HIMU Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 46,71 | Tagesspanne | 46,68 – 46,85 |
| 52-Wochen-Spanne | 44,85 – 49,94 | Volumen | 870648 |
| Durchschn. Volumen | 671211 | AUM | 2,69 Mrd. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,40 % | Rendite (TTM) | 5,48 % |
| NAV | 46,55 | Aufgeld/Abschlag | +0,58 % indikativ |
| Auflegung | 01.08.2006 | Positionen | 1.011 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 092528843 | ISIN | US0925288435 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
HIMU invests in income-generating US municipal bonds offering interest income exempt from federal income tax, though subject to the federal alternative minimum tax. While the fund may invest in bonds of any credit rating, at least 65% of the funds assets are in high-yield bonds. Additionally, it may shift 100% of the assets to junk bonds. Bonds considered distressed securities may take up 10% if management perceives that they offer potential for higher returns. Investments primarily include bonds with a maturity of five years or longer. The fund may use derivatives. The fund launches via a conversion of the BlackRock High Yield Municipal Fund, a mutual fund with $1.5 billion in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,10 % | -3,76 % | -4,16 % | -3,82 % | -5,22 % | — | — | — | -4,23 % |
| Gesamtrendite | +1,54 % | -2,54 % | -1,70 % | -0,04 % | -0,09 % | — | — | — | +0,65 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,40 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 1.011 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 3,09 % | 83,43 Mio. | 83,4 Mio. $ |
| 2 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC) | — | 2,41 % | 97,16 Mio. | 65,1 Mio. $ |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 5.00%… | — | 2,03 % | 58,86 Mio. | 55 Mio. $ |
| 4 | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 12.00%… | — | 1,71 % | 60,22 Mio. | 46,3 Mio. $ |
| 5 | GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C 0.00% 06/01/2066… | — | 1,34 % | 410,78 Mio. | 36,3 Mio. $ |
| 6 | PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC) | — | 1,31 % | 101,28 Mio. | 35,4 Mio. $ |
| 7 | PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 0.00%… | — | 0,91 % | 69,77 Mio. | 24,7 Mio. $ |
| 8 | GEISINGER AUTH PA HEALTH SYS R 4.00% 02/15/2047… | — | 0,90 % | 28,36 Mio. | 24,3 Mio. $ |
| 9 | PORT BEAUMONT TEX NAV DIST DOC 4.00% 01/01/2050… | — | 0,84 % | 31,16 Mio. | 22,8 Mio. $ |
| 10 | PUERTO RICO COMWLTH 4.00% 07/01/2046 (PRC) | — | 0,74 % | 23,95 Mio. | 20,1 Mio. $ |
| 11 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL 7.38% 07/01/2034… | — | 0,70 % | 18 Mio. | 18,9 Mio. $ |
| 12 | BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FI 0.00% 06/01/2057… | — | 0,61 % | 254,98 Mio. | 16,5 Mio. $ |
| 13 | COLORADO EDL & CULTURAL FACS A 8.50% 02/01/2059… | — | 0,59 % | 14,56 Mio. | 16,1 Mio. $ |
| 14 | PUBLIC FIN AUTH WIS REV 5.75% 12/01/2054… | — | 0,59 % | 17,18 Mio. | 16 Mio. $ |
| 15 | USD CASH | — | 0,56 % | 15,23 Mio. | 15,2 Mio. $ |
| 16 | PORT PORTLAND ORE ARPT REV 4.00% 07/01/2050… | — | 0,55 % | 18,31 Mio. | 14,7 Mio. $ |
| 17 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.75% 12/01/2060… | — | 0,52 % | 14,98 Mio. | 14,2 Mio. $ |
| 18 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.88% 09/01/2035… | — | 0,52 % | 14,61 Mio. | 14 Mio. $ |
| 19 | CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NEB 5.00% 09/01/2042… | — | 0,50 % | 13,66 Mio. | 13,6 Mio. $ |
| 20 | OKLAHOMA DEV FIN AUTH REV 7.25% 09/01/2051… | — | 0,49 % | 13,84 Mio. | 13,3 Mio. $ |
| 21 | DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT F 0.00%… | — | 0,49 % | 61,96 Mio. | 13,2 Mio. $ |
| 22 | NEW YORK ENERGY FIN DEV CORP E 5.00% 12/01/2033… | — | 0,47 % | 12,5 Mio. | 12,7 Mio. $ |
| 23 | MIDLAND TEX INDPT SCH DIST 4.00% 02/15/2054… | — | 0,47 % | 15,4 Mio. | 12,7 Mio. $ |
| 24 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 4.00% 05/15/2052… | — | 0,47 % | 15 Mio. | 12,7 Mio. $ |
| 25 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING 6.88% 09/01/2047… | — | 0,46 % | 11,59 Mio. | 12,5 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,48 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5660 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2009 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.2009 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.2019 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | $0.1967 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | $0.2059 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | $0.2014 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 06.05.2026 | $0.2074 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | $0.2426 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $0.2001 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | $0.2046 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $0.2317 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $0.2445 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | $0.2282 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5,08 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,8340 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8,28 % / — | Sortino 1J | -1,12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0,0110 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3490 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,78 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 870648 | Durchschnittliches Volumen | 671211 |
| AUM | 2,69 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,58 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 43,5 Mio. $ | +1,66 % | 2,62 Mrd. $ → 2,69 Mrd. $ |
| 1 Monat | 143,4 Mio. $ | +5,72 % | 2,51 Mrd. $ → 2,69 Mrd. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HIMU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.