HIMU Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 46,71 | Дневной диапазон | 46,68 – 46,85 |
| Диапазон за 52 недели | 44,85 – 49,94 | Объём торгов | 870,65 тыс. |
| Средний объём | 671,21 тыс. | AUM | 2,69 млрд $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 5,48 % |
| NAV | 46,55 | Премия/дисконт | +0,58 % индикативный |
| Дата запуска | 1 авг. 2006 г. | Состав портфеля | 1 011 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 092528843 | ISIN | US0925288435 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
HIMU invests in income-generating US municipal bonds offering interest income exempt from federal income tax, though subject to the federal alternative minimum tax. While the fund may invest in bonds of any credit rating, at least 65% of the funds assets are in high-yield bonds. Additionally, it may shift 100% of the assets to junk bonds. Bonds considered distressed securities may take up 10% if management perceives that they offer potential for higher returns. Investments primarily include bonds with a maturity of five years or longer. The fund may use derivatives. The fund launches via a conversion of the BlackRock High Yield Municipal Fund, a mutual fund with $1.5 billion in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,10 % | -3,76 % | -4,16 % | -3,82 % | -5,22 % | — | — | — | -4,23 % |
| Совокупная доходность | +1,54 % | -2,54 % | -1,70 % | -0,04 % | -0,09 % | — | — | — | +0,65 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 011 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 3,09 % | 83,43 млн | 83,4 млн $ |
| 2 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC) | — | 2,41 % | 97,16 млн | 65,1 млн $ |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 5.00%… | — | 2,03 % | 58,86 млн | 55 млн $ |
| 4 | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 12.00%… | — | 1,71 % | 60,22 млн | 46,3 млн $ |
| 5 | GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C 0.00% 06/01/2066… | — | 1,34 % | 410,78 млн | 36,3 млн $ |
| 6 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC) | — | 1,31 % | 101,28 млн | 35,4 млн $ |
| 7 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 0.00%… | — | 0,91 % | 69,77 млн | 24,7 млн $ |
| 8 | GEISINGER AUTH PA HEALTH SYS R 4.00% 02/15/2047… | — | 0,90 % | 28,36 млн | 24,3 млн $ |
| 9 | PORT BEAUMONT TEX NAV DIST DOC 4.00% 01/01/2050… | — | 0,84 % | 31,16 млн | 22,8 млн $ |
| 10 | PUERTO RICO COMWLTH 4.00% 07/01/2046 (PRC) | — | 0,74 % | 23,95 млн | 20,1 млн $ |
| 11 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL 7.38% 07/01/2034… | — | 0,70 % | 18 млн | 18,9 млн $ |
| 12 | BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FI 0.00% 06/01/2057… | — | 0,61 % | 254,98 млн | 16,5 млн $ |
| 13 | COLORADO EDL & CULTURAL FACS A 8.50% 02/01/2059… | — | 0,59 % | 14,56 млн | 16,1 млн $ |
| 14 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 5.75% 12/01/2054… | — | 0,59 % | 17,18 млн | 16 млн $ |
| 15 | USD CASH | — | 0,56 % | 15,23 млн | 15,2 млн $ |
| 16 | PORT PORTLAND ORE ARPT REV 4.00% 07/01/2050… | — | 0,55 % | 18,31 млн | 14,7 млн $ |
| 17 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.75% 12/01/2060… | — | 0,52 % | 14,98 млн | 14,2 млн $ |
| 18 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.88% 09/01/2035… | — | 0,52 % | 14,61 млн | 14 млн $ |
| 19 | CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NEB 5.00% 09/01/2042… | — | 0,50 % | 13,66 млн | 13,6 млн $ |
| 20 | OKLAHOMA DEV FIN AUTH REV 7.25% 09/01/2051… | — | 0,49 % | 13,84 млн | 13,3 млн $ |
| 21 | DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT F 0.00%… | — | 0,49 % | 61,96 млн | 13,2 млн $ |
| 22 | NEW YORK ENERGY FIN DEV CORP E 5.00% 12/01/2033… | — | 0,47 % | 12,5 млн | 12,7 млн $ |
| 23 | MIDLAND TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2054… | — | 0,47 % | 15,4 млн | 12,7 млн $ |
| 24 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 4.00% 05/15/2052… | — | 0,47 % | 15 млн | 12,7 млн $ |
| 25 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING 6.88% 09/01/2047… | — | 0,46 % | 11,59 млн | 12,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,48 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5660 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2009 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.2009 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.2019 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1967 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.2059 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.2014 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.2074 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.2426 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.2001 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.2046 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.2317 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.2445 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 6 нояб. 2025 г. | $0.2282 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5,08 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,8340 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,28 % / — | Сортино 1Л | -1,12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0,0110 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3490 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,78 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 870,65 тыс. | Средний объём | 671,21 тыс. |
| AUM | 2,69 млрд $ | Премия/дисконт | +0,58 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 43,5 млн $ | +1,66 % | 2,62 млрд $ → 2,69 млрд $ |
| 1 месяц | 143,4 млн $ | +5,72 % | 2,51 млрд $ → 2,69 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HIMU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.