 07/01/2038… | — | 0,13 % | 3,6 M | 3,4 MUS$ |
| 210 | NATIONAL FIN AUTH N H MULTIFAM 5.13% 03/01/2036… | — | 0,13 % | 3,52 M | 3,4 MUS$ |
| 211 | NORTH CAROLINA MED CARE COMMN 3.13% 11/01/2049… | — | 0,13 % | 4,95 M | 3,4 MUS$ |
| 212 | DBR SER 2026-3 TERRELL TR 11.98% 09/01/2045… | — | 0,13 % | 3,51 M | 3,4 MUS$ |
| 213 | ST JAMES PARISH LA REV 6.35% 07/01/2040 (STJGEN) | — | 0,13 % | 3,16 M | 3,4 MUS$ |
| 214 | THREE RIVERS CMNTY DEV DIST FL 5.75% 05/01/2056… | — | 0,13 % | 3,66 M | 3,4 MUS$ |
| 215 | HAMILTON CNTY OHIO 4.13% 06/01/2044 (HAMMED) | — | 0,13 % | 3,8 M | 3,4 MUS$ |
| 216 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 7.50% 01/01/2020… | — | 0,12 % | 4,43 M | 3,4 MUS$ |
| 217 | FEED ML CMNTY DEV DIST FLA CAP 5.88% 05/01/2056… | — | 0,12 % | 3,5 M | 3,4 MUS$ |
| 218 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR 5.00% 07/01/2058… | — | 0,12 % | 3,58 M | 3,3 MUS$ |
| 219 | MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS 4.00% 01/01/2045… | — | 0,12 % | 3,85 M | 3,3 MUS$ |
| 220 | NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FI 3.00% 07/01/2051… | — | 0,12 % | 5 M | 3,3 MUS$ |
| 221 | SALT VERDE FINL CORP - CITI 5.00% 12/01/2037… | — | 0,12 % | 3,22 M | 3,3 MUS$ |
| 222 | NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH C 5.25% 11/01/2054… | — | 0,12 % | 3,96 M | 3,3 MUS$ |
| 223 | BUILD NYC RESOURCE CORP N Y RE 6.38% 07/01/2053… | — | 0,12 % | 3,26 M | 3,3 MUS$ |
| 224 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 6.10% 12/01/2037… | — | 0,12 % | 3,32 M | 3,3 MUS$ |
| 225 | BRIGHTSHORE CMNTY DEV DIST FLA 5.70% 05/01/2057… | — | 0,12 % | 3,5 M | 3,3 MUS$ |
| 226 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 7.10% 02/01/2036… | — | 0,12 % | 3,1 M | 3,2 MUS$ |
| 227 | PUBLIC FIN AUTH WIS MULTIFAMIL 8.00% 02/01/2037… | — | 0,12 % | 3,26 M | 3,2 MUS$ |
| 228 | NATIONAL FINANCE AUTHORITY NH 0.00% 12/15/2041… | — | 0,12 % | 9,24 M | 3,2 MUS$ |
| 229 | PUBLIC FIN AUTH WIS MENTAL HEA 5.25% 12/01/2051… | — | 0,12 % | 5,28 M | 3,2 MUS$ |
| 230 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 4.00% 06/15/2040… | — | 0,12 % | 3,4 M | 3,2 MUS$ |
| 231 | WESTCHESTER CNTY N Y LOC DEV C 5.00% 07/01/2041… | — | 0,12 % | 3,3 M | 3,2 MUS$ |
| 232 | DELAWARE ST HSG AUTH 4.80% 07/01/2051 (DESHSG) | — | 0,12 % | 3,48 M | 3,2 MUS$ |
| 233 | NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL F 6.00% 06/30/2050… | — | 0,12 % | 3 M | 3,2 MUS$ |
| 234 | HOUSTON TEX ARPT SYS REV 4.00% 07/01/2041… | — | 0,12 % | 3,6 M | 3,2 MUS$ |
| 235 | BREVARD CNTY FLA HEALTH FACS A 144A 4.00%… | — | 0,12 % | 4,04 M | 3,2 MUS$ |
| 236 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU 3.00% 08/15/2051… | — | 0,12 % | 4,8 M | 3,2 MUS$ |
| 237 | PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 4.00% 07/01/2049… | — | 0,12 % | 3,7 M | 3,1 MUS$ |
| 238 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 4.00% 09/30/2051… | — | 0,12 % | 4 M | 3,1 MUS$ |
| 239 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FIN 5.25% 06/01/2027… | — | 0,11 % | 3,06 M | 3,1 MUS$ |
| 240 | CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE 5.80% 06/01/2036… | — | 0,11 % | 3,16 M | 3,1 MUS$ |
| 241 | THRALL TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2052… | — | 0,11 % | 3,7 M | 3,1 MUS$ |
| 242 | JUBAN CROSSING CMNTY DEV DIST 6.25% 06/01/2054… | — | 0,11 % | 3 M | 3,1 MUS$ |
| 243 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.00% 06/15/2052… | — | 0,11 % | 3,68 M | 3,1 MUS$ |
| 244 | PORT BEAUMONT TEX NAV DIST DOC 3.63% 01/01/2035… | — | 0,11 % | 3,38 M | 3,1 MUS$ |
| 245 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 9.50% 02/01/2045… | — | 0,11 % | 3,12 M | 3,1 MUS$ |
| 246 | INDIANA ST FIN AUTH ENVIRONMEN 6.75% 05/01/2039… | — | 0,11 % | 2,78 M | 3,1 MUS$ |
| 247 | HARBOR RESV CMNTY DEV DIST FLA 5.75% 05/01/2056… | — | 0,11 % | 3,26 M | 3 MUS$ |
| 248 | ANCHORAGE ALASKA 5.50% 02/01/2056 (ANCTRN) | — | 0,11 % | 3 M | 3 MUS$ |
| 249 | CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS RE 4.00% 07/15/2045… | — | 0,11 % | 3,4 M | 3 MUS$ |
| 250 | BLACK DESERT PUB INFRASTRUCTUR 4.00% 03/01/2051… | — | 0,11 % | 3,92 M | 3 MUS$ |
| 251 | MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV 4.00% 07/01/2046… | — | 0,11 % | 3,5 M | 3 MUS$ |
| 252 | CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT 0.00%… | — | 0,11 % | 80,86 M | 3 MUS$ |
| 253 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 0.00% 12/15/2032… | — | 0,11 % | 4,43 M | 3 MUS$ |
| 254 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS 4.00% 11/15/2046… | — | 0,11 % | 3,45 M | 3 MUS$ |
| 255 | PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SC 5.00% 01/01/2056… | — | 0,11 % | 3,79 M | 3 MUS$ |
| 256 | LANCASTER CNTY NEB SCH DIST NO 3.00% 01/15/2045… | — | 0,11 % | 3,92 M | 3 MUS$ |
| 257 | SOLAERIS CMNTY DEV DIST FLA SP 6.30% 05/01/2056… | — | 0,11 % | 3 M | 3 MUS$ |
| 258 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SU 5.00% 05/15/2049… | — | 0,11 % | 3,05 M | 3 MUS$ |
| 259 | EAST CENT VT TELECOMMUNICATION 4.50% 12/01/2044… | — | 0,11 % | 3,7 M | 3 MUS$ |
| 260 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 8.25% 04/01/2045… | — | 0,11 % | 3,02 M | 3 MUS$ |
| 261 | NEW YORK CITY NY HSG DEV CORPMF HS 4.20%… | — | 0,11 % | 3,19 M | 3 MUS$ |
| 262 | CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE 7.50% 03/01/2036… | — | 0,11 % | 2,99 M | 3 MUS$ |
| 263 | PENNSYLVANIA ST 4.00% 10/01/2039 (PAS) | — | 0,11 % | 3,1 M | 3 MUS$ |
| 264 | ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CO 3.00% 08/15/2050… | — | 0,11 % | 4,5 M | 2,9 MUS$ |
| 265 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 8.00% 04/01/2045… | — | 0,11 % | 2,89 M | 2,9 MUS$ |
| 266 | IOWA FIN AUTH REV 5.13% 05/15/2059 (IASGEN) | — | 0,11 % | 3,25 M | 2,9 MUS$ |
| 267 | CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH REV 0.00%… | — | 0,11 % | 3 M | 2,9 MUS$ |
| 268 | GOLDEN GEM CMNTY DEV DIST FLA 5.70% 05/01/2044… | — | 0,11 % | 2,8 M | 2,9 MUS$ |
| 269 | ORCHARD PK PL SOUTH MET DIST C 6.00% 12/01/2054… | — | 0,11 % | 3 M | 2,9 MUS$ |
| 270 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR 0.00% 07/01/2046… | — | 0,11 % | 8,07 M | 2,9 MUS$ |
| 271 | MICHIGAN FIN AUTH REV 4.00% 12/01/2048 (MISFIN) | — | 0,11 % | 3,34 M | 2,8 MUS$ |
| 272 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 7.10% 12/01/2037… | — | 0,10 % | 2,88 M | 2,8 MUS$ |
| 273 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 0.00% 01/01/2060… | — | 0,10 % | 31,64 M | 2,8 MUS$ |
| 274 | TEXAS WATER DEV BRD 4.00% 10/15/2045 (TXSWTR) | — | 0,10 % | 3,22 M | 2,8 MUS$ |
| 275 | NEW YORK CNTYS TOB TR IV 6.25% 06/01/2041… | — | 0,10 % | 2,9 M | 2,8 MUS$ |
| 276 | NATIONAL FIN AUTH N H MULTIFAM 5.75% 04/28/2042… | — | 0,10 % | 2,82 M | 2,8 MUS$ |
| 277 | PUBLIC FIN AUTH WIS TOLL REV 6.50% 12/31/2065… | — | 0,10 % | 2,58 M | 2,8 MUS$ |
| 278 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST 5.00% 01/01/2034… | — | 0,10 % | 2,7 M | 2,8 MUS$ |
| 279 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMN 3.38% 04/20/2037… | — | 0,10 % | 3,1 M | 2,8 MUS$ |
| 280 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 6.00% 06/01/2038… | — | 0,10 % | 2,7 M | 2,7 MUS$ |
| 281 | MUNICIPAL ELEC AUTH GA 5.00% 07/01/2052 (MELPWR) | — | 0,10 % | 2,76 M | 2,7 MUS$ |
| 282 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 3.00% 03/15/2051… | — | 0,10 % | 4,2 M | 2,7 MUS$ |
| 283 | PUBLIC FIN AUTH WIS MULTIFAMIL 7.13% 01/01/2036… | — | 0,10 % | 2,74 M | 2,7 MUS$ |
| 284 | ROCKINGHAM CNTY VA ECONOMIC DE 3.00% 11/01/2046… | — | 0,10 % | 3,75 M | 2,7 MUS$ |
| 285 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY WISCONSIN 6.00%… | — | 0,10 % | 2,77 M | 2,7 MUS$ |
| 286 | TOB 5 25477GYN9 DISGEN 144A 0.00% 12/01/2032… | — | 0,10 % | 2,5 M | 2,6 MUS$ |
| 287 | COLORADO EDL & CULTURAL FACS A 6.88% 02/01/2059… | — | 0,10 % | 2,52 M | 2,6 MUS$ |
| 288 | OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN 4.00% 10/01/2047… | — | 0,10 % | 3,5 M | 2,6 MUS$ |
| 289 | MONTANA FAC FIN AUTH 6.12% 11/15/2056 (MTSFIN) | — | 0,10 % | 2,75 M | 2,6 MUS$ |
| 290 | MIAMI BEACH FLA HEALTH FACS AU 3.00% 11/15/2051… | — | 0,10 % | 3,85 M | 2,6 MUS$ |
| 291 | METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH D 0.00%… | — | 0,10 % | 3 M | 2,6 MUS$ |
| 292 | NATIONAL FIN AUTH N H REV 4.50% 08/15/2055… | — | 0,10 % | 3,35 M | 2,6 MUS$ |
| 293 | CASCADE RIDGE MET DIST COLO 5.00% 12/01/2051… | — | 0,10 % | 3 M | 2,6 MUS$ |
| 294 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.38% 07/01/2054… | — | 0,10 % | 2,92 M | 2,6 MUS$ |
| 295 | VOLUSIA CNTY FLA EDL FAC AUTH 5.25% 06/01/2049… | — | 0,10 % | 2,68 M | 2,6 MUS$ |
| 296 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 8.50% 01/01/2036… | — | 0,10 % | 2,75 M | 2,6 MUS$ |
| 297 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY WISCONSIN 7.50%… | — | 0,09 % | 2,6 M | 2,6 MUS$ |
| 298 | NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBE 3.00% 11/15/2051… | — | 0,09 % | 3,8 M | 2,6 MUS$ |
| 299 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 4.00% 03/31/2056… | — | 0,09 % | 3,37 M | 2,6 MUS$ |
| 300 | TOB 5.25 64972JJD1 NYCGEN 144A 0.00% 11/01/2045… | — | 0,09 % | 2,5 M | 2,5 MUS$ |
| 301 | FLORIDA DEV FIN CORP REV 12.00% 07/15/2028… | — | 0,09 % | 16,68 M | 2,5 MUS$ |
| 302 | EAST CENT VT TELECOMMUNICATION 4.75% 12/01/2040… | — | 0,09 % | 2,85 M | 2,5 MUS$ |
| 303 | ILLINOIS FINANCE AUTHORITY 5.38% 11/01/2055… | — | 0,09 % | 2,65 M | 2,5 MUS$ |
| 304 | ARIZONA INDL DEV AUTH ED REV 5.50% 07/01/2052… | — | 0,09 % | 2,97 M | 2,5 MUS$ |
| 305 | RESORT CORE PID NO 1 0.00% 03/01/2057 (RESOR) | — | 0,09 % | 3,4 M | 2,5 MUS$ |
| 306 | MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED & 4.00% 09/01/2049… | — | 0,09 % | 3 M | 2,5 MUS$ |
| 307 | PALISADE COLO MET DIST NO 2 0.00% 12/15/2054… | — | 0,09 % | 2,6 M | 2,4 MUS$ |
| 308 | MICHIGAN FIN AUTH REV 4.00% 03/01/2051 (MISFIN) | — | 0,09 % | 3 M | 2,4 MUS$ |
| 309 | LANCASTER CNTY NEB SCH DIST NO 3.00% 01/15/2044… | — | 0,09 % | 3,12 M | 2,4 MUS$ |
| 310 | GUNTER TX 6.00% 09/15/2056 (GUN) | — | 0,09 % | 2,6 M | 2,4 MUS$ |
| 311 | HENDERSON KY EXEMPT FACS REV 4.45% 01/01/2042… | — | 0,09 % | 2,54 M | 2,4 MUS$ |
| 312 | WATERS EDGE MET DIST NO 2 COLO 5.00% 12/01/2051… | — | 0,09 % | 2,6 M | 2,4 MUS$ |
| 313 | DU PAGE CNTY ILL REV 3.00% 05/15/2047 (DUPGEN) | — | 0,09 % | 3,42 M | 2,4 MUS$ |
| 314 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 8.00% 03/01/2044… | — | 0,09 % | 2,39 M | 2,4 MUS$ |
| 315 | ULSTER CNTY N Y CAP RESOURCE C 5.88% 09/15/2059… | — | 0,09 % | 2,5 M | 2,3 MUS$ |
| 316 | TEXAS WTR DEV BRD REV 4.13% 10/15/2047 (TXSWTR) | — | 0,09 % | 2,62 M | 2,3 MUS$ |
| 317 | REUNION EAST CMNTY DEV DIST FL 4.00% 05/01/2051… | — | 0,09 % | 2,96 M | 2,3 MUS$ |
| 318 | MANATEE CNTY FLA 5.88% 05/01/2056 (MAN) | — | 0,09 % | 2,45 M | 2,3 MUS$ |
| 319 | MOUNDS VIEW MINN INDPT SCH DIS 4.00% 02/01/2043… | — | 0,09 % | 2,5 M | 2,3 MUS$ |
| 320 | HOME PL MET DIST COLO 5.75% 12/01/2050 (HMPDEV) | — | 0,09 % | 2,34 M | 2,3 MUS$ |
| 321 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.00% 06/15/2046… | — | 0,09 % | 2,6 M | 2,3 MUS$ |
| 322 | COOK CNTY ILL MULTIFAMILY HSG 6.50% 01/01/2045… | — | 0,09 % | 2,3 M | 2,3 MUS$ |
| 323 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & 5.25% 07/01/2056… | — | 0,08 % | 2,3 M | 2,3 MUS$ |
| 324 | PRAIRIE PT CMNTY AUTH BRD COLO 5.75% 12/01/2045… | — | 0,08 % | 2,26 M | 2,3 MUS$ |
| 325 | FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WAS 4.38% 10/01/2031… | — | 0,08 % | 2,28 M | 2,3 MUS$ |
| 326 | GUNTER TX 6.75% 09/15/2056 (GUN) | — | 0,08 % | 2,43 M | 2,3 MUS$ |
| 327 | PINEY LAKE TRAILS MET DIST NO 5.88% 12/01/2055… | — | 0,08 % | 2,29 M | 2,3 MUS$ |
| 328 | MIAMI-DADE CNTY FLA 5.25% 10/01/2052 (MDCTRN) | — | 0,08 % | 2,32 M | 2,3 MUS$ |
| 329 | AURORA CROSSROADS MET DIST NO 2 0.00%… | — | 0,08 % | 2,45 M | 2,3 MUS$ |
| 330 | CYPRESS RESV CMNTY DEV DIST FLA 5.80%… | — | 0,08 % | 2,38 M | 2,3 MUS$ |
| 331 | LEE CNTY FLA INDL DEV AUTH HEA 5.25% 11/15/2054… | — | 0,08 % | 2,34 M | 2,3 MUS$ |
| 332 | COASTAL RIDGE CMNTY DEV DIST F 5.75% 05/01/2045… | — | 0,08 % | 2,2 M | 2,3 MUS$ |
| 333 | DORCHESTER CNTY S C ASSMT REV 6.00% 10/01/2051… | — | 0,08 % | 2,24 M | 2,3 MUS$ |
| 334 | LOUISIANA PUB FACS AUTH SOLID 6.50% 10/01/2028… | — | 0,08 % | 2,16 M | 2,2 MUS$ |
| 335 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 3.00% 11/01/2047… | — | 0,08 % | 3,1 M | 2,2 MUS$ |
| 336 | BUILD NYC RESOURCE CORP N Y RE 5.00% 07/01/2032… | — | 0,08 % | 2,26 M | 2,2 MUS$ |
| 337 | JEFFERSON CNTY ALA SWR REV 5.50% 10/01/2053… | — | 0,08 % | 2,23 M | 2,2 MUS$ |
| 338 | ELEVATION POINTE CMNTY DEV DIS 4.40% 05/01/2032… | — | 0,08 % | 2,2 M | 2,2 MUS$ |
| 339 | FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS 4.00% 06/15/2052… | — | 0,08 % | 2,88 M | 2,2 MUS$ |
| 340 | CAPITAL TR AGY FLA REV 0.00% 07/01/2061 (CPTGEN) | — | 0,08 % | 29,88 M | 2,2 MUS$ |
| 341 | EAST CENT VT TELECOMMUNICATION 4.50% 12/01/2050… | — | 0,08 % | 3 M | 2,2 MUS$ |
| 342 | TOB 5 283822WK6 ELPUTL 144A 0.00% 09/01/2029… | — | 0,08 % | 2,5 M | 2,2 MUS$ |
| 343 | MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION R 4.00% 10/01/2038… | — | 0,08 % | 2,3 M | 2,2 MUS$ |
| 344 | HHA FOUNTAINVIEW PFC TEX MULTI 8.00% 11/01/2045… | — | 0,08 % | 2,16 M | 2,2 MUS$ |
| 345 | TOB 5 89602HAU1 TRBTRN 144A 0.00% 05/15/2027… | — | 0,08 % | 2,4 M | 2,2 MUS$ |
| 346 | OREGON HEALTH SCIENCES UNIV RE 3.00% 07/01/2051… | — | 0,08 % | 3,3 M | 2,2 MUS$ |
| 347 | DOUGLAS CNTY GA HSG AUTH 7.75% 03/01/2037… | — | 0,08 % | 2,22 M | 2,2 MUS$ |
| 348 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST 5.25% 06/01/2032… | — | 0,08 % | 2,06 M | 2,2 MUS$ |
| 349 | SUNRISE COMMUNITY DEVELOPMENT DIST 5.88%… | — | 0,08 % | 2,3 M | 2,1 MUS$ |
| 350 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING 3.00% 10/15/2046… | — | 0,08 % | 3 M | 2,1 MUS$ |
| 351 | SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUT 5.00% 06/15/2054… | — | 0,08 % | 2,68 M | 2,1 MUS$ |
| 352 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 4.00% 12/31/2047… | — | 0,08 % | 2,56 M | 2,1 MUS$ |
| 353 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.25% 07/01/2027… | — | 0,08 % | 2,84 M | 2,1 MUS$ |
| 354 | CAPITAL REGION CMNTY DEV DIST 5.13% 05/01/2039… | — | 0,08 % | 2,1 M | 2,1 MUS$ |
| 355 | ALACHUA CNTY FLA HEALTH FACS A 4.00% 12/01/2049… | — | 0,08 % | 2,56 M | 2,1 MUS$ |
| 356 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 7.00% 01/01/2045… | — | 0,08 % | 2 M | 2,1 MUS$ |
| 357 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH ENVIR 5.70% 05/01/2053… | — | 0,08 % | 2,04 M | 2,1 MUS$ |
| 358 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS 4.00% 01/01/2047… | — | 0,08 % | 2,54 M | 2,1 MUS$ |
| 359 | LORETTO HEIGHTS CMNTY AUTH COL 4.88% 12/01/2051… | — | 0,08 % | 2,64 M | 2,1 MUS$ |
| 360 | HEMPHILL CNTY TEX HOSP DIST 4.75% 02/01/2045… | — | 0,08 % | 2,5 M | 2,1 MUS$ |
| 361 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SU 5.00% 06/01/2030… | — | 0,08 % | 2 M | 2,1 MUS$ |
| 362 | CAPITAL TR AGY FLA REV 4.50% 01/01/2035 (CPTGEN) | — | 0,08 % | 2,12 M | 2,1 MUS$ |
| 363 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.13% 06/15/2047… | — | 0,08 % | 2,3 M | 2,1 MUS$ |
| 364 | FRIENDSWOOD TEX SPL ASSMT REV 7.00% 09/15/2054… | — | 0,08 % | 2,15 M | 2,1 MUS$ |
| 365 | HASTINGS CAMPUS HSG FIN AUTH C 0.00% 07/01/2061… | — | 0,08 % | 4,42 M | 2,1 MUS$ |
| 366 | VIRGINIA COMWLTH UNIV HEALTH S 4.00% 07/01/2054… | — | 0,08 % | 2,5 M | 2 MUS$ |
| 367 | BUDA TEX SPL ASSMT REV 6.75% 09/01/2055 (BT) | — | 0,08 % | 2,17 M | 2 MUS$ |
| 368 | BONHAM TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2053… | — | 0,07 % | 2,45 M | 2 MUS$ |
| 369 | ST JOHNS CNTY FLA INDL DEV AUT 4.00% 08/01/2055… | — | 0,07 % | 2,7 M | 2 MUS$ |
| 370 | ORMOND CROSSINGS WEST CMNTY DE 6.00% 11/01/2057… | — | 0,07 % | 2,15 M | 2 MUS$ |
| 371 | MICHIGAN ST STRATEGIC FD LTD O 5.00% 12/31/2043… | — | 0,07 % | 2,03 M | 2 MUS$ |
| 372 | HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FA 3.00% 10/01/2051… | — | 0,07 % | 3,05 M | 2 MUS$ |
| 373 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 0.00% 07/01/2017… | — | 0,07 % | 2,66 M | 2 MUS$ |
| 374 | MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AU 3.00% 09/01/2051… | — | 0,07 % | 3 M | 2 MUS$ |
| 375 | SEMINOLE CNTY FLA INDL DEV AUT 5.25% 11/15/2039… | — | 0,07 % | 2,03 M | 2 MUS$ |
| 376 | MASSACHUSETTS ST 2.00% 04/01/2050 (MAS) | — | 0,07 % | 3,6 M | 2 MUS$ |
| 377 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 0.00%… | — | 0,07 % | 2,57 M | 1,9 MUS$ |
| 378 | FLORIDA DEV FIN CORP SR LIVING 4.00% 06/01/2055… | — | 0,07 % | 2,75 M | 1,9 MUS$ |
| 379 | VIRGINIA BEACH VA DEV AUTH RES 7.00% 09/01/2053… | — | 0,07 % | 1,8 M | 1,9 MUS$ |
| 380 | BANNING LEWIS RANCH MET DIST N 4.88% 12/01/2051… | — | 0,07 % | 2,34 M | 1,9 MUS$ |
| 381 | HARVEST HILLS SOUTH CDD 5.75% 05/01/2056… | — | 0,07 % | 2,06 M | 1,9 MUS$ |
| 382 | INDIANA ST FIN AUTH REV 5.38% 03/01/2055… | — | 0,07 % | 2,04 M | 1,9 MUS$ |
| 383 | JEFFERSON CNTY ALA SWR REV 5.25% 10/01/2049… | — | 0,07 % | 1,94 M | 1,9 MUS$ |
| 384 | NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP 4.30% 11/01/2044… | — | 0,07 % | 2 M | 1,9 MUS$ |
| 385 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 03/15/2049… | — | 0,07 % | 2,24 M | 1,9 MUS$ |
| 386 | BUILD NYC RESOURCE CORP N Y SO 5.00% 01/01/2035… | — | 0,07 % | 1,86 M | 1,9 MUS$ |
| 387 | WHITESTOWN IND 6.00% 09/01/2050 (WHITES) | — | 0,07 % | 1,98 M | 1,9 MUS$ |
| 388 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.25% 07/01/2026… | — | 0,07 % | 2,5 M | 1,9 MUS$ |
| 389 | NORTH CAROLINA MED CARE COMMN 5.12% 11/15/2045… | — | 0,07 % | 1,96 M | 1,9 MUS$ |
| 390 | BELLA TARA CMNTY DEV DIST FLA 6.13% 05/01/2056… | — | 0,07 % | 1,84 M | 1,8 MUS$ |
| 391 | OKLAHOMA DEV FIN AUTH REV 7.25% 09/01/2051… | — | 0,07 % | 1,92 M | 1,8 MUS$ |
| 392 | NEWFIELD CMNTY DEV DIST FLA SP 5.63% 05/01/2045… | — | 0,07 % | 1,8 M | 1,8 MUS$ |
| 393 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 5.00% 01/01/2041… | — | 0,07 % | 1,82 M | 1,8 MUS$ |
| 394 | BUILD NYC RESOURCE CORP N Y RE 6.13% 07/01/2043… | — | 0,07 % | 1,78 M | 1,8 MUS$ |
| 395 | CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE 7.50% 01/01/2037… | — | 0,07 % | 1,86 M | 1,8 MUS$ |
| 396 | CAPITAL TR AUTH FLA EDL FACS R 6.13% 07/01/2055… | — | 0,07 % | 1,92 M | 1,8 MUS$ |
| 397 | BASELINE MET DIST NO 1 SPL REV 6.75% 12/15/2054… | — | 0,07 % | 1,78 M | 1,8 MUS$ |
| 398 | GAS WORX CMNTY DEV DIST FLA SP 6.00% 05/01/2057… | — | 0,07 % | 1,8 M | 1,8 MUS$ |
| 399 | ORMOND CROSSINGS WEST CMNTY DE 5.75% 11/01/2047… | — | 0,07 % | 1,85 M | 1,8 MUS$ |
| 400 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 3.00% 09/01/2050… | — | 0,07 % | 2,68 M | 1,8 MUS$ |
| 401 | PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SC 5.00% 06/15/2055… | — | 0,07 % | 2,4 M | 1,8 MUS$ |
| 402 | ATLANTA GA DEV AUTH REV 5.00% 04/01/2034… | — | 0,07 % | 1,72 M | 1,8 MUS$ |
| 403 | FLETCHER REGIONAL IMPROVEMENT AUTH 5.88%… | — | 0,07 % | 1,91 M | 1,8 MUS$ |
| 404 | METROPOLITAN WASH D C ARPTS AU 4.00% 10/01/2049… | — | 0,07 % | 2,17 M | 1,8 MUS$ |
| 405 | CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE 6.85% 06/01/2036… | — | 0,07 % | 1,8 M | 1,8 MUS$ |
| 406 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 7.50% 01/01/2020… | — | 0,07 % | 2,33 M | 1,8 MUS$ |
| 407 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FIN 5.25% 06/01/2027… | — | 0,07 % | 1,75 M | 1,8 MUS$ |
| 408 | CASS CNTY N D HEALTH FACS REV 5.25% 02/15/2058… | — | 0,06 % | 1,78 M | 1,8 MUS$ |
| 409 | CREEKWALK MARKETPLACE BUSINESS 8.00% 12/15/2054… | — | 0,06 % | 1,71 M | 1,7 MUS$ |
| 410 | GEORGIA ST PORTS AUTH REV 4.00% 07/01/2047… | — | 0,06 % | 1,98 M | 1,7 MUS$ |
| 411 | WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECU 5.13% 06/01/2051… | — | 0,06 % | 2 M | 1,7 MUS$ |
| 412 | GRAND FORKS N D HEALTH CARE SY 5.00% 12/01/2048… | — | 0,06 % | 1,76 M | 1,7 MUS$ |
| 413 | CYPRESS RESV CMNTY DEV DIST FLA 5.60%… | — | 0,06 % | 1,75 M | 1,7 MUS$ |
| 414 | TOB 5 70879QTZ6 PASSFH 144A 0.00% 04/01/2043… | — | 0,06 % | 1,88 M | 1,7 MUS$ |
| 415 | PASCO CNTY FLA 6.00% 05/01/2056 (MPCDD) | — | 0,06 % | 1,8 M | 1,7 MUS$ |
| 416 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 5.80% 05/01/2045… | — | 0,06 % | 1,66 M | 1,7 MUS$ |
| 417 | COASTAL RIDGE CMNTY DEV DIST F 6.00% 05/01/2055… | — | 0,06 % | 1,7 M | 1,7 MUS$ |
| 418 | LAKE CNTY ILL SCH DIST NO 109 4.00% 12/15/2044… | — | 0,06 % | 1,88 M | 1,7 MUS$ |
| 419 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 7.05% 07/01/2036… | — | 0,06 % | 1,72 M | 1,7 MUS$ |
| 420 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R 5.00% 10/01/2057… | — | 0,06 % | 1,9 M | 1,7 MUS$ |
| 421 | METROPOLITAN PIER & EXPOSITION 0.00% 12/15/2054… | — | 0,06 % | 7,8 M | 1,7 MUS$ |
| 422 | LEE CNTY FLA 5.63% 05/01/2056 (LCF) | — | 0,06 % | 1,7 M | 1,7 MUS$ |
| 423 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS 8.00% 04/01/2037… | — | 0,06 % | 1,69 M | 1,7 MUS$ |
| 424 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH 8.00% 05/01/2037… | — | 0,06 % | 1,65 M | 1,7 MUS$ |
| 425 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 4.00% 12/01/2051… | — | 0,06 % | 2 M | 1,7 MUS$ |
| 426 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 4.00% 09/01/2043… | — | 0,06 % | 1,85 M | 1,7 MUS$ |
| 427 | PORT ARTHUR TEX HSG AUTH RESID 7.50% 10/01/2036… | — | 0,06 % | 1,74 M | 1,7 MUS$ |
| 428 | INDIANA ST FIN AUTH REV 5.25% 03/01/2050… | — | 0,06 % | 1,72 M | 1,7 MUS$ |
| 429 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 7.50% 08/15/2062… | — | 0,06 % | 1,94 M | 1,7 MUS$ |
| 430 | HAYMEADOW MET DIST NO 1 COLO 6.13% 12/01/2054… | — | 0,06 % | 1,62 M | 1,7 MUS$ |
| 431 | AUBREY TEX SPL ASSMT REV 5.63% 12/31/2055 (AUB) | — | 0,06 % | 1,75 M | 1,6 MUS$ |
| 432 | HANOVER CNTY VA ECONOMIC DEV A 4.00% 07/01/2040… | — | 0,06 % | 1,79 M | 1,6 MUS$ |
| 433 | ST LOUIS MO INDL DEV AUTH TAX 5.75% 06/15/2054… | — | 0,06 % | 1,66 M | 1,6 MUS$ |
| 434 | CAPITAL TR AGY FLA EDL FACS RE 5.75% 06/01/2054… | — | 0,06 % | 1,92 M | 1,6 MUS$ |
| 435 | CANYONS MET DIST NO 5 COLO 6.50% 12/15/2054… | — | 0,06 % | 1,62 M | 1,6 MUS$ |
| 436 | CAPITAL TR AGY FLA REV 0.00% 01/01/2035 (CPTGEN) | — | 0,06 % | 2,66 M | 1,6 MUS$ |
| 437 | JAMES CITY CNTY VA ECONOMIC DE 6.88% 12/01/2058… | — | 0,06 % | 1,48 M | 1,6 MUS$ |
| 438 | NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FI 4.00% 07/01/2051… | — | 0,06 % | 1,96 M | 1,6 MUS$ |
| 439 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 5.00% 05/15/2049… | — | 0,06 % | 2,18 M | 1,6 MUS$ |
| 440 | MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED & 4.00% 05/01/2056… | — | 0,06 % | 2 M | 1,6 MUS$ |
| 441 | CALIFORNIA SCH FIN AUTH CHARTE 7.00% 06/01/2054… | — | 0,06 % | 1,78 M | 1,6 MUS$ |
| 442 | POITRAS EAST CMNTY DEV DIST FL 5.25% 05/01/2052… | — | 0,06 % | 1,65 M | 1,6 MUS$ |
| 443 | SAN DIEGO CNTY CALIF REGL ARPT 4.00% 07/01/2056… | — | 0,06 % | 1,96 M | 1,6 MUS$ |
| 444 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.00% 06/15/2045… | — | 0,06 % | 1,75 M | 1,6 MUS$ |
| 445 | HERNANDO CNTY FLA 5.88% 05/01/2056 (PINE) | — | 0,06 % | 1,6 M | 1,6 MUS$ |
| 446 | PORT BEAUMONT TEX NAV DIST DOC 2.88% 01/01/2041… | — | 0,06 % | 2,22 M | 1,6 MUS$ |
| 447 | TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SU 5.00% 12/15/2032… | — | 0,06 % | 1,5 M | 1,6 MUS$ |
| 448 | DENTON CNTY TEX SPL ASSMT REV 5.88% 12/31/2045… | — | 0,06 % | 1,54 M | 1,6 MUS$ |
| 449 | KNOX WARREN ETC CNTYS ILL CMNT 4.00% 12/30/2040… | — | 0,06 % | 1,7 M | 1,6 MUS$ |
| 450 | MIDA MTN VLG PUB INFRASTRUCTUR 5.75% 06/15/2044… | — | 0,06 % | 1,5 M | 1,5 MUS$ |
| 451 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.40% 07/01/2018… | — | 0,06 % | 2,05 M | 1,5 MUS$ |
| 452 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.40% 01/01/2018… | — | 0,06 % | 2,05 M | 1,5 MUS$ |
| 453 | MIDA MTN VLG PUB INFRASTRUCTUR 6.00% 06/15/2054… | — | 0,06 % | 1,5 M | 1,5 MUS$ |
| 454 | NJ EDA - KAPKOWSKI RD LANDFILL 6.50% 04/01/2031… | — | 0,06 % | 1,52 M | 1,5 MUS$ |
| 455 | FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTH 4.00% 05/15/2048… | — | 0,06 % | 1,78 M | 1,5 MUS$ |
| 456 | IDAHO HEALTH FACS AUTH REV 3.00% 03/01/2051… | — | 0,06 % | 2,38 M | 1,5 MUS$ |
| 457 | TSASC INC N Y 5.00% 06/01/2048 (TSA) | — | 0,06 % | 1,62 M | 1,5 MUS$ |
| 458 | TEXAS TRANSN FIN CORP SH 288 S 5.25% 10/01/2055… | — | 0,06 % | 1,5 M | 1,5 MUS$ |
| 459 | COPPERLEAF METROPOLITAN DISTRICT N 6.50%… | — | 0,06 % | 1,47 M | 1,5 MUS$ |
| 460 | PASCO CNTY FLA 5.70% 05/01/2055 (PMTGEN) | — | 0,06 % | 1,6 M | 1,5 MUS$ |
| 461 | NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV J 4.00% 01/01/2045… | — | 0,06 % | 1,7 M | 1,5 MUS$ |
| 462 | CHATTANOOGA TENN HEALTH EDL & 5.25% 12/01/2054… | — | 0,06 % | 1,5 M | 1,5 MUS$ |
| 463 | NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP 3.00% 11/01/2055… | — | 0,06 % | 2,3 M | 1,5 MUS$ |
| 464 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 3.00% 03/15/2042… | — | 0,06 % | 1,93 M | 1,5 MUS$ |
| 465 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & 0.00% 06/01/2043… | — | 0,06 % | 3,56 M | 1,5 MUS$ |
| 466 | PORT PORTLAND ORE ARPT REV 5.25% 07/01/2054… | — | 0,06 % | 1,5 M | 1,5 MUS$ |
| 467 | STARLING CMNTY DEV DIST FLA SP 5.60% 05/01/2056… | — | 0,06 % | 1,61 M | 1,5 MUS$ |
| 468 | BRADDOCK LAKES CMNTY DEV DIST 5.75% 05/01/2055… | — | 0,05 % | 1,58 M | 1,5 MUS$ |
| 469 | HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FA 5.13% 01/01/2048… | — | 0,05 % | 1,54 M | 1,5 MUS$ |
| 470 | SOUTH CAROLINA JOBS ECONOMIC DEVEL 6.25%… | — | 0,05 % | 1,55 M | 1,5 MUS$ |
| 471 | EAGLE BROOK MEADOWS MET DIST N 5.00% 12/01/2051… | — | 0,05 % | 1,6 M | 1,5 MUS$ |
| 472 | FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS 5.75% 12/15/2056… | — | 0,05 % | 2,03 M | 1,5 MUS$ |
| 473 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH 8.00% 03/01/2046… | — | 0,05 % | 1,5 M | 1,5 MUS$ |
| 474 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.25% 07/01/2028… | — | 0,05 % | 1,94 M | 1,5 MUS$ |
| 475 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 5.50% 09/01/2056… | — | 0,05 % | 1,4 M | 1,5 MUS$ |
| 476 | BUILD NYC RESOURCE CORP N Y RE 7.00% 12/15/2065… | — | 0,05 % | 1,49 M | 1,5 MUS$ |
| 477 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.25% 07/01/2025… | — | 0,05 % | 1,94 M | 1,5 MUS$ |
| 478 | MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AU 8.00% 06/01/2066… | — | 0,05 % | 1,5 M | 1,4 MUS$ |
| 479 | SHAWNEE KANS ED FACS REV 5.00% 08/01/2056… | — | 0,05 % | 1,9 M | 1,4 MUS$ |
| 480 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 5.50% 05/01/2040… | — | 0,05 % | 1,39 M | 1,4 MUS$ |
| 481 | TAHOE-DOUGLAS VISITORS AUTH NE 5.00% 07/01/2045… | — | 0,05 % | 1,46 M | 1,4 MUS$ |
| 482 | MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRA 5.50%… | — | 0,05 % | 1,45 M | 1,4 MUS$ |
| 483 | OSCEOLA CNTY FLA TRANSN REV 0.00% 10/01/2048… | — | 0,05 % | 5,12 M | 1,4 MUS$ |
| 484 | SACRAMENTO CALIF HSG AUTH MULT 5.80% 07/01/2038… | — | 0,05 % | 1,5 M | 1,4 MUS$ |
| 485 | TAMPA FLA CAP IMPT CIG TAX ALL 0.00% 09/01/2053… | — | 0,05 % | 7,72 M | 1,4 MUS$ |
| 486 | BELLEHAVEN CMNTY DEV DIST FLA 5.80% 05/01/2045… | — | 0,05 % | 1,38 M | 1,4 MUS$ |
| 487 | NATIONAL FIN AUTH N H SPL REV 5.95% 12/01/2031… | — | 0,05 % | 1,34 M | 1,4 MUS$ |
| 488 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 8.13% 08/01/2044… | — | 0,05 % | 1,45 M | 1,4 MUS$ |
| 489 | NATIONAL FINANCE AUTHORITY NH 5.88% 12/15/2036… | — | 0,05 % | 1,4 M | 1,4 MUS$ |
| 490 | LANTERNS MET DIST NO 2 COLO 4.50% 12/01/2050… | — | 0,05 % | 1,81 M | 1,4 MUS$ |
| 491 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR 4.54% 07/01/2053… | — | 0,05 % | 1,56 M | 1,4 MUS$ |
| 492 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS 5.75% 08/15/2054… | — | 0,05 % | 1,38 M | 1,4 MUS$ |
| 493 | HIGHLAND TRAILS CMNTY DEV DIST 5.85% 05/01/2056… | — | 0,05 % | 1,45 M | 1,4 MUS$ |
| 494 | LAVON TEX 5.75% 09/15/2055 (LVNGEN) | — | 0,05 % | 1,45 M | 1,4 MUS$ |
| 495 | HAMILTON CNTY OHIO HEALTH CARE 5.00% 01/01/2046… | — | 0,05 % | 1,44 M | 1,4 MUS$ |
| 496 | GOLDEN GEM CMNTY DEV DIST FLA 6.00% 05/01/2055… | — | 0,05 % | 1,36 M | 1,4 MUS$ |
| 497 | FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS 5.00% 06/15/2056… | — | 0,05 % | 1,52 M | 1,4 MUS$ |
| 498 | FLORIDA DEV FIN CORP SR LIVING 4.00% 06/01/2046… | — | 0,05 % | 1,7 M | 1,3 MUS$ |
| 499 | HEMPHILL CNTY TEX HOSP DIST 4.63% 02/01/2039… | — | 0,05 % | 1,5 M | 1,3 MUS$ |
| 500 | NATIONAL FIN AUTH N H REV 4.25% 08/15/2046… | — | 0,05 % | 1,61 M | 1,3 MUS$ |
| 501 | OKALOOSA CNTY FLA 5.50% 05/15/2045 (OCF) | — | 0,05 % | 1,32 M | 1,3 MUS$ |
| 502 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH 8.00% 03/01/2045… | — | 0,05 % | 1,38 M | 1,3 MUS$ |
| 503 | STAMFORD CONN HSG AUTH REV 6.50% 10/01/2055… | — | 0,05 % | 1,32 M | 1,3 MUS$ |
| 504 | FORT BEND CNTY TEX INDL DEV CO 4.75% 11/01/2042… | — | 0,05 % | 1,38 M | 1,3 MUS$ |
| 505 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 4.00% 05/15/2048… | — | 0,05 % | 1,55 M | 1,3 MUS$ |
| 506 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 7.10% 06/01/2038… | — | 0,05 % | 1,3 M | 1,3 MUS$ |
| 507 | WEST VLGS IMPT DIST FLA REV 5.00% 05/01/2050… | — | 0,05 % | 1,42 M | 1,3 MUS$ |
| 508 | PILOT POINT TEX 6.25% 09/15/2056 (PILGEN) | — | 0,05 % | 1,4 M | 1,3 MUS$ |
| 509 | MAINE FIN AUTH SOLID WASTE DIS 4.63% 06/01/2035… | — | 0,05 % | 1,3 M | 1,3 MUS$ |
| 510 | HORIZON MET DIST NO 2 COLO 4.50% 12/01/2051… | — | 0,05 % | 1,68 M | 1,3 MUS$ |
| 511 | PRINCETON TEX 5.63% 09/01/2055 (PT) | — | 0,05 % | 1,38 M | 1,3 MUS$ |
| 512 | PASCO CNTY FLA 5.75% 05/01/2056 (ANGCMN) | — | 0,05 % | 1,34 M | 1,3 MUS$ |
| 513 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH MULTI 5.00% 07/01/2049… | — | 0,05 % | 1,44 M | 1,3 MUS$ |
| 514 | NATIONAL FIN AUTH N H REV 4.13% 08/15/2040… | — | 0,05 % | 1,44 M | 1,3 MUS$ |
| 515 | BELLA TARA CMNTY DEV DIST FLA 5.88% 05/01/2045… | — | 0,05 % | 1,21 M | 1,2 MUS$ |
| 516 | MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON 4.00% 10/01/2049… | — | 0,05 % | 1,64 M | 1,2 MUS$ |
| 517 | NATIONAL FIN AUTH N H SPL REV 0.00% 04/01/2032… | — | 0,05 % | 1,76 M | 1,2 MUS$ |
| 518 | LA PAZ CNTY ARIZ INDL DEV AUTH 5.88% 06/15/2048… | — | 0,05 % | 1,34 M | 1,2 MUS$ |
| 519 | ENCLAVE AT LAKE GENEVA CMNTY D 6.00% 05/01/2056… | — | 0,05 % | 1,29 M | 1,2 MUS$ |
| 520 | BUCKS CNTY PA INDL DEV AUTH HO 3.00% 08/15/2053… | — | 0,05 % | 1,96 M | 1,2 MUS$ |
| 521 | KD52 CMNTY DEV DIST NO 1 FLA S 5.00% 05/01/2035… | — | 0,05 % | 1,22 M | 1,2 MUS$ |
| 522 | SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DEV AU 5.63%… | — | 0,05 % | 1,33 M | 1,2 MUS$ |
| 523 | ALACHUA CNTY FLA HSG FIN AUTH 6.30% 07/01/2055… | — | 0,04 % | 1,25 M | 1,2 MUS$ |
| 524 | DOYLESTOWN PA HOSP AUTH HOSP R 5.38% 07/01/2039… | — | 0,04 % | 1,12 M | 1,2 MUS$ |
| 525 | NORMANDY CMNTY DEV DIST FLA CA 5.55% 05/01/2054… | — | 0,04 % | 1,32 M | 1,2 MUS$ |
| 526 | JOPLIN MO INDL DEV AUTH HEALTH FAC 5.75%… | — | 0,04 % | 1,22 M | 1,2 MUS$ |
| 527 | GREATER TEXOMA UTIL AUTH TEX C 4.38% 10/01/2053… | — | 0,04 % | 1,38 M | 1,2 MUS$ |
| 528 | CSCDA CMNTY IMPT AUTH CALIF ES 4.00% 07/01/2056… | — | 0,04 % | 1,66 M | 1,2 MUS$ |
| 529 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 01/01/2055… | — | 0,04 % | 1,5 M | 1,2 MUS$ |
| 530 | CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH REV 0.00%… | — | 0,04 % | 1,33 M | 1,2 MUS$ |
| 531 | NORTH CAROLINA MED CARE COMMN 5.50% 04/01/2056… | — | 0,04 % | 1,3 M | 1,2 MUS$ |
| 532 | BEAUMONT TEX HSG AUTH RESIDENT 6.50% 07/01/2055… | — | 0,04 % | 1,26 M | 1,2 MUS$ |
| 533 | AVE MARIA STEWARDSHIP CMNTY DI 5.60% 05/01/2056… | — | 0,04 % | 1,26 M | 1,2 MUS$ |
| 534 | GREEN VALLEY RANCH EAST MET DISTRI 0.00%… | — | 0,04 % | 1,45 M | 1,2 MUS$ |
| 535 | SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUT 5.00% 06/15/2044… | — | 0,04 % | 1,34 M | 1,2 MUS$ |
| 536 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 3.00% 12/01/2042… | — | 0,04 % | 1,5 M | 1,2 MUS$ |
| 537 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 5.00% 05/15/2035… | — | 0,04 % | 1,26 M | 1,2 MUS$ |
| 538 | LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS R 5.25% 05/15/2047… | — | 0,04 % | 1,12 M | 1,2 MUS$ |
| 539 | CYPRESS CREEK RESV CMNTY DEV D 6.00% 05/01/2056… | — | 0,04 % | 1,15 M | 1,1 MUS$ |
| 540 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIF 8.00% 08/01/2045… | — | 0,04 % | 1,18 M | 1,1 MUS$ |
| 541 | KISSIMMEE PK CMNTY DEV DIST FL 5.88% 05/01/2045… | — | 0,04 % | 1,11 M | 1,1 MUS$ |
| 542 | CONSTITUTION HEIGHTS MET DIST 5.00% 12/01/2049… | — | 0,04 % | 1,24 M | 1,1 MUS$ |
| 543 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 4.00% 06/15/2045… | — | 0,04 % | 1,28 M | 1,1 MUS$ |
| 544 | NEWFIELD CMNTY DEV DIST FLA SP 5.90% 05/01/2056… | — | 0,04 % | 1,15 M | 1,1 MUS$ |
| 545 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 0.00% 12/15/2038… | — | 0,04 % | 2,45 M | 1,1 MUS$ |
| 546 | WISCONSIN CTR DIST WIS TAX REV 0.00% 12/15/2060… | — | 0,04 % | 7,3 M | 1,1 MUS$ |
| 547 | NORFOLK VA REDEV & HSG AUTH RE 5.00% 01/01/2049… | — | 0,04 % | 1,25 M | 1,1 MUS$ |
| 548 | LAVON TEX 6.38% 09/15/2055 (LVNGEN) | — | 0,04 % | 1,2 M | 1,1 MUS$ |
| 549 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 6.13% 07/01/2040… | — | 0,04 % | 1,5 M | 1,1 MUS$ |
| 550 | ANNA TEX 5.70% 09/15/2056 (ANN) | — | 0,04 % | 1,2 M | 1,1 MUS$ |
| 551 | CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY 6.85%… | — | 0,04 % | 1,15 M | 1,1 MUS$ |
| 552 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 5.00% 05/15/2044… | — | 0,04 % | 1,42 M | 1,1 MUS$ |
| 553 | HAMMOCK OAKS CMNTY DEV DIST FL 5.75% 05/01/2055… | — | 0,04 % | 1,16 M | 1,1 MUS$ |
| 554 | MAINE FIN AUTH REV 9.50% 06/01/2032 (MESGEN) | — | 0,04 % | 1,25 M | 1,1 MUS$ |
| 555 | MAINE FIN AUTH REV 8.50% 06/01/2032 (MESGEN) | — | 0,04 % | 1,25 M | 1,1 MUS$ |
| 556 | VIRGINIA BEACH VA DEV AUTH RES 5.38% 09/01/2029… | — | 0,04 % | 1,08 M | 1,1 MUS$ |
| 557 | PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SC 5.00% 06/01/2049… | — | 0,04 % | 1,34 M | 1,1 MUS$ |
| 558 | LEE COUNTY INDUSTRAIL DEVELOPMENT 5.75%… | — | 0,04 % | 1,14 M | 1,1 MUS$ |
| 559 | HARRIS CNTY TEX IMPT DIST NO 1 3.50% 09/01/2047… | — | 0,04 % | 1,46 M | 1,1 MUS$ |
| 560 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 4.00% 05/15/2042… | — | 0,04 % | 1,2 M | 1,1 MUS$ |
| 561 | PUBLIC FIN AUTH WIS RETIREMENT 5.00% 03/01/2052… | — | 0,04 % | 1,3 M | 1,1 MUS$ |
| 562 | BRADDOCK LAKES CMNTY DEV DIST 5.55% 05/01/2045… | — | 0,04 % | 1,11 M | 1,1 MUS$ |
| 563 | RUSTIC OAKS CMNTY DEV DIST FLA 4.00% 05/01/2052… | — | 0,04 % | 1,4 M | 1,1 MUS$ |
| 564 | COPPERLEAF METROPOLITAN DISTRICT N 6.25%… | — | 0,04 % | 1,05 M | 1,1 MUS$ |
| 565 | MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AU 5.25% 10/01/2040… | — | 0,04 % | 1,26 M | 1,1 MUS$ |
| 566 | ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CO 7.88% 11/01/2062… | — | 0,04 % | 1,67 M | 1,1 MUS$ |
| 567 | GREENBRIAR CDD 5.70% 05/01/2058 (GRBDEV) | — | 0,04 % | 1,15 M | 1,1 MUS$ |
| 568 | WESTCHESTER CNTY N Y LOC DEV CORP 6.38%… | — | 0,04 % | 1,03 M | 1,1 MUS$ |
| 569 | TULSA CNTY OKLA INDL AUTH SR L 5.25% 11/15/2037… | — | 0,04 % | 1,05 M | 1,1 MUS$ |
| 570 | MARBLE FALLS TEX SPL ASSMT REV 6.63% 09/01/2054… | — | 0,04 % | 1,14 M | 1,1 MUS$ |
| 571 | CLEVELAND-CUYAHOGA CNTY OHIO P 5.88% 01/01/2049… | — | 0,04 % | 1,1 M | 1,1 MUS$ |
| 572 | NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 5.38% 01/01/2055… | — | 0,04 % | 1,1 M | 1,1 MUS$ |
| 573 | LEON CNTY FLA 5.65% 05/01/2046 (ERCDD) | — | 0,04 % | 1,1 M | 1 MUS$ |
| 574 | POINT PHASE 1 PUB INFRASTRUCTU 6.13% 03/01/2055… | — | 0,04 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 575 | HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 4.00% 10/01/2051… | — | 0,04 % | 1,4 M | 1 MUS$ |
| 576 | ILLINOIS FIN AUTH EDL FAC REV 5.25% 08/01/2035… | — | 0,04 % | 1,04 M | 1 MUS$ |
| 577 | TUSCALOOSA CNTY ALA INDL DEV G 5.25% 05/01/2044… | — | 0,04 % | 1,02 M | 1 MUS$ |
| 578 | LTC RANCH WEST RESIDENTIAL CMN 5.65% 05/01/2054… | — | 0,04 % | 1,1 M | 1 MUS$ |
| 579 | HAYS CNTY TEX SPL ASSMT REV 5.63% 09/15/2045… | — | 0,04 % | 1,05 M | 1 MUS$ |
| 580 | FORT WORTH TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2048… | — | 0,04 % | 1,17 M | 1 MUS$ |
| 581 | NEBRASKA INVT FIN AUTH SINGLE 4.70% 09/01/2051… | — | 0,04 % | 1,1 M | 1 MUS$ |
| 582 | RIVERPARK MET DIST COLO LTD TA 6.38% 12/01/2054… | — | 0,04 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 583 | JORDANELLE RIDGE PUB INFRASTRUCTUR 0.00%… | — | 0,04 % | 1,45 M | 1 MUS$ |
| 584 | CAPITAL TR AUTH FLA EDL FACS R 5.25% 07/01/2054… | — | 0,04 % | 1,19 M | 1 MUS$ |
| 585 | MANATEE CNTY FLA 5.75% 05/01/2056 (LFLDEV) | — | 0,04 % | 1,04 M | 1 MUS$ |
| 586 | BUDA TEX SPL ASSMT REV 6.00% 09/01/2055 (BT) | — | 0,04 % | 1,08 M | 1 MUS$ |
| 587 | TIMBERHP BY GO LAB INC Prvt | — | 0,04 % | 751,3 mil | 1 MUS$ |
| 588 | LEE CNTY FLA INDL DEV AUTH HEA 4.75% 11/15/2029… | — | 0,04 % | 985 mil | 1 MUS$ |
| 589 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 3.95%… | — | 0,04 % | 1,34 M | 1 MUS$ |
| 590 | SOJOURN AT IDLEWILD MET DIST C 6.13% 12/01/2055… | — | 0,04 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 591 | IDAHO HOUSING AND FINANCE ASSOCIAT 0.00%… | — | 0,04 % | 2,07 M | 1 MUS$ |
| 592 | PUBLIC FIN AUTH WIS SR LIVING 5.00% 05/15/2032… | — | 0,04 % | 980 mil | 1 MUS$ |
| 593 | ST JAMES PARISH LA REV 3.70% 08/01/2041 (STJGEN) | — | 0,04 % | 1 M | 998,4 mil US$ |
| 594 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY WISCONSIN 6.00%… | — | 0,04 % | 1,02 M | 996,2 mil US$ |
| 595 | ARIZONA INDL DEV AUTH ED REV 5.00% 07/01/2045… | — | 0,04 % | 1,14 M | 994,7 mil US$ |
| 596 | PUBLIC FIN AUTH WIS ED REV 6.45% 04/01/2060… | — | 0,04 % | 1,08 M | 988,9 mil US$ |
| 597 | NORTH RANGE MET DIST NO 3 COLO 5.25% 12/01/2050… | — | 0,04 % | 1 M | 986,5 mil US$ |
| 598 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY WISCONSIN 6.25%… | — | 0,04 % | 1,1 M | 985,7 mil US$ |
| 599 | ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CO 7.50% 04/01/2062… | — | 0,04 % | 1,97 M | 985 mil US$ |
| 600 | KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH E 5.00% 06/01/2046… | — | 0,04 % | 965 mil | 983,8 mil US$ |
| 601 | MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AU 5.50% 10/01/2051… | — | 0,04 % | 1,26 M | 983,2 mil US$ |
| 602 | RANCHO MIRAGE CALIF CMNTY FACS 5.00% 09/01/2049… | — | 0,04 % | 1,03 M | 980,9 mil US$ |
| 603 | ARIZONA INDL DEV AUTH ED REV 5.00% 07/01/2055… | — | 0,04 % | 1,22 M | 979,1 mil US$ |
| 604 | GOOSE CREEK S C 5.25% 10/01/2045 (GCSC) | — | 0,04 % | 1 M | 973,8 mil US$ |
| 605 | AUBREY TEX SPL ASSMT REV 5.38% 12/31/2045 (AUB) | — | 0,04 % | 1 M | 967 mil US$ |
| 606 | PASCO CNTY FLA 5.45% 05/01/2046 (PMTGEN) | — | 0,04 % | 1 M | 965 mil US$ |
| 607 | ST LOUIS MO INDL DEV AUTH FING 4.38% 11/15/2035… | — | 0,04 % | 1,02 M | 963,9 mil US$ |
| 608 | GIR EAST CMNTY DEV DIST FLA CA 5.30% 05/01/2045… | — | 0,04 % | 1 M | 963,9 mil US$ |
| 609 | MILTON DEL SPL OBLIG 5.95% 09/01/2053 (MDSOGADF) | — | 0,04 % | 1 M | 957,4 mil US$ |
| 610 | METROPOLITAN PIER & EXPOSITION 0.00% 12/15/2056… | — | 0,04 % | 5 M | 956,5 mil US$ |
| 611 | LINCOLNWOOD ILL TAX INCREMENT 5.75% 12/01/2043… | — | 0,04 % | 935 mil | 955,9 mil US$ |
| 612 | ANNA TEX SPL ASSMT REV 5.50% 09/15/2055 (ANN) | — | 0,04 % | 1 M | 954,6 mil US$ |
| 613 | OAK POINT TEX SPL ASSMT REV 5.63% 09/15/2054… | — | 0,04 % | 1 M | 953,4 mil US$ |
| 614 | GUNTER TX 6.00% 09/15/2056 (GUN) | — | 0,04 % | 1,02 M | 947,2 mil US$ |
| 615 | CELEBRATION POINTE CMNTY DEV D 5.00% 05/01/2034… | — | 0,03 % | 1,18 M | 944 mil US$ |
| 616 | ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 4.00% 12/01/2041… | — | 0,03 % | 1 M | 943 mil US$ |
| 617 | FORT WORTH TEX 3.00% 03/01/2037 (FTW) | — | 0,03 % | 1,1 M | 942,9 mil US$ |
| 618 | ELEVATION POINTE CMNTY DEV DIS 4.60% 05/01/2052… | — | 0,03 % | 1,09 M | 941,6 mil US$ |
| 619 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST 5.00% 12/01/2031… | — | 0,03 % | 900 mil | 936,9 mil US$ |
| 620 | SOUTH BROWARD HOSP DIST FLA RE 4.00% 05/01/2048… | — | 0,03 % | 1,1 M | 935,6 mil US$ |
| 621 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH MULTI 5.00% 07/01/2054… | — | 0,03 % | 1,11 M | 935,4 mil US$ |
| 622 | RENO NEV SPL ASSMT 5.13% 06/01/2047 (REN) | — | 0,03 % | 1 M | 934,2 mil US$ |
| 623 | PIMA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH E 5.00% 07/01/2056… | — | 0,03 % | 1,26 M | 930,5 mil US$ |
| 624 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 3.00% 02/01/2051… | — | 0,03 % | 1,36 M | 928,5 mil US$ |
| 625 | DISTRICT COLUMBIA REV 5.50% 02/28/2037 (DISREV) | — | 0,03 % | 880 mil | 925,8 mil US$ |
| 626 | INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV 6.13% 10/15/2045… | — | 0,03 % | 965 mil | 924,5 mil US$ |
| 627 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2047… | — | 0,03 % | 2,9 M | 918,7 mil US$ |
| 628 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NO 6.00% 01/01/2045… | — | 0,03 % | 940 mil | 917,9 mil US$ |
| 629 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 10.00% 07/01/2019… | — | 0,03 % | 1,16 M | 914,6 mil US$ |
| 630 | HUTTO TEX SPL ASSMT REV 5.38% 09/01/2060 (HT) | — | 0,03 % | 1 M | 913 mil US$ |
| 631 | PALMETTO RIDGE CDD 5.80% 05/01/2056 (PMTGEN) | — | 0,03 % | 975 mil | 911,9 mil US$ |
| 632 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU 4.00% 08/15/2048… | — | 0,03 % | 1,06 M | 908,8 mil US$ |
| 633 | TOB 5.45 70879QUL5 PASSFH 144A 0.00% 04/01/2031… | — | 0,03 % | 850 mil | 905,9 mil US$ |
| 634 | SUFFOLK CNTY N Y WTR AUTH WTRW 3.25% 06/01/2043… | — | 0,03 % | 1,1 M | 903,5 mil US$ |
| 635 | KISSIMMEE PK CMNTY DEV DIST FL 6.13% 05/01/2056… | — | 0,03 % | 900 mil | 903,3 mil US$ |
| 636 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.00% 07/01/2046 (SJU) | — | 0,03 % | 925 mil | 902,5 mil US$ |
| 637 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2048… | — | 0,03 % | 2,9 M | 895,9 mil US$ |
| 638 | IDAHO ST HSG & FIN ASSN NONPROFIT 5.00%… | — | 0,03 % | 1 M | 894,7 mil US$ |
| 639 | STAMFORD CONN HSG AUTH REV 6.25% 10/01/2060… | — | 0,03 % | 920 mil | 890,5 mil US$ |
| 640 | BALTIMORE MD 5.25% 06/01/2055 (BAL) | — | 0,03 % | 925 mil | 889,6 mil US$ |
| 641 | DENISON TEX 7.00% 09/15/2056 (DENGEN) | — | 0,03 % | 930 mil | 884,5 mil US$ |
| 642 | POUDRE HEIGHTS VY MET DIST COL 5.50% 12/01/2054… | — | 0,03 % | 975 mil | 883,7 mil US$ |
| 643 | CAPITAL TR AGY FLA EDL FACS RE 5.00% 12/15/2054… | — | 0,03 % | 1,05 M | 880,5 mil US$ |
| 644 | PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SC 5.00% 06/15/2051… | — | 0,03 % | 1,06 M | 880,2 mil US$ |
| 645 | TWO RIVS WEST CMNTY DEV DIST F 5.88% 05/01/2054… | — | 0,03 % | 895 mil | 876,4 mil US$ |
| 646 | PILOT PT TEX SPL ASSMT REV 6.13% 09/15/2045… | — | 0,03 % | 860 mil | 874 mil US$ |
| 647 | PRIFA SER 2005 (2021) CUSTODIA 0.00% 03/15/2049… | — | 0,03 % | 3,3 M | 871,4 mil US$ |
| 648 | PROSPERITY LAKES CDD 5.85% 05/01/2056 (PPLDEV) | — | 0,03 % | 920 mil | 866,5 mil US$ |
| 649 | GRAND OAKS CMNTY DEV DIST FLA 4.50% 05/01/2052… | — | 0,03 % | 1,02 M | 865,2 mil US$ |
| 650 | PILOT POINT TEX 6.00% 09/15/2046 (PILGEN) | — | 0,03 % | 900 mil | 863,8 mil US$ |
| 651 | PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL 3.90% 10/01/2036… | — | 0,03 % | 910 mil | 863,5 mil US$ |
| 652 | SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUT 6.30% 06/15/2054… | — | 0,03 % | 890 mil | 862 mil US$ |
| 653 | PARRISH PLANTATION CMNTY DEV D 6.05% 05/01/2054… | — | 0,03 % | 865 mil | 862 mil US$ |
| 654 | WEST VLGS IMPT DIST FLA REV 4.75% 05/01/2039… | — | 0,03 % | 885 mil | 859,9 mil US$ |
| 655 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC) | — | 0,03 % | 1,87 M | 858,2 mil US$ |
| 656 | WISCONSIN CTR DIST WIS TAX REV 0.00% 12/15/2055… | — | 0,03 % | 4,14 M | 856,8 mil US$ |
| 657 | PASCO CNTY FLA 5.50% 06/15/2055 (NEWPC) | — | 0,03 % | 900 mil | 855,7 mil US$ |
| 658 | FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS 6.00% 06/15/2034… | — | 0,03 % | 835 mil | 853,2 mil US$ |
| 659 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY WISCONSIN 0.00%… | — | 0,03 % | 2,24 M | 850,4 mil US$ |
| 660 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 0.00% 07/01/2020… | — | 0,03 % | 1,14 M | 848,4 mil US$ |
| 661 | GRAND OAKS CMNTY DEV DIST FLA 4.25% 05/01/2040… | — | 0,03 % | 910 mil | 845,4 mil US$ |
| 662 | KENT CNTY DEL STUDENT HSG & DI 5.00% 07/01/2053… | — | 0,03 % | 1 M | 843,8 mil US$ |
| 663 | CHELSEA PK ALA COOP DIST ASSMT 5.00% 05/01/2048… | — | 0,03 % | 880 mil | 838,6 mil US$ |
| 664 | ENNIS TX 5.50% 09/15/2055 (ENN) | — | 0,03 % | 880 mil | 837,7 mil US$ |
| 665 | LAKESIDE PRESV CMNTY DEV DIST 6.38% 05/01/2054… | — | 0,03 % | 805 mil | 835,5 mil US$ |
| 666 | PUBLIC FIN AUTH WIS CONFERENCE 4.00% 09/01/2051… | — | 0,03 % | 1,18 M | 831,5 mil US$ |
| 667 | CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 4.00% 12/01/2051… | — | 0,03 % | 1 M | 830,2 mil US$ |
| 668 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP RHODE 0.00%… | — | 0,03 % | 6,28 M | 827 mil US$ |
| 669 | IOWA HIGHER ED LN AUTH REV 5.50% 11/01/2051… | — | 0,03 % | 1 M | 823,9 mil US$ |
| 670 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2047… | — | 0,03 % | 2,5 M | 823,4 mil US$ |
| 671 | HILLCREST PRESV CMNTY DEV DIST 5.30% 05/01/2054… | — | 0,03 % | 890 mil | 812,9 mil US$ |
| 672 | LT RANCH CMNTY DEV DIST FLA CA 5.50% 05/01/2044… | — | 0,03 % | 785 mil | 809,8 mil US$ |
| 673 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 5.50% 11/01/2047… | — | 0,03 % | 780 mil | 807,5 mil US$ |
| 674 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.05% 07/01/2042… | — | 0,03 % | 1,08 M | 807,3 mil US$ |
| 675 | RENO NEV SPL ASSMT 5.00% 06/01/2041 (REN) | — | 0,03 % | 825 mil | 806,9 mil US$ |
| 676 | KINGS CREEK I CMNTY DEV DIST F 5.75% 05/01/2045… | — | 0,03 % | 795 mil | 805,5 mil US$ |
| 677 | SEMINOLE PALMS CMNTY DEV DIST 5.50% 05/01/2055… | — | 0,03 % | 855 mil | 801,7 mil US$ |
| 678 | NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP 3.05% 05/01/2050… | — | 0,03 % | 1,2 M | 801,3 mil US$ |
| 679 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR 4.00% 10/01/2042… | — | 0,03 % | 880 mil | 796 mil US$ |
| 680 | BUILD NYC RESOURCE CORP 5.50% 06/01/2056… | — | 0,03 % | 850 mil | 792,5 mil US$ |
| 681 | OREGON ST FACS AUTH REV 5.00% 06/15/2049… | — | 0,03 % | 915 mil | 787,8 mil US$ |
| 682 | PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SC 5.00% 06/15/2041… | — | 0,03 % | 925 mil | 783,2 mil US$ |
| 683 | BABCOCK RANCH CMNTY INDPT SPL DIST 5.75%… | — | 0,03 % | 825 mil | 782,3 mil US$ |
| 684 | KINGS CREEK I CMNTY DEV DIST F 6.00% 05/01/2055… | — | 0,03 % | 795 mil | 781 mil US$ |
| 685 | CENTERRA MET DIST NO 1 SPL REV 5.00% 12/01/2047… | — | 0,03 % | 820 mil | 775,2 mil US$ |
| 686 | HAMMOCK OAKS CMNTY DEV DIST FL 5.55% 05/01/2045… | — | 0,03 % | 780 mil | 773,8 mil US$ |
| 687 | FIRETHORN CMNTY DEV DIST FLA C 5.60% 05/01/2055… | — | 0,03 % | 820 mil | 770 mil US$ |
| 688 | ANNA TEX SPL ASSMT REV 5.50% 09/15/2044 (ANNGEN) | — | 0,03 % | 769 mil | 769,6 mil US$ |
| 689 | HAMMOCK OAKS CMNTY DEV DIST FL 6.15% 05/01/2054… | — | 0,03 % | 770 mil | 768 mil US$ |
| 690 | OSCEOLA CNTY FLA INDL DEV AUTH 5.60% 05/01/2055… | — | 0,03 % | 800 mil | 767,3 mil US$ |
| 691 | TRADITION CMNTY DEV DIST NO 9 5.65% 05/01/2056… | — | 0,03 % | 775 mil | 766,6 mil US$ |
| 692 | MANATEE CNTY FLA 5.80% 05/01/2056 (BUCKHE) | — | 0,03 % | 800 mil | 764,1 mil US$ |
| 693 | BUCKHEAD TRAILS CMNTY DEV DIST 5.63% 05/01/2042… | — | 0,03 % | 740 mil | 763,7 mil US$ |
| 694 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R 4.13% 10/01/2042… | — | 0,03 % | 855 mil | 758,9 mil US$ |
| 695 | BALTIMORE MD SPL OBLIG 5.00% 06/01/2051 (BALGEN) | — | 0,03 % | 780 mil | 758,5 mil US$ |
| 696 | SOUTHERN GROVE CMNTY DEV DIST 4.30% 05/01/2040… | — | 0,03 % | 800 mil | 758,3 mil US$ |
| 697 | TWO RIVS WEST CMNTY DEV DIST F 5.63% 05/01/2044… | — | 0,03 % | 750 mil | 758 mil US$ |
| 698 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 7.00% 07/01/2040… | — | 0,03 % | 1 M | 753,8 mil US$ |
| 699 | WAYPOINTE CDD 6.00% 05/01/2056 (WAYGEN) | — | 0,03 % | 790 mil | 750,9 mil US$ |
| 700 | PUERTO RICO INDL TOURIST EDL M 6.75% 01/01/2045… | — | 0,03 % | 680 mil | 750,6 mil US$ |
| 701 | PUERTO RICO INDL TOURIST EDL M 6.75% 01/01/2045… | — | 0,03 % | 680 mil | 750,6 mil US$ |
| 702 | CLACKAMAS CNTY ORE HOSP FAC AU 5.25% 11/15/2050… | — | 0,03 % | 800 mil | 749,5 mil US$ |
| 703 | WESTCREEK MET DIST NO 2 COLO 5.38% 12/01/2048… | — | 0,03 % | 778 mil | 747,5 mil US$ |
| 704 | BASTROP TEX SPL ASSMT REV 5.63% 09/01/2055 (BT) | — | 0,03 % | 780 mil | 747,5 mil US$ |
| 705 | MEDINA CNTY TEX SPL ASSMT REV 5.75% 09/01/2056… | — | 0,03 % | 800 mil | 747,4 mil US$ |
| 706 | MANATEE CNTY FLA 5.75% 05/01/2056 (NLSGEN) | — | 0,03 % | 800 mil | 744,3 mil US$ |
| 707 | SUNSTONE CDD 5.80% 05/01/2056 (SSSGEN) | — | 0,03 % | 800 mil | 743,3 mil US$ |
| 708 | LOWERY HILLS CMNTY DEV DIST FL 5.85% 05/01/2055… | — | 0,03 % | 780 mil | 741,7 mil US$ |
| 709 | CSCDA CMNTY IMPT AUTH CALIF ES 4.00% 07/01/2058… | — | 0,03 % | 1,58 M | 738 mil US$ |
| 710 | REFLECTION BAY CMNTY DEV DIST 5.88% 05/01/2055… | — | 0,03 % | 750 mil | 732,5 mil US$ |
| 711 | CORPUS CHRISTI TEX SPL ASSMT R 6.50% 09/15/2054… | — | 0,03 % | 767 mil | 730,3 mil US$ |
| 712 | CONNERTON EAST CMNTY DEV DIST 5.50% 06/15/2055… | — | 0,03 % | 775 mil | 729 mil US$ |
| 713 | MALABAR SPRINGS CMNTY DEV DIST 5.50% 05/01/2054… | — | 0,03 % | 770 mil | 727,2 mil US$ |
| 714 | HAZARD KY HEALTHCARE REV 3.00% 07/01/2046… | — | 0,03 % | 1,06 M | 723,7 mil US$ |
| 715 | CSCDA CMNTY IMPT AUTH CALIF ES 4.00% 07/01/2058… | — | 0,03 % | 1,4 M | 722,4 mil US$ |
| 716 | WINDWARD AT LAKEWOOD RANCH CMN 4.25% 05/01/2052… | — | 0,03 % | 900 mil | 722,2 mil US$ |
| 717 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2049… | — | 0,03 % | 2,6 M | 720,4 mil US$ |
| 718 | INDEPENDENCE WTR & SANTN DIST 5.13% 12/01/2033… | — | 0,03 % | 700 mil | 717,5 mil US$ |
| 719 | SOMERSET BAY CMNTY DEV DIST FL 5.63% 05/01/2044… | — | 0,03 % | 710 mil | 713 mil US$ |
| 720 | MANATEE CNTY FLA 5.45% 05/01/2046 (MAN) | — | 0,03 % | 715 mil | 710,2 mil US$ |
| 721 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 4.50% 05/01/2049… | — | 0,03 % | 805 mil | 708,7 mil US$ |
| 722 | IDAHO HOUSING AND FINANCE ASSOCIAT 6.00%… | — | 0,03 % | 750 mil | 708,6 mil US$ |
| 723 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2049… | — | 0,03 % | 2,45 M | 707,4 mil US$ |
| 724 | FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV 3.00% 07/01/2049… | — | 0,03 % | 1 M | 701,1 mil US$ |
| 725 | SMITH METROPOLITAN DISTRICT NO 3 6.00%… | — | 0,03 % | 725 mil | 698,9 mil US$ |
| 726 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 3.00% 06/15/2046… | — | 0,03 % | 950 mil | 698 mil US$ |
| 727 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 4.50% 01/01/2035… | — | 0,03 % | 715 mil | 697,7 mil US$ |
| 728 | LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 6.50% 06/01/2062… | — | 0,03 % | 855 mil | 694,1 mil US$ |
| 729 | GREENBRIAR CMNTY DEV DIST FLA 5.88% 05/01/2054… | — | 0,03 % | 705 mil | 693,9 mil US$ |
| 730 | LAKE CNTY FLA EDL FACS REV 5.00% 01/15/2049… | — | 0,03 % | 825 mil | 693,8 mil US$ |
| 731 | TROUT CREEK CMNTY DEV DIST FLA 5.38% 05/01/2038… | — | 0,03 % | 670 mil | 691,9 mil US$ |
| 732 | CELINA TEX 5.88% 09/01/2056 (CELGEN) | — | 0,03 % | 735 mil | 691,8 mil US$ |
| 733 | MIDCITY IMPT DIST ALA SPL ASSM 4.75% 11/01/2049… | — | 0,03 % | 795 mil | 685,3 mil US$ |
| 734 | INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV 6.38% 10/15/2055… | — | 0,03 % | 725 mil | 680,3 mil US$ |
| 735 | SOMERSET BAY CMNTY DEV DIST FL 5.90% 05/01/2054… | — | 0,03 % | 700 mil | 680 mil US$ |
| 736 | SHAWNEE KANS ED FACS REV 5.00% 08/01/2041… | — | 0,02 % | 770 mil | 673,7 mil US$ |
| 737 | PUERTO RICO ELEC PWR (PREPA) 5.00% 07/01/2018… | — | 0,02 % | 900 mil | 672,8 mil US$ |
| 738 | PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SC 5.00% 06/01/2040… | — | 0,02 % | 750 mil | 672,4 mil US$ |
| 739 | MIDCITY IMPT DIST ALA SPL ASSM 4.50% 11/01/2042… | — | 0,02 % | 745 mil | 670,5 mil US$ |
| 740 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NO 5.75% 01/01/2053… | — | 0,02 % | 720 mil | 670 mil US$ |
| 741 | OKALOOSA CNTY FLA 5.75% 05/15/2060 (OCF) | — | 0,02 % | 690 mil | 666,7 mil US$ |
| 742 | RIVERPARK MET DIST COLO LTD TA 6.00% 12/01/2042… | — | 0,02 % | 650 mil | 666,1 mil US$ |
| 743 | GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 5.25% 11/01/2035… | — | 0,02 % | 640 mil | 665,6 mil US$ |
| 744 | HYDE PK CMNTY DEV DIST 1 FLA S 5.63% 05/01/2055… | — | 0,02 % | 690 mil | 665,1 mil US$ |
| 745 | SAN MARCOS TEX SPL ASSMT REV 4.25% 09/01/2042… | — | 0,02 % | 750 mil | 661,5 mil US$ |
| 746 | DOWDEN CENTRAL CDD 5.60% 05/01/2056 (DWCDD) | — | 0,02 % | 715 mil | 657,4 mil US$ |
| 747 | FORT LAUDERDALE FLA SPL ASSMT 4.00% 07/01/2042… | — | 0,02 % | 760 mil | 656,7 mil US$ |
| 748 | INDEPENDENCE MET DIST NO 3 COL 7.13% 12/15/2054… | — | 0,02 % | 654 mil | 655,9 mil US$ |
| 749 | VALPARAISO IND EXEMPT FACS REV 4.50% 01/01/2034… | — | 0,02 % | 635 mil | 653 mil US$ |
| 750 | LAKES OF SARASOTA CMNTY DEV DI 5.60% 05/01/2055… | — | 0,02 % | 695 mil | 649,2 mil US$ |
| 751 | WESTSIDE HAINES CITY CMNTY DEV 6.00% 05/01/2054… | — | 0,02 % | 640 mil | 645,6 mil US$ |
| 752 | COBB CNTY GA DEV AUTH CHARTER 6.38% 06/15/2058… | — | 0,02 % | 690 mil | 644,1 mil US$ |
| 753 | ELEVATION POINTE CMNTY DEV DIS 4.40% 05/01/2042… | — | 0,02 % | 700 mil | 643,9 mil US$ |
| 754 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH SPL TA 5.00% 09/01/2049… | — | 0,02 % | 675 mil | 641,1 mil US$ |
| 755 | PINERY WEST MET DIST NO 1 COLO 6.00% 08/01/2056… | — | 0,02 % | 670 mil | 640,4 mil US$ |
| 756 | BUILD NYC RESOURCE CORP N Y RE 5.13% 07/01/2033… | — | 0,02 % | 620 mil | 640 mil US$ |
| 757 | TULSA CNTY OKLA INDL AUTH 5.25% 07/01/2046… | — | 0,02 % | 700 mil | 638,2 mil US$ |
| 758 | MANATEE CNTY FLA 5.50% 05/01/2046 (BUCKHE) | — | 0,02 % | 650 mil | 634,7 mil US$ |
| 759 | SEAGOVILLE TEX SPL ASSMT REV 5.75% 09/15/2045… | — | 0,02 % | 625 mil | 631,3 mil US$ |
| 760 | PILOT POINT TEX 6.75% 09/15/2046 (PPT) | — | 0,02 % | 655 mil | 630,9 mil US$ |
| 761 | HOBE-ST LUCIE CONSERVANCY DIST 5.88% 05/01/2055… | — | 0,02 % | 635 mil | 630 mil US$ |
| 762 | CENTRAL PARC CMNTY DEV DIST FL 6.00% 05/01/2054… | — | 0,02 % | 645 mil | 624,8 mil US$ |
| 763 | HARDIN CNTY OHIO ECONOMIC DEV 5.00% 05/01/2030… | — | 0,02 % | 620 mil | 623,8 mil US$ |
| 764 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIS 5.50%… | — | 0,02 % | 675 mil | 619,5 mil US$ |
| 765 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 4.00% 05/01/2052… | — | 0,02 % | 790 mil | 617,4 mil US$ |
| 766 | UTAH CNTY UTAH HOSP REV 3.00% 05/15/2050… | — | 0,02 % | 940 mil | 616,5 mil US$ |
| 767 | CAPITAL TR AUTH FLA EDL FACS R 5.00% 07/01/2044… | — | 0,02 % | 680 mil | 613,7 mil US$ |
| 768 | PILOT POINT TEX 7.00% 09/15/2056 (PPT) | — | 0,02 % | 650 mil | 613 mil US$ |
| 769 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NO 5.00% 07/01/2048… | — | 0,02 % | 620 mil | 612,8 mil US$ |
| 770 | WILDBLUE CDD 5.75% 05/01/2056 (WIBDEV) | — | 0,02 % | 625 mil | 610,8 mil US$ |
| 771 | LT RANCH CMNTY DEV DIST FLA CA 5.85% 05/01/2054… | — | 0,02 % | 600 mil | 609,6 mil US$ |
| 772 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.38% 07/01/2024… | — | 0,02 % | 815 mil | 609,2 mil US$ |
| 773 | CELINA TEX SPL ASSMT REV 5.63% 09/01/2055… | — | 0,02 % | 660 mil | 608,9 mil US$ |
| 774 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 4.00% 05/01/2050… | — | 0,02 % | 760 mil | 608 mil US$ |
| 775 | CRANDALL TEX SPL ASSMT REV 5.50% 09/15/2055 (CT) | — | 0,02 % | 650 mil | 607,8 mil US$ |
| 776 | GARDENS AT HAMMOCK BEACH CMNTY 5.60% 05/01/2044… | — | 0,02 % | 600 mil | 604,1 mil US$ |
| 777 | SUGARLOAF COMMUNITY DEVELOPMENT DI 5.62%… | — | 0,02 % | 620 mil | 603,6 mil US$ |
| 778 | KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH E 5.00% 06/01/2054… | — | 0,02 % | 620 mil | 600,8 mil US$ |
| 779 | PRINCETON TEX SPL ASSMT REV 5.38% 09/01/2054… | — | 0,02 % | 642 mil | 598,3 mil US$ |
| 780 | GREENBRIAR CMNTY DEV DIST FLA 5.65% 05/01/2045… | — | 0,02 % | 585 mil | 593,7 mil US$ |
| 781 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R 4.00% 07/01/2045… | — | 0,02 % | 715 mil | 593,2 mil US$ |
| 782 | PILOT PT TEX SPL ASSMT REV 6.13% 09/15/2045… | — | 0,02 % | 580 mil | 590,2 mil US$ |
| 783 | MILTON DEL SPL OBLIG 5.70% 09/01/2044 (MDSOGADF) | — | 0,02 % | 600 mil | 589,7 mil US$ |
| 784 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 10.00% 07/01/2019… | — | 0,02 % | 747,67 mil | 588,8 mil US$ |
| 785 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 10.00% 07/01/2019… | — | 0,02 % | 747,67 mil | 588,8 mil US$ |
| 786 | ENNIS TX 5.25% 09/15/2045 (ENN) | — | 0,02 % | 600 mil | 585,2 mil US$ |
| 787 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 7.00% 07/01/2043… | — | 0,02 % | 775 mil | 584,2 mil US$ |
| 788 | CYPRESS CREEK RESV CMNTY DEV D 5.75% 05/01/2045… | — | 0,02 % | 570 mil | 583,5 mil US$ |
| 789 | ALLEGHENY CMNTY BROADBAND INC 8.00% 09/01/2051… | — | 0,02 % | 625 mil | 583,2 mil US$ |
| 790 | PUBLIC FIN AUTH WIS 6.00% 10/01/2060 (PUBEDU) | — | 0,02 % | 635 mil | 583,2 mil US$ |
| 791 | OAK POINT 720 PID 5.88% 09/15/2056 (OKPGEN) | — | 0,02 % | 625 mil | 581,2 mil US$ |
| 792 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2050… | — | 0,02 % | 2,15 M | 579,4 mil US$ |
| 793 | HARDIN CNTY OHIO ECONOMIC DEV 5.25% 05/01/2040… | — | 0,02 % | 615 mil | 574,1 mil US$ |
| 794 | PENNSYLVANIA HIGHER ED ASSISTA 5.00% 06/01/2051… | — | 0,02 % | 640 mil | 572 mil US$ |
| 795 | PUBLIC FIN AUTH WIS EDL REV 5.00% 06/15/2053… | — | 0,02 % | 645 mil | 571,8 mil US$ |
| 796 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR 4.78% 07/01/2058… | — | 0,02 % | 626 mil | 570,7 mil US$ |
| 797 | BUCKHEAD TRAILS CMNTY DEV DIST 5.88% 05/01/2054… | — | 0,02 % | 575 mil | 570,4 mil US$ |
| 798 | TRADITION CMNTY DEV DIST NO 9 5.40% 05/01/2045… | — | 0,02 % | 555 mil | 568,4 mil US$ |
| 799 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 0.00% 01/01/2035… | — | 0,02 % | 925 mil | 566,6 mil US$ |
| 800 | FORT WORTH TEX 6.00% 09/01/2056 (FTWGEN) | — | 0,02 % | 600 mil | 566,2 mil US$ |
| 801 | SAN ANTONIO TEX ED FACS CORP R 5.00% 10/01/2041… | — | 0,02 % | 645 mil | 563,4 mil US$ |
| 802 | NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 5.00% 01/01/2055… | — | 0,02 % | 700 mil | 558,8 mil US$ |
| 803 | MCLENDON-CHISHOLM TEX 5.70% 09/15/2056 (MCNGEN) | — | 0,02 % | 600 mil | 558,1 mil US$ |
| 804 | CONNERTON EAST CMNTY DEV DIST 5.25% 06/15/2045… | — | 0,02 % | 570 mil | 557,3 mil US$ |
| 805 | LOWERY HILLS CMNTY DEV DIST FL 5.63% 05/01/2045… | — | 0,02 % | 565 mil | 555 mil US$ |
| 806 | WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECU 4.00% 06/01/2042… | — | 0,02 % | 670 mil | 553,4 mil US$ |
| 807 | FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS 5.75% 06/15/2029… | — | 0,02 % | 535 mil | 546,2 mil US$ |
| 808 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NO 5.88% 01/01/2059… | — | 0,02 % | 585 mil | 545,4 mil US$ |
| 809 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR 4.33% 07/01/2040… | — | 0,02 % | 565 mil | 542,8 mil US$ |
| 810 | SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUT 6.00% 06/15/2044… | — | 0,02 % | 545 mil | 542,4 mil US$ |
| 811 | MANHATTAN KANS 5.50% 06/01/2055 (MK) | — | 0,02 % | 560 mil | 537,7 mil US$ |
| 812 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 7.50% 07/01/2020… | — | 0,02 % | 709,26 mil | 537,3 mil US$ |
| 813 | SOUTHERN GROVE CMNTY DEV DIST 4.50% 05/01/2046… | — | 0,02 % | 600 mil | 536,2 mil US$ |
| 814 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.00% 12/31/2022… | — | 0,02 % | 715 mil | 534,5 mil US$ |
| 815 | CELINA TEX 5.60% 09/01/2055 (CELGEN) | — | 0,02 % | 570 mil | 532,1 mil US$ |
| 816 | COLORADO EDL & CULTURAL FACS A 4.00% 12/01/2030… | — | 0,02 % | 540 mil | 529,2 mil US$ |
| 817 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.25% 07/01/2035… | — | 0,02 % | 705 mil | 527 mil US$ |
| 818 | CLUB MUN MGMT DIST NO 1 TEX SP 5.38% 09/01/2055… | — | 0,02 % | 550 mil | 521,8 mil US$ |
| 819 | PRINCETON TEX SPL ASSMT REV 5.63% 09/01/2055… | — | 0,02 % | 545 mil | 520,2 mil US$ |
| 820 | BELLEHAVEN CMNTY DEV DIST FLA 6.05% 05/01/2055… | — | 0,02 % | 520 mil | 519 mil US$ |
| 821 | BELLA COLLINA CMNTY DEV DIST F 5.30% 05/01/2055… | — | 0,02 % | 550 mil | 518,4 mil US$ |
| 822 | PRINCETON TEX SPL ASSMT REV 5.25% 09/01/2054… | — | 0,02 % | 575 mil | 518 mil US$ |
| 823 | DOYLESTOWN PA HOSP AUTH HOSP R 5.00% 07/01/2031… | — | 0,02 % | 485 mil | 517,5 mil US$ |
| 824 | MESA DEL SOL PUBLIC IMPROVEMENT DI 5.45%… | — | 0,02 % | 550 mil | 513,3 mil US$ |
| 825 | MEDFORD ORE HOSP FACS AUTH REV 3.00% 08/15/2050… | — | 0,02 % | 775 mil | 510,8 mil US$ |
| 826 | PHILADELPHIA PA SCH DIST 5.50% 09/01/2048… | — | 0,02 % | 490 mil | 508,2 mil US$ |
| 827 | ALLEGHENY CMNTY BROADBAND INC 7.75% 09/01/2045… | — | 0,02 % | 530 mil | 507,3 mil US$ |
| 828 | PASCO CNTY FLA 5.50% 05/01/2045 (ANGCMN) | — | 0,02 % | 515 mil | 507,3 mil US$ |
| 829 | PRINCETON TEX SPL ASSMT REV 5.63% 09/01/2055… | — | 0,02 % | 535 mil | 507,1 mil US$ |
| 830 | ARIZONA INDL DEV AUTH ED REV 5.25% 07/01/2051… | — | 0,02 % | 570 mil | 506,3 mil US$ |
| 831 | GARDENS AT HAMMOCK BEACH CMNTY 5.65% 05/01/2054… | — | 0,02 % | 520 mil | 501,1 mil US$ |
| 832 | HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FA 5.00% 01/01/2043… | — | 0,02 % | 520 mil | 497 mil US$ |
| 833 | SUGARLOAF COMMUNITY DEVELOPMENT DI 5.38%… | — | 0,02 % | 500 mil | 494 mil US$ |
| 834 | WEST VLGS IMPT DIST FLA REV 5.38% 05/01/2044… | — | 0,02 % | 495 mil | 493,1 mil US$ |
| 835 | DBR SER 2026-4 ROSILIAN VILLAS 10.48%… | — | 0,02 % | 480 mil | 490 mil US$ |
| 836 | DALLAS TEX HSG FIN CORP 8.00% 10/01/2045… | — | 0,02 % | 500 mil | 486,2 mil US$ |
| 837 | BUCKHEAD TRAILS CMNTY DEV DIST 5.75% 05/01/2052… | — | 0,02 % | 495 mil | 486,1 mil US$ |
| 838 | PUERTO RICO INDL TOURIST EDL M 6.50% 01/01/2042… | — | 0,02 % | 445 mil | 485,6 mil US$ |
| 839 | SANDRIDGE CMNTY DEV DIST FLA S 4.00% 05/01/2051… | — | 0,02 % | 600 mil | 483,3 mil US$ |
| 840 | TALAVERA CMNTY DEV DIST FLA CA 4.35% 05/01/2040… | — | 0,02 % | 520 mil | 482,7 mil US$ |
| 841 | WILDWING MET DIST NO 5 COLO 4.50% 12/01/2053… | — | 0,02 % | 550 mil | 481,4 mil US$ |
| 842 | CORAL CREEK CMNTY DEV DIST FLA 5.75% 05/01/2054… | — | 0,02 % | 495 mil | 479,4 mil US$ |
| 843 | OAK POINT TEX SPL ASSMT REV 5.10% 09/15/2044… | — | 0,02 % | 500 mil | 479,3 mil US$ |
| 844 | PUBLIC FIN AUTH WIS SPL FAC RE 4.00% 07/01/2041… | — | 0,02 % | 530 mil | 472,5 mil US$ |
| 845 | KYLE TEX 5.62% 09/01/2051 (KYLGEN) | — | 0,02 % | 500 mil | 470,3 mil US$ |
| 846 | PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SC 5.00% 06/15/2041… | — | 0,02 % | 510 mil | 469,8 mil US$ |
| 847 | CRANDALL TEX SPL ASSMT REV 5.00% 09/15/2041 (CT) | — | 0,02 % | 500 mil | 469,3 mil US$ |
| 848 | IBIS LANDING CMNTY DEV DIST FL 5.88% 06/15/2055… | — | 0,02 % | 475 mil | 467,6 mil US$ |
| 849 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2051… | — | 0,02 % | 1,85 M | 467,4 mil US$ |
| 850 | PARRISH PLANTATION CMNTY DEV D 5.80% 05/01/2044… | — | 0,02 % | 455 mil | 466,2 mil US$ |
| 851 | ROYSE CITY TEX 5.63% 09/15/2056 (RCT) | — | 0,02 % | 505 mil | 464,6 mil US$ |
| 852 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 6.85% 11/01/2046… | — | 0,02 % | 1,32 M | 463,8 mil US$ |
| 853 | CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH REV 0.00%… | — | 0,02 % | 500 mil | 463,6 mil US$ |
| 854 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.00% 07/01/2025… | — | 0,02 % | 620 mil | 463,4 mil US$ |
| 855 | WILLOW CREEK II CMNTY DEV DIST 5.62% 05/01/2056… | — | 0,02 % | 500 mil | 462,1 mil US$ |
| 856 | BALLSTON QUARTER CMNTY DEV AUT 5.50% 03/01/2046… | — | 0,02 % | 500 mil | 461,1 mil US$ |
| 857 | OSCEOLA CNTY FLA TRANSN REV 0.00% 10/01/2049… | — | 0,02 % | 1,77 M | 460,1 mil US$ |
| 858 | POITRAS EAST CMNTY DEV DIST FL 5.00% 05/01/2043… | — | 0,02 % | 460 mil | 459,6 mil US$ |
| 859 | UTAH INFRASTRUCTURE AGY TELECO 5.50% 10/15/2044… | — | 0,02 % | 460 mil | 459,4 mil US$ |
| 860 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.00% 07/01/2042… | — | 0,02 % | 605 mil | 452,2 mil US$ |
| 861 | CLEVELAND-CUYAHOGA CNTY OHIO P 5.38% 01/01/2039… | — | 0,02 % | 455 mil | 451,5 mil US$ |
| 862 | LOWER MAGNOLIA GREEN CMNTY DEV 5.00% 03/01/2045… | — | 0,02 % | 475 mil | 450,4 mil US$ |
| 863 | CAPITAL TR AUTH FLA EDL FACS R 5.25% 06/15/2059… | — | 0,02 % | 525 mil | 444,2 mil US$ |
| 864 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.25% 07/01/2026… | — | 0,02 % | 590 mil | 441 mil US$ |
| 865 | CORPUS CHRISTI TEX SPL ASSMT R 6.13% 09/15/2044… | — | 0,02 % | 450 mil | 441 mil US$ |
| 866 | GIR EAST CMNTY DEV DIST FLA CA 4.30% 05/01/2032… | — | 0,02 % | 435 mil | 437,2 mil US$ |
| 867 | CAPITAL TR AGY FLA EDL FACS RE 5.00% 06/15/2049… | — | 0,02 % | 500 mil | 436,9 mil US$ |
| 868 | CAPITAL PROJS FIN AUTH FLA EDL 9.00% 06/15/2042… | — | 0,02 % | 420 mil | 433,2 mil US$ |
| 869 | LOWER MAGNOLIA GREEN CMNTY DEV 5.00% 03/01/2035… | — | 0,02 % | 430 mil | 431,3 mil US$ |
| 870 | OREGON ST FACS AUTH REV 5.25% 06/15/2055… | — | 0,02 % | 505 mil | 429,7 mil US$ |
| 871 | SAN MARCOS TEX SPL ASSMT REV 4.50% 09/01/2051… | — | 0,02 % | 520 mil | 427,4 mil US$ |
| 872 | MARBLE FALLS TEX SPL ASSMT REV 5.13% 09/01/2051… | — | 0,02 % | 500 mil | 427,2 mil US$ |
| 873 | SOUTH BROWARD HOSP DIST FLA RE 2.38% 05/01/2045… | — | 0,02 % | 650 mil | 425,1 mil US$ |
| 874 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH SCH FA 5.75% 05/01/2054… | — | 0,02 % | 435 mil | 422,4 mil US$ |
| 875 | HYDE PK CMNTY DEV DIST 1 FLA S 5.35% 05/01/2044… | — | 0,02 % | 425 mil | 419,8 mil US$ |
| 876 | LAS VEGAS NEV SPL IMPT DIST NO 5.25% 12/01/2047… | — | 0,02 % | 435 mil | 419 mil US$ |
| 877 | WOOD RANCH PUB INFRASTRUCTURE 5.63% 12/01/2053… | — | 0,02 % | 429,41 mil | 416,8 mil US$ |
| 878 | LAKES OF SARASOTA CMNTY DEV DI 5.30% 05/01/2044… | — | 0,02 % | 425 mil | 412,4 mil US$ |
| 879 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 5.30% 05/01/2044… | — | 0,01 % | 385 mil | 392,5 mil US$ |
| 880 | ANTILLIA CMNTY DEV DIST FLA SP 5.60% 05/01/2044… | — | 0,01 % | 385 mil | 389,3 mil US$ |
| 881 | ARIZONA INDL DEV AUTH ED REV 5.13% 07/01/2047… | — | 0,01 % | 420 mil | 381,8 mil US$ |
| 882 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2052… | — | 0,01 % | 1,6 M | 378,2 mil US$ |
| 883 | CAPITAL TR AUTH FLA EDL FACS R 4.75% 06/15/2040… | — | 0,01 % | 405 mil | 376 mil US$ |
| 884 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIS 5.13%… | — | 0,01 % | 405 mil | 372,1 mil US$ |
| 885 | IBIS LANDING CMNTY DEV DIST FL 5.70% 06/15/2045… | — | 0,01 % | 365 mil | 370,9 mil US$ |
| 886 | NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 5.00% 07/01/2037… | — | 0,01 % | 375 mil | 369,8 mil US$ |
| 887 | CELINA TEX SPL ASSMT REV 5.38% 09/01/2045… | — | 0,01 % | 390 mil | 369,2 mil US$ |
| 888 | PARRISH PLANTATION CMNTY DEV D 5.88% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 375 mil | 369,1 mil US$ |
| 889 | CROSSWINDS EAST CMNTY DEV DIST 5.75% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 380 mil | 367,3 mil US$ |
| 890 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.25% 07/01/2042 (SJU) | — | 0,01 % | 355 mil | 363,6 mil US$ |
| 891 | CLIFTON TEX HIGHER ED FIN CORP 6.00% 06/15/2054… | — | 0,01 % | 400 mil | 363,4 mil US$ |
| 892 | PUBLIC FIN AUTH WIS ED REV 5.00% 12/15/2044… | — | 0,01 % | 410 mil | 362,6 mil US$ |
| 893 | CROSSINGS CMNTY DEV DIST FLA S 5.60% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 380 mil | 360,8 mil US$ |
| 894 | LAKES OF SARASOTA CMNTY DEV DI 4.75% 05/01/2031… | — | 0,01 % | 350 mil | 356,5 mil US$ |
| 895 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 5.50%… | — | 0,01 % | 475 mil | 355,1 mil US$ |
| 896 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH SCH FA 5.50% 05/01/2044… | — | 0,01 % | 350 mil | 353,9 mil US$ |
| 897 | WEST VLGS IMPT DIST FLA REV 5.63% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 355 mil | 340,9 mil US$ |
| 898 | SHADOWLAWN CMNTY DEV DIST FLA 5.85% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 355 mil | 336,4 mil US$ |
| 899 | IDAHO HEALTH FACS AUTH REV 3.50% 09/01/2033… | — | 0,01 % | 375 mil | 334,4 mil US$ |
| 900 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.00% 07/01/2038 (SJU) | — | 0,01 % | 325 mil | 334,3 mil US$ |
| 901 | PRINCETON TEX SPL ASSMT REV 5.00% 09/01/2044… | — | 0,01 % | 350 mil | 330,8 mil US$ |
| 902 | CELINA TEX SPL ASSMT REV 5.63% 09/01/2055… | — | 0,01 % | 350 mil | 326,9 mil US$ |
| 903 | CAPITAL TR AUTH FLA EDL FACS R 5.13% 06/15/2050… | — | 0,01 % | 375 mil | 326,7 mil US$ |
| 904 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.25% 07/01/2040… | — | 0,01 % | 310 mil | 321 mil US$ |
| 905 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH SPL TA 5.00% 09/01/2044… | — | 0,01 % | 325 mil | 320,1 mil US$ |
| 906 | ST LOUIS MO INDL DEV AUTH TAX 4.88% 06/15/2034… | — | 0,01 % | 315 mil | 319,8 mil US$ |
| 907 | PRINCETON TEX SPL ASSMT REV 5.38% 09/01/2045… | — | 0,01 % | 325 mil | 315,9 mil US$ |
| 908 | CURIOSITY CREEK CMNTY DEV DIST 5.70% 05/01/2055… | — | 0,01 % | 330 mil | 311,1 mil US$ |
| 909 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 5.50%… | — | 0,01 % | 415 mil | 310,2 mil US$ |
| 910 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.50% 07/01/2038… | — | 0,01 % | 415 mil | 310,2 mil US$ |
| 911 | GARDENS AT HAMMOCK BEACH CMNTY 5.38% 05/01/2044… | — | 0,01 % | 305 mil | 304,1 mil US$ |
| 912 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.00% 07/01/2036 (SJU) | — | 0,01 % | 285 mil | 299 mil US$ |
| 913 | ALLENTOWN PA NEIGHBORHOOD IMPT 5.25% 05/01/2042… | — | 0,01 % | 300 mil | 297 mil US$ |
| 914 | HYDE PK CMNTY DEV DIST 1 FLA S 4.75% 05/01/2031… | — | 0,01 % | 290 mil | 296,6 mil US$ |
| 915 | SEAGOVILLE TEX SPL ASSMT REV 6.00% 09/15/2054… | — | 0,01 % | 295 mil | 294,7 mil US$ |
| 916 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NO 6.00% 07/01/2059… | — | 0,01 % | 300 mil | 294,6 mil US$ |
| 917 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2051… | — | 0,01 % | 1,18 M | 288,7 mil US$ |
| 918 | HUTTO TEX SPL ASSMT REV 5.13% 09/01/2045 (HT) | — | 0,01 % | 300 mil | 287,2 mil US$ |
| 919 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 7.00% 11/01/2046… | — | 0,01 % | 805 mil | 281,8 mil US$ |
| 920 | FATE TEX SPL ASSMT REV 5.75% 08/15/2054 (FATGEN) | — | 0,01 % | 290 mil | 281,7 mil US$ |
| 921 | SOUTH BROWARD HOSP DIST FLA RE 3.00% 05/01/2051… | — | 0,01 % | 415 mil | 279,2 mil US$ |
| 922 | LANCASTER PA MUN AUTH HEALTHCA 5.00% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 300 mil | 273,1 mil US$ |
| 923 | MARBLE FALLS TEX SPL ASSMT REV 4.88% 09/01/2041… | — | 0,01 % | 295 mil | 270 mil US$ |
| 924 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NO 5.75% 01/01/2035… | — | 0,01 % | 265 mil | 268,3 mil US$ |
| 925 | MICHIGAN ST STRATEGIC FD LTD O 5.00% 11/15/2042… | — | 0,01 % | 280 mil | 267,3 mil US$ |
| 926 | BALTIMORE MD SPL OBLIG 4.88% 06/01/2042 (BALGEN) | — | 0,01 % | 260 mil | 265,7 mil US$ |
| 927 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH SCH FA 5.00% 05/01/2034… | — | 0,01 % | 250 mil | 259,5 mil US$ |
| 928 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.00% 07/01/2028… | — | 0,01 % | 345 mil | 257,9 mil US$ |
| 929 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWRREV 5.50%… | — | 0,01 % | 335 mil | 250,4 mil US$ |
| 930 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 5.00%… | — | 0,01 % | 330 mil | 246,7 mil US$ |
| 931 | LTC RANCH WEST RESIDENTIAL CMN 6.00% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 250 mil | 242,2 mil US$ |
| 932 | DC TOBACCO 6.75% 05/15/2040 (DISGEN) | — | 0,01 % | 225 mil | 238,2 mil US$ |
| 933 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.25% 07/01/2045 (SJU) | — | 0,01 % | 235 mil | 237,9 mil US$ |
| 934 | BUCKHEAD TRAILS CMNTY DEV DIST 5.60% 05/01/2044… | — | 0,01 % | 235 mil | 237,9 mil US$ |
| 935 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.25% 07/01/2033… | — | 0,01 % | 315 mil | 235,5 mil US$ |
| 936 | LAS VEGAS NEV SPL IMPT DIST NO 5.50% 12/01/2053… | — | 0,01 % | 245 mil | 233,9 mil US$ |
| 937 | BERRY BAY II CMNTY DEV DIST FL 5.45% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 255 mil | 233,5 mil US$ |
| 938 | GLENDALE ARIZ INDL DEV AUTH SR 5.00% 05/15/2056… | — | 0,01 % | 275 mil | 230,3 mil US$ |
| 939 | SAN MARCOS TEX SPL ASSMT REV 4.00% 09/01/2032… | — | 0,01 % | 237 mil | 227,9 mil US$ |
| 940 | CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT 0.00%… | — | 0,01 % | 2 M | 225,4 mil US$ |
| 941 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 4.63% 05/01/2031… | — | 0,01 % | 215 mil | 223,5 mil US$ |
| 942 | PARRISH LAKES CMNTY DEV DIST F 5.80% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 230 mil | 222,9 mil US$ |
| 943 | MARION RANCH CMNTY DEV DIST FL 5.95% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 220 mil | 217,2 mil US$ |
| 944 | CAPITAL PROJS FIN AUTH FLA EDL 6.13% 06/15/2044… | — | 0,01 % | 210 mil | 214,8 mil US$ |
| 945 | HARDEEVILLE S C ASSMT REV 3.88% 05/01/2041… | — | 0,01 % | 240 mil | 211,7 mil US$ |
| 946 | NORTH AR-1 PASCO CMNTY DEV DIS 6.00% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 210 mil | 208,1 mil US$ |
| 947 | OAK POINT TEX SPL ASSMT REV 5.25% 09/15/2054… | — | 0,01 % | 230 mil | 207,3 mil US$ |
| 948 | SOMERSET BAY CMNTY DEV DIST FL 4.85% 05/01/2031… | — | 0,01 % | 200 mil | 206,3 mil US$ |
| 949 | ALLENTOWN PA NEIGHBORHOOD IMPT 5.25% 05/01/2032… | — | 0,01 % | 200 mil | 206,3 mil US$ |
| 950 | GARDENS AT HAMMOCK BEACH CMNTY 4.80% 05/01/2031… | — | 0,01 % | 195 mil | 200 mil US$ |
| 951 | BRIGHTLINE EAST LLC 144A 11.00% 01/31/2030… | — | 0,01 % | 5,49 M | 198,6 mil US$ |
| 952 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.25% 07/01/2025… | — | 0,01 % | 265 mil | 198,1 mil US$ |
| 953 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2055… | — | 0,01 % | 1 M | 195,2 mil US$ |
| 954 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.25% 07/01/2043 (SJU) | — | 0,01 % | 190 mil | 194,3 mil US$ |
| 955 | MARION RANCH CMNTY DEV DIST FL 5.10% 05/01/2031… | — | 0,01 % | 185 mil | 191,4 mil US$ |
| 956 | CURIOSITY CREEK CMNTY DEV DIST 5.40% 05/01/2044… | — | 0,01 % | 195 mil | 190,8 mil US$ |
| 957 | AVE MARIA STEWARDSHIP CMNTY DI 4.00% 05/01/2052… | — | 0,01 % | 250 mil | 190,6 mil US$ |
| 958 | TWO RIVS WEST CMNTY DEV DIST F 4.80% 05/01/2031… | — | 0,01 % | 185 mil | 189,9 mil US$ |
| 959 | SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUT 5.38% 06/15/2034… | — | 0,01 % | 185 mil | 189,8 mil US$ |
| 960 | ANNA TEX SPL ASSMT REV 5.75% 09/15/2054 (ANNGEN) | — | 0,01 % | 195 mil | 189,2 mil US$ |
| 961 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 7.25% 07/01/2030… | — | 0,01 % | 250 mil | 188,4 mil US$ |
| 962 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH SCH FA 5.88% 05/01/2059… | — | 0,01 % | 190 mil | 186,1 mil US$ |
| 963 | CALIFORNIA SCH FIN AUTH CHARTE 9.00% 06/01/2034… | — | 0,01 % | 180 mil | 185,1 mil US$ |
| 964 | LTC RANCH WEST RESIDENTIAL CMN 5.70% 05/01/2044… | — | 0,01 % | 185 mil | 184,4 mil US$ |
| 965 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 10.00% 07/01/2019… | — | 0,01 % | 230,21 mil | 181,3 mil US$ |
| 966 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIS 4.65%… | — | 0,01 % | 200 mil | 181,1 mil US$ |
| 967 | GARDENS AT HAMMOCK BEACH CMNTY 5.00% 05/01/2031… | — | 0,01 % | 175 mil | 179,6 mil US$ |
| 968 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIS 4.60%… | — | 0,01 % | 195 mil | 179 mil US$ |
| 969 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.25% 07/01/2044 (SJU) | — | 0,01 % | 175 mil | 178 mil US$ |
| 970 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 5.55% 05/01/2054… | — | 0,01 % | 180 mil | 177 mil US$ |
| 971 | BELLA COLLINA CMNTY DEV DIST F 5.00% 05/01/2044… | — | 0,01 % | 180 mil | 174,6 mil US$ |
| 972 | MARBLE FALLS TEX SPL ASSMT REV 6.38% 09/01/2044… | — | 0,01 % | 179 mil | 171,7 mil US$ |
| 973 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2054… | — | 0,01 % | 825 mil | 171,1 mil US$ |
| 974 | PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SC 4.25% 06/15/2031… | — | 0,01 % | 170 mil | 167,1 mil US$ |
| 975 | GARDENS AT HAMMOCK BEACH CMNTY 5.88% 05/01/2055… | — | 0,01 % | 165 mil | 161,6 mil US$ |
| 976 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIS 4.30%… | — | 0,01 % | 170 mil | 158,7 mil US$ |
| 977 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2053… | — | 0,01 % | 725 mil | 156,5 mil US$ |
| 978 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.40% 01/01/2020… | — | 0,01 % | 207,68 mil | 155,2 mil US$ |
| 979 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.40% 07/01/2020… | — | 0,01 % | 207,68 mil | 155,2 mil US$ |
| 980 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIS 4.20%… | — | 0,01 % | 165 mil | 154,8 mil US$ |
| 981 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.25% 07/01/2041 (SJU) | — | 0,01 % | 150 mil | 154,6 mil US$ |
| 982 | ADVANCED TECHNOLOGY ACADEMY PU 5.00% 11/01/2044… | — | 0,01 % | 160 mil | 148,6 mil US$ |
| 983 | SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUT 5.00% 06/15/2034… | — | 0,01 % | 150 mil | 147,7 mil US$ |
| 984 | ARIZONA INDL DEV AUTH ED REV 5.00% 12/15/2039… | — | 0,01 % | 150 mil | 146,6 mil US$ |
| 985 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.00% 08/01/2053… | — | 0,01 % | 650 mil | 144,1 mil US$ |
| 986 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 5.25% 07/01/2029… | — | 0,01 % | 190 mil | 142 mil US$ |
| 987 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIS 4.00%… | — | 0,01 % | 140 mil | 136,2 mil US$ |
| 988 | BRIDGEVILLE DEL SPL OBLIG 5.25% 07/01/2044… | — | 0,00 % | 135 mil | 133,1 mil US$ |
| 989 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 5.65% 05/01/2048… | — | 0,00 % | 130 mil | 131,1 mil US$ |
| 990 | MUNICIPALITY OF SAN JUAN 5.25% 07/01/2039 (SJU) | — | 0,00 % | 125 mil | 130,6 mil US$ |
| 991 | PRINCETON TEX SPL ASSMT REV 4.38% 09/01/2031… | — | 0,00 % | 131 mil | 130,3 mil US$ |
| 992 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIS 4.00%… | — | 0,00 % | 125 mil | 125,2 mil US$ |
| 993 | NORTH AR-1 PASCO CMNTY DEV DIS 5.75% 05/01/2044… | — | 0,00 % | 120 mil | 122 mil US$ |
| 994 | SOUTHERN GROVE CMNTY DEV DIST 4.00% 05/01/2030… | — | 0,00 % | 115 mil | 117,3 mil US$ |
| 995 | ANNA TEX SPL ASSMT REV 4.88% 09/15/2031 (ANN) | — | 0,00 % | 108 mil | 109 mil US$ |
| 996 | HARDEEVILLE S C ASSMT REV 3.50% 05/01/2032… | — | 0,00 % | 110 mil | 104 mil US$ |
| 997 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 5.50% 05/01/2039… | — | 0,00 % | 100 mil | 103,6 mil US$ |
| 998 | AVE MARIA STEWARDSHIP CMNTY DI 4.00% 05/01/2051… | — | 0,00 % | 135 mil | 102,4 mil US$ |
| 999 | SAN MARCOS TEX SPL ASSMT REV 3.75% 09/01/2027… | — | 0,00 % | 99 mil | 98,8 mil US$ |
| 1000 | MARBLE FALLS TEX SPL ASSMT REV 4.63% 09/01/2031… | — | 0,00 % | 100 mil | 97,1 mil US$ |
| 1001 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR 0.00% 07/01/2018… | — | 0,00 % | 125 mil | 93,4 mil US$ |
| 1002 | LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DIS 4.95% 05/01/2029… | — | 0,00 % | 90 mil | 93,3 mil US$ |
| 1003 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 7.00% 10/01/2047… | — | 0,00 % | 910 mil | 91 mil US$ |
| 1004 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 6.25% 10/01/2031… | — | 0,00 % | 910 mil | 91 mil US$ |
| 1005 | TOLOMATO CMNTY DEV DIST FLA 4.00% 05/01/2051… | — | 0,00 % | 115 mil | 90,1 mil US$ |
| 1006 | BABCOCK RANCH CMNTY INDPT SPL 4.00% 05/01/2050… | — | 0,00 % | 105 mil | 84,9 mil US$ |
| 1007 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIS 4.00%… | — | 0,00 % | 75 mil | 72,3 mil US$ |
| 1008 | ANGELINA & NECHES RIV AUTH TEX 7.50% 12/01/2045… | — | 0,00 % | 2,34 M | 70,2 mil US$ |
| 1009 | ALBANY N Y CAP RESOURCE CORP R 4.00% 07/01/2041… | — | 0,00 % | 1,79 M | 46,5 mil US$ |
| 1010 | CORPUS CHRISTI TEX SPL ASSMT R 5.38% 09/15/2031… | — | 0,00 % | 35 mil | 36 mil US$ |
| 1011 | SUMTER CNTY ALA INDL ESCROW | — | 0,00 % | 250 mil | 2,50 US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5,48 % | Pagado (últimos 12 meses) | $2.5660 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 1 oct 2026 | Último pago | $0.2009 (6 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 6 oct 2026 | $0.2009 |
| 1 sept 2026 | 1 sept 2026 | 4 sept 2026 | $0.2019 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 6 ago 2026 | $0.1967 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 7 jul 2026 | $0.2059 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 4 jun 2026 | $0.2014 |
| 1 may 2026 | 1 may 2026 | 6 may 2026 | $0.2074 |
| 1 abr 2026 | 1 abr 2026 | 7 abr 2026 | $0.2426 |
| 2 mar 2026 | 2 mar 2026 | 5 mar 2026 | $0.2001 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 5 feb 2026 | $0.2046 |
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 24 dic 2025 | $0.2317 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 4 dic 2025 | $0.2445 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 6 nov 2025 | $0.2282 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 5,08 % / — | Sharpe 1A / 3A | -0,8340 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -8,28 % / — | Sortino 1A | -1,12 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | -0,0110 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,3490 |
| Desviación a la baja 1A | 3,78 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 25 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 870,65 mil | Volumen promedio | 671,21 mil |
| AUM | 2690,48 MUS$ | Prima/Descuento | +0,58 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 43,5 MUS$ | +1,66 % | 2616,48 MUS$ → 2690,48 MUS$ |
| 1 mes | 143,4 MUS$ | +5,72 % | 2505,22 MUS$ → 2690,48 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Página oficial del fondo ↗
Sitio web de la gestora del ETF (iShares) ↗
Presentaciones ante la SEC (SEC EDGAR) ↗
Informes anuales / semestrales (SEC EDGAR) ↗
Todos los registros en la SEC ↗
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.